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　　Wind萬得

　　近一段時間，各大國際投資機構向美國SEC提交13F報告，披露了2023年第二季度持倉情況。

　　Wind梳理發現，摩根大通、花旗、橋水和富達等國際知名投行和基金在二季度不約而同的加倉了中國資產。

　　//  它們加倉了中國資產 //

　　摩根大通提交給SEC的13F報告顯示，該行截至2023年6月30日，美股投資組合持倉市值共計9202.67億美元，環比上季度大幅增加12.11%，約993.91億美元。

　　摩根大通二季度加倉的中概股主要是華住、拼多多、中通和百度等公司，增持幅度分別為56.44%、22.35%、164.68%及142.06%。但中概股無一進入摩根大通的前十大持倉。該行前十大重倉標的分別是微軟、蘋果、SPY、JPGE、亞馬遜、英偉達、Meta、聯合健康、谷歌C以及BNDX。

　　截至二季度末，花旗的美股投資組合持倉市值共計1525.06億美元，環比上季度增加6.91%，約98.57億美元。花旗主要加倉的中概股是拼多多、百勝中國和富途控股等。但該行減倉了愛奇藝和蔚來等公司股份。

　　瑞銀二季度增持阿里巴巴、京東、中通、百勝中國，但減持了拼多多、蔚來和攜程等公司股份。

　　富達基金加倉了臺積電、拼多多、網易、百度等中概股。其中，加倉拼多多401.37萬股，為連續四季度減持后的第一次加倉。

　　橋水基金二季度加倉了拼多多、百勝中國、攜程、蔚來等中國公司，對中國大盤股ETF的加倉金額近6000萬美元。不過該基金大幅減持了小鵬汽車、理想汽車、百濟神州、新東方、好未來和萬國數據等公司，對多家公司的減持幅度超過95%。

　　文藝復興基金二季度增持了臺積電、攜程和騰訊音樂等公司股票，但大幅減持阿里巴巴、拼多多和嗶哩嗶哩，其中對拼多多的減持幅度達到88.7%。

　　高瓴旗下HHLR Advisors 前十大重倉股中，中概股數量占六席、中概股市值占比近80%，增持了百度、京東和華住等公司股票。

　　景林資產二季度末的前十大重倉股分別為拼多多、META、網易、DASH、新東方、英偉達、中通、微軟、富途控股和滿幫。該機構二季度清倉了阿里巴巴和特斯拉，但建倉了理想汽車。

　　//  投行愛科技，但他們愛消費  //

　　無論是摩根大通、花旗、文藝復興基金還是瑞信和瑞銀，前十大持倉的科技股含量都很高。但橋水基金與投行的思路完全不同。

　　橋水基金的前十大持倉分別為IVV、IEMG、寶潔、強生、可口可樂、百事可樂、SPY、好市多、麥當勞以及沃爾瑪，TOP10持股集中度為35.19%。消費含量拉滿，科技含量不足。

　　另一位沒有“追風”的傳奇投資人是巴菲特。

　　巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司的前五大持倉股分別是蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂和雪佛龍。其中蘋果的倉位占比高達51%。

　　而且股神二季度新建倉的方向同樣“科技含量不足”：伯克希爾哈撒韋公司二季度新買入霍頓房屋的5，969，714股，住宅建筑商NVR的11，112股，及萊納房屋的152，572股。

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責任編輯：凌辰