“超級(jí)牛散”章建平再出手!瞄向華為概念股!又新進(jìn)買(mǎi)入這幾只智能駕駛標(biāo)的

“超級(jí)牛散”章建平再出手!瞄向華為概念股!又新進(jìn)買(mǎi)入這幾只智能駕駛標(biāo)的
2023年09月17日 10:58 證券市場(chǎng)周刊

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  本刊編輯部 | 齊永超

  “章盟主”章建平近來(lái)很少“公開(kāi)露面”,除了現(xiàn)身持倉(cāng)一只醫(yī)藥股之外,市場(chǎng)鮮有其公開(kāi)持倉(cāng)出現(xiàn)。不過(guò),對(duì)于上市公司投資布局、調(diào)研或打新等,其背后的關(guān)聯(lián)方卻異常活躍。近階段以來(lái),華為、智能駕駛等概念迅速升溫,在相關(guān)個(gè)股背后,即都能找到章建平的身影。

  積極布局汽車(chē)股

  聚焦智能駕駛、一體壓鑄等熱門(mén)賽道

  章建平是A股重量級(jí)的游資大佬,有“章盟主”、“超級(jí)牛散”等多個(gè)稱號(hào)。今年二季報(bào),章建平的名字僅出現(xiàn)在海利生物一家公司前十大流通股股東,而其相關(guān)關(guān)聯(lián)方則積極現(xiàn)身布局,如其一致行動(dòng)人方文艷、方德基以及背后的投資機(jī)構(gòu)知春投資等。

  近階段,汽車(chē)零部件行情整體升溫,智能駕駛、一體壓鑄等概念紛紛走強(qiáng)。統(tǒng)計(jì)顯示,二季度,方文艷新進(jìn)現(xiàn)身布局多家公司,其中,不少公司均與“車(chē)”有關(guān)。進(jìn)一步來(lái)看,另有不少公司則具有智能駕駛、一體壓鑄等概念。

  如據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示,截至二季度末,方文艷的名字共出現(xiàn)在7只個(gè)股前十大流通股股東,其中,除了海利生物,其余6只均為新進(jìn)現(xiàn)身的持倉(cāng)標(biāo)的,如浪潮信息三花智控科大訊飛江蘇雷利芯動(dòng)聯(lián)科等(見(jiàn)表1)。

  進(jìn)一步來(lái)看,章建平關(guān)聯(lián)方布局的浪潮信息、芯動(dòng)聯(lián)科等均具有智能駕駛相關(guān)概念。

  截至今年二季度末,方文艷以637.00萬(wàn)股的持倉(cāng)量新進(jìn)成為浪潮信息第八大流通股股東,持倉(cāng)市值約為3億元。據(jù)浪潮信息此前表示,自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有三個(gè)最大的業(yè)務(wù)需求:一是自動(dòng)駕駛的訓(xùn)練,公司有全球領(lǐng)先的人工智能服務(wù)器,可以很好的滿足業(yè)務(wù)需求;二是自動(dòng)駕駛的V2X業(yè)務(wù),涉及通用算力機(jī)和人工智能推理服務(wù)器,公司可以提供多種類型不同特色的服務(wù)器來(lái)支撐;三是自動(dòng)駕駛的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)業(yè)務(wù),公司有多種型號(hào)的存儲(chǔ)服務(wù)器,同時(shí)還有高端光纖存儲(chǔ)等做支撐。

  除了方文艷,章建平背后的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)知春投資也對(duì)其進(jìn)行了布局。據(jù)企查查資料顯示,知春投資由深圳知春企業(yè)管理有限公司全資所有,在深圳知春的股東結(jié)構(gòu)中,章建平就以大股東的身份出現(xiàn)在其中。今年二季度,與方文艷的“節(jié)奏”一致,知春投資旗下知春精選一期以1311.85萬(wàn)股的持倉(cāng)數(shù)量新進(jìn)現(xiàn)身第三大流通股股東,截至二季度末,持倉(cāng)市值超過(guò)6億元。

  方文艷布局的芯動(dòng)聯(lián)科也具有智能駕駛概念。今年二季度,方文艷以235.00萬(wàn)股的持倉(cāng)量新進(jìn)現(xiàn)身其第一大流通股股東,芯動(dòng)聯(lián)科是于今年6月上市的次新股,據(jù)其7月在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,公司的慣性測(cè)量單元(IMU)產(chǎn)品可應(yīng)用于汽車(chē)輔助駕駛及自動(dòng)駕駛。

  受電動(dòng)汽車(chē)巨頭特斯拉在一體化壓鑄上取得重大技術(shù)突破刺激,A股多只一體壓鑄概念股在近期出現(xiàn)震蕩上漲。方文艷現(xiàn)身布局的江蘇雷利即具有一體化壓鑄概念,今年二季度,方文艷以101.94萬(wàn)股的持倉(cāng)量新進(jìn)現(xiàn)身其第六大流通股股東。公司業(yè)務(wù)涉及工控電機(jī)、汽車(chē)零部件等領(lǐng)域,據(jù)其7月在投資者互動(dòng)平臺(tái)透露稱,已與多家汽車(chē)零部件廠商建立戰(zhàn)略合作,預(yù)計(jì)今年汽車(chē)輕量化鋁壓鑄產(chǎn)品收入將維持較高增速。

  9月15日,同樣具有一體化壓鑄概念的多利科技收出漲停,這背后即有知春投資的身影。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示,知春投資今年參與打新并獲配的公司數(shù)量有4家,其中2家為汽車(chē)零部件公司。如在多利科技的首發(fā)配售名單中,知春投資就出現(xiàn)在其中。

  知春投資調(diào)研華為概念股

  方文艷捕獲“主升浪”

  除了智能駕駛、一體壓鑄等汽車(chē)股,章建平關(guān)聯(lián)方還關(guān)注、布局了多家華為“朋友圈”公司。

  近階段,受華為Mate60系列手機(jī)上市、搭載鴻蒙智能座艙3.0及華為高階智能駕駛2.0的AITO問(wèn)界新M7發(fā)布等事件刺激,華為板塊、“朋友圈”相關(guān)公司出現(xiàn)大幅上漲。而鮮有出動(dòng)調(diào)研的知春投資就在近日瞄向了一只華為概念股。

  據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年年內(nèi),知春投資僅現(xiàn)身調(diào)研兩家公司,于8月初調(diào)研了奶茶公司香飄飄;8月17日調(diào)研了迪普科技。資料顯示,迪普科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品等,同時(shí)具有華為概念。據(jù)其此前披露稱,公司防火墻系統(tǒng)軟件已通過(guò)“華為云Stack8.0(鯤鵬)”及“華為云鯤鵬云服務(wù)”的雙兼容技術(shù)認(rèn)證,成為華為云(鯤鵬)生態(tài)合作伙伴。

  對(duì)于另外一只華為概念股,則有方文艷調(diào)倉(cāng)的身影。今年一季度,方文艷以3506.76萬(wàn)股持倉(cāng)量新進(jìn)成為拓維信息第二大流通股股東。截至一季度末,持倉(cāng)市值超過(guò)6億元。

  拓維信息主營(yíng)業(yè)務(wù)為計(jì)算機(jī)軟硬件及配套產(chǎn)品,其也為華為“朋友圈”成員,其此前在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,公司2021年3月成為華為首批昇騰硬件生產(chǎn)合作廠商,2021年7月成為華為首批昇騰人工智能創(chuàng)新中心運(yùn)營(yíng)類合作伙伴,并成為華為昇騰智行ISV(獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商)、昇騰智造ISV。或受華為概念刺激,公司股價(jià)于近日迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),如自8月28日調(diào)減印花稅以來(lái),公司股價(jià)累計(jì)上漲了超過(guò)20%。

  不過(guò),方文艷對(duì)于拓維信息的布局則“另有想法”。據(jù)拓維信息披露的今年二季度股東持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,方文艷已減倉(cāng)退出了前十大流通股股東名單,取而代之的新投資方為自然人李新宇。值得一提的是,在方文艷現(xiàn)身布局拓維信息期間,即今年二季度,公司股價(jià)出現(xiàn)了一輪相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的“主升浪”上漲,期間漲幅同樣超過(guò)20%(見(jiàn)圖1)。

  今年二季度,刺激拓維信息股價(jià)上漲的原因或同樣與華為不無(wú)關(guān)聯(lián)。如在今年5月份接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí),拓維信息即表示,公司兆瀚系列服務(wù)器是以華為鯤鵬處理器和昇騰處理器為技術(shù)底座的服務(wù)器,公司是華為目前惟一“鯤鵬/昇騰+鴻蒙+盤(pán)古大模型”軟硬一體戰(zhàn)略伙伴。

  醫(yī)藥板塊熱度繼續(xù)增加

  家族聯(lián)合布局醫(yī)藥股跟漲

  對(duì)于不少個(gè)股,章建平及關(guān)聯(lián)方經(jīng)常協(xié)同“作戰(zhàn)”,海利生物是最為典型的公司之一。近階段,醫(yī)藥板塊整體升溫,海利生物股價(jià)也出現(xiàn)一定反彈。

  統(tǒng)計(jì)顯示,本周(9月11日~9月15日),醫(yī)藥板塊以4.66%的漲幅位列申萬(wàn)31個(gè)大類行業(yè)第一,從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,化學(xué)制藥漲幅超過(guò)6%,中藥、生物制藥、醫(yī)療器械漲幅均超過(guò)3%。

  分析來(lái)看,刺激醫(yī)藥股反彈有多個(gè)原因。如減肥藥概念股突然“走紅”,刺激相關(guān)涉及原料藥、藥物研發(fā)等產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)藥股股價(jià)走高;國(guó)家衛(wèi)健委近日表示,9月20日起,將猴痘納入乙類傳染病進(jìn)行管理,刺激恩華藥業(yè)迪瑞醫(yī)療博拓生物等不少猴痘概念股異動(dòng)上漲;近日,海外生物制藥公司相關(guān)肝炎新藥研發(fā)提速,刺激雙成藥業(yè)萬(wàn)邦德等肝炎概念股均迎來(lái)異動(dòng)上漲。另外,醫(yī)療器械板塊也有相關(guān)事件刺激,如第四批醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)啟動(dòng),分析認(rèn)為,靴子落地后將有助于板塊估值修復(fù)。

  當(dāng)前,醫(yī)藥板塊普遍處于相對(duì)低位狀態(tài),受行業(yè)整體升溫刺激,也進(jìn)一步帶動(dòng)了主營(yíng)業(yè)務(wù)為動(dòng)物疫苗、醫(yī)療器械的海利生物股價(jià)反彈。三季度以來(lái),公司股價(jià)累計(jì)反彈幅度約為15%。

  今年二季度末,章建平家族,對(duì)其再度給與連續(xù)堅(jiān)守持倉(cāng)。截至二季度末,章建平、方章樂(lè)、方文艷、方德基分別持倉(cāng)海利生物3211.32萬(wàn)股、2943.34萬(wàn)股、2699.24萬(wàn)股與2089.44萬(wàn)股,與一季度相比均未發(fā)生變化。截至二季度末,四人合計(jì)持倉(cāng)超過(guò)1億股,持倉(cāng)市值超過(guò)10億元。

  事實(shí)上,章建平家族已連續(xù)多年對(duì)海利生物無(wú)變動(dòng)式持股。在此期間,海利生物一度于2020年8月上漲至超50元?dú)v史新高。而在海利生物的股價(jià)高光時(shí)刻,章建平家族或并未減持套現(xiàn),隨著海利生物股價(jià)自此出現(xiàn)持續(xù)回調(diào),章建平家族持倉(cāng)市值出現(xiàn)大幅縮水。不過(guò),在海利生物三季度以來(lái)上漲之后,章建平家族持倉(cāng)市值或已出現(xiàn)同步修復(fù)增加,若目前仍持股未變,持倉(cāng)市值相較于二季度末或已增加超過(guò)一個(gè)億的“小目標(biāo)”。

  在醫(yī)藥領(lǐng)域,章建平家族“挖掘”牛股的案例不止海利生物。如中藥公司壽仙谷,數(shù)據(jù)顯示,曾于2019年三季報(bào)~2020年一季報(bào),方德基即連續(xù)現(xiàn)身其前十大流通股股東,持倉(cāng)數(shù)量一直為111.15萬(wàn)股,未發(fā)生變化。2020年中報(bào)時(shí),方德基在前十大流通股股東名單中退出。

  不過(guò),在方德基現(xiàn)身持倉(cāng)期間,壽仙谷股價(jià)表現(xiàn)相對(duì)平淡,但在方德基退出大股東名單之后,壽仙谷股價(jià)出現(xiàn)了一輪長(zhǎng)期上漲,如2020年4月初~2023年3月中旬,壽仙谷股價(jià)累計(jì)上漲了180%(見(jiàn)圖2)。

  對(duì)于章建平以及關(guān)聯(lián)方最新布局的智能駕駛、華為概念股后市哪些機(jī)會(huì)可以期待?家族式重倉(cāng)布局的海利生物后市是否還能復(fù)刻此前的“輝煌”?章建平以及關(guān)聯(lián)方,后市還有哪些布局動(dòng)態(tài)?我們對(duì)此也將持續(xù)關(guān)注。

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責(zé)任編輯:凌辰

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