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3月12日消息，兩市早盤走勢分化，滬指維持低位盤整，創業板指小幅上漲。板塊方面，中藥、CRO概念等醫藥相關板塊全線反彈，長藥控股、佐力藥業、佛慈制藥、新天藥業等多股漲停。白酒股盤整拉升，金種子酒、青海春天、中銳股份漲停。飛行汽車概念股繼續活躍，萬豐奧威、天成自控漲停。下跌方面，煤炭、石油等高股息板塊持續低迷，中國海油跌超4%?？傮w來看，個股漲多跌少，兩市上漲個股超3000只，上午半天成交7336億元。截至午間收盤，滬指跌0.47%，深成指跌0.05%，創業板漲0.22%。
盤面上，中藥、白酒、飛行汽車板塊漲幅居前，煤炭、貴金屬、電力板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、中藥
消息面上，近年來中藥材價格進入上行周期，2023年部分品種價格更是出現同比翻倍情況。成本端的價格上行，也正在向下游轉移。佛慈制藥11日晚間公告，鑒于原材料以及生產成本上漲等原因，公司研究決定自2024年3月11日起對主營中成藥產品的出廠價進行調整，平均提價幅度為9%。此外，佐力藥業預計一季度凈利潤1.37億元-1.47億元，同比增長40.58%-50.84%。
2、白酒
金種子酒、瀘州老窖、舍得酒業、山西汾酒、順鑫農業等多股走強。
消息面上，在公司股價整體比較低迷之際，白酒上市公司紛紛出手，增持或回購自家股份，以提振市場信心。今年來已有山西汾酒、順鑫農業、金種子酒、伊力特、舍得酒業、水井坊等多家酒企通過增持或回購的方式，為投資人增添信心。
多家券商機構認為，當下白酒板塊估值低于海外消費品龍頭且自身估值水平處于歷史區間相對底部，板塊估值或存在階段性低估。隨著經濟持續復蘇疊加去庫存壓力釋放，市場對板塊業績預期將回歸穩定，板塊估值體系有望企穩甚至回升。
機構觀點：
華福證券認為，當前市場處于快速行業輪動期，行情切換較快，不建議追高，可在回調時適當增加倉位。前期大小盤風格的分化已達到極值，目前有所收斂，之前以小盤為主的風格可能將迎來切換。從行情主線來看，預計今年市場將在科技產業主題與高股息紅利策略間來回切換，對比紅利低波與TMT指數相對萬得全A的漲跌情況，可以看出春節假期后，TMT指數相對領先紅利低波，而當前紅利低波的相對趨勢已出現上行，TMT指數的相對趨勢則轉為下降，未來行情主線可能將迎來切換，TMT行情將出現波動，高股息策略可能將再度占優，前期補漲程度不足的行業有望實現上漲。
富榮基金：整體來看，我們認為“兩會”對市場的影響偏中性。政府工作報告設定的主要宏觀指標基本符合市場預期，包括GDP增速目標5%左右，赤字率安排3%，赤字規模略超4萬億元等。政策基調也延續了中央經濟工作會議的“穩中求進、以進促穩、先立后破”。資本市場方面，“兩會”中吳清主席表示出現極端情形時“該出手就果斷出手”，同時也提出投融資是一體兩面、保護中小投資者合法權益、加大強制退市和主動退市力度等觀點，有利于穩住市場下限，短期出現重大下行風險的可能性或較低。從目前市場的漲幅和時間來看，我們認為中期反彈可能仍未結束，結構上偏“主題”風格的產業與公司短期漲幅較大。隨著一季報業績披露期的臨近，市場逐步由“主題”向業績落地去靠近與切換。風格上仍然看好成長，重點關注：1、成長賽道如半導體、通信、醫藥等板塊；2、今年有望見底的電力設備新能源；3、高股息、國企資產重估如煤炭、電力、電信等。
責任編輯：馮體煒
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