財聯(lián)社11月1日訊，在剛剛過去的10月，上市公司三季報和公募基金持倉狀況披露圓滿收官，也意味著三季報行情告一段落。今日為11月首個交易日，也是季報披露完畢后首個交易日，機構(gòu)紛紛根據(jù)市場現(xiàn)狀給出新的投資建議。截至今日午間，已有24家券商公布十一月推薦的金股名單和最新市場觀點。
在這份“先頭部隊”名單中，“寧組合”和“茅指數(shù)”的最強代表：寧德時代和貴州茅臺各獲五至六家機構(gòu)推薦，中國中免和寧波銀行也同時獲4家券商推薦；三七互娛、中科創(chuàng)達、中信證券、東方財富、杭可科技、招商銀行、北方華創(chuàng)等七股同時獲3家券商推薦關(guān)注。另外，還有29只個股同時獲得兩家券商推薦。
本月金股之中，最引人注目的是隆基股份和伊利股份，兩股各獲國泰君安、申萬宏源、開源證券、粵開證券……等9家機構(gòu)同時推薦關(guān)注。
隆基股份和伊利股份均為“茅指數(shù)”的一員，2021年以來，“寧組合”崛起，“茅指數(shù)”式微，“光伏茅”和“奶茅”也與其它大市值藍(lán)籌命運相仿，伊利股份春節(jié)后最大回撤幅度達到近30%，隆基股份最多則回撤達37%。
目前，隨著年內(nèi)的碳中和主線，光伏行業(yè)走出一波強勢行情，隆基股份今日股價一度創(chuàng)下新高。看好其本月投資價值的券商表示，硅料價格高企，隆基股份作為單晶硅片與組件雙龍頭，硅片端成本優(yōu)勢顯著。三季報顯示，2021年三季度，隆基股份歸母凈利潤達25.63億元，同比增長14.39%，業(yè)績符合預(yù)期。
10月最后一周，隆基股份連續(xù)兩次打破HJT電池效率紀(jì)錄，將商業(yè)尺寸（M6）HJT電池效率紀(jì)錄推升至26.3%，并已對制氫設(shè)備實現(xiàn)量產(chǎn)。
而從三季度來看，隆基股份獲北向資金加倉9000萬股，機構(gòu)也看好該光伏一體化龍頭持續(xù)量利齊升。
“奶茅”伊利股份近期股價也已修復(fù)至今年春節(jié)前水平。三季度，伊利股份實現(xiàn)營業(yè)總收入285.01億元，同比增加了8.61%，歸母凈利26.22億元，同比增加了14.56%。興業(yè)證券表示伊利股份最新的亮點有三：三季度收入端穩(wěn)健增長，奶粉業(yè)務(wù)多年積淀、增勢靚麗；終端滲透率保持提升，市場份額進一步擴大；以及結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶動毛利率改善，銷售費用率持續(xù)收窄。
周末機構(gòu)紛紛根據(jù)其三季報發(fā)布預(yù)測，稱預(yù)計伊利股份2021年全年將實現(xiàn)25-30%的業(yè)績增長。
至于伊利股份為何作為傳統(tǒng)消費藍(lán)籌獲數(shù)家機構(gòu)在本月推薦，或是因為新的布局窗口正在緩緩打開。
國泰君安策略團隊就表示：當(dāng)前消費預(yù)期底已現(xiàn)，正處于最佳配置窗口。
原因有三：1）負(fù)面預(yù)期逐步消化：前期消費稅改革預(yù)期帶來較大負(fù)面沖擊，當(dāng)前已逐漸消化。
3）交易結(jié)構(gòu)改善：從三季度基金持倉來看，消費板塊持倉比例再降，微觀交易結(jié)構(gòu)得到明顯改善，市場對消費預(yù)期的改善仍處于早期階段且預(yù)期的改善才剛開始反應(yīng)至股價。
接下來，其稱將從周期向消費，從高估值進攻向低估值防御布局。其他機構(gòu)也看好高端制造與近期大幅回撤的消費、周期和科技相關(guān)行業(yè)的投資機會。
責(zé)任編輯：馮體煒
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