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A股節前狂飆，兩大指數創13年新高！北上資金買買買，軍工股爆發了！
毛軍
今日，A股大幅上揚，上證指數大漲逾2%，重上3600點；滬深300指數則創2008年以來13年新高，距歷史最高僅差約3%；上證50指數連漲7日，也創13年來新高。兩市成交8374億元，較前一交易日略有增加。盤面上，有色、國防軍工、醫美、化纖等板塊漲幅居前，銀行、房地產等板塊微幅下跌。
北上資金凈買入26.24億元，連續第8日凈買入。其中滬股通凈買入12.52億元，深股通凈買入13.72億元?；」煞?、五糧液、立訊精密今日獲得北上資金超億元凈買入，愛爾眼科、貴州茅臺、京東方A、東方財富等則被凈賣出超億元。
經過前期充分調整之后，今日國防軍工板塊放量強勢上漲4%，航發動力、火炬電子、天箭科技、中航沈飛等逾10股漲停，中航高科、北摩高科、航天彩虹、航天電器等亦大漲8%以上。
今年以來北上資金凈買入超千萬元的軍工股
國防軍工的發展直接關系著國家的安全，雖然近年我軍現代化建設有極大的進步，但由于歷史原因，我們與與西方發達國家相比，現代化裝備不論在數量上還是在質量上，我們都存在巨大的差距。
僅以軍機為例，根據《World Air Force 2021》數據，截至2020年底，我國共擁有3260架軍機，排名世界第三位。但與擁有軍機數量13232架排名第一的美國相比，我國僅為美國的四分之一。其中四代機J-20僅有19架，占殲擊機總量的1.58%，暫無新增四代機訂單；而第二代機占殲擊機總量高達46.75%。相對比，美國已淘汰所有二代機，實現全三代以上，且最先進的四代機在所有殲擊機中占比17.42%。2020年，美國加速列裝四代戰機，新增F-35A訂單37架，意向訂單1481架；新增F-35B/C訂單6架，意向訂單547架。
從上述差距可以看出，我軍的現代化建設仍任重道遠，相關國防軍工企業具有巨大的發展空間，這給國防軍工上市公司業績帶來穩健的增長。Wind數據統計顯示，在疫情背景下，大部分行業表現不佳，但軍工板塊2020年三季度實現營業總收入1885.95億元，同比增長19.98%，凈利潤108.87億元，同比增長21.16%。
細分產業鏈龍頭公司業績更是普遍高增，在已發布2020年度業績預告或業績快報的公司中，大部分企業業績預增，軍工信息化領域如星網宇達凈利潤同比暴增898.68%—1106.73%；紅外產業鏈公司高德紅外預增330%—380%；軍工電子元器件領域火炬電子預增55%—65%；軍工材料領域西部超導凈利潤同比增134.45%；中游分系統公司中航電測凈利潤同比增23.84%；下游總裝企業中航沈飛凈利潤同比增68.61%，這均表明國防軍工行業景氣度持續上行。
2021年以來，機構密集調研航天發展、航亞科技、振芯科技等軍工類上市公司，其中航天發展獲110家機構調研，航亞科技、振芯科技分別獲41家、36家機構青睞。在調研中多家公司表示，隨著國防“十四五”規劃落地，公司將把握發展重大機遇，通過優化重整內部產業結構、整合外部優勢資源，完成裝備研究院的設立，實現體系化發展。
軍工股也受到北上資金的熱烈追捧，今年以來合計凈買入逾10億元，其中航空航天裝備最受青睞，凈買入超億元的個股全為相關個股。航天發展獲得北上凈買入6.94億元，為凈買入最多的軍工股，持股由年初的1844萬股，猛增至目前4523萬股，增持2679萬股，增倉幅度高達146%。
中航高科主要從事航空新材料研發生產，今年以來獲得北上資金凈買入4.28億元，加倉1306萬股，持股由年初的184萬股，急速增至1490萬股，創歷史新高，增倉幅度更是高達到逾700%。另外，火炬電子、鋼研高納、航發控制、中航沈飛等今年以來也獲得北上資金超億元的凈買入。其中，鴻遠電子、北摩高科等增倉幅度也超過1倍。
申銀萬國表示，堅定看好航空及導彈等重點領域業績釋放，建議重點關注中航沈飛、中航西飛、航發動力、中直股份；高端原材料領域建議關注碳纖維復材及鈦合金優質賽道，中航高科、光威復材、三角防務、西部超導、火炬電子為細分龍頭；航天防務武器建議關注航天電器、鴻遠電子、菲利華等。
責任編輯：楊紅卜
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