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7月7日消息，三大指數早間延續震蕩調整，創業板指跌近1%，滬指失守3200點關口。板塊方面，養殖、水產股異動拉升，粵海飼料、大湖股份、農發種業漲停，電力股再度活躍，大連熱電（維權）3連板，晉控電力、京能熱電、長青集團封漲停；下跌方面，算力、游戲等AI概念股再度陷入回調。總體來看，個股跌多漲少，兩市超3100股飄綠。截至午間收盤，滬指報3194.19點，跌0.36%；深成指報10881.56點，跌0.79%；創指報2172.76點，跌0.89%。
盤面上，種植業、養殖業、電力板塊漲幅居前，游戲、數據安全、算力租賃板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、電力
大連熱電、晉控電力、京能熱電、長青集團等多股走強。
全球多地高溫來襲。據北京市氣象臺統計，自2023年6月以來，截止到7月6日，南郊觀象臺35℃及以上的高溫日數為19天，為1951年建站以來歷史同期最多。5日和6日，南郊觀象臺連續兩天最高氣溫超過40℃，這也是北京氣象觀測史上首次在7月連續兩天的氣溫超40℃。此外，美國、英國、墨西哥、西班牙、日本、北非等全球多地近期都頻繁創下高溫紀錄。世界氣象組織當地時間4日發布報告確認，熱帶太平洋地區7年來首次形成厄爾尼諾條件，預計今后全球大部分地區氣溫將進一步升高，在2023至2027年這五年內至少有一年會打破2016年創下的高溫紀錄，概率達到98%。
2、農業
消息面上，聯合國糧食及農業組織的全球大米價格指數顯示，由于天氣因素，全球大米價格已經徘徊在11年來的高點附近。此外，海關總署表示，為防范受到放射性污染的日本食品輸華，禁止進口日本福島等十個縣（都）食品。
消息面：
1、【住建部：扎實有序推進城市更新工作】住房城鄉建設部近日發布《關于扎實有序推進城市更新工作的通知》。其中提出，健全城市更新多元投融資機制，加大財政支持力度，鼓勵金融機構在風險可控、商業可持續前提下，提供合理信貸支持，創新市場化投融資模式，完善居民出資分擔機制，拓寬城市更新資金渠道。建立政府、企業、產權人、群眾等多主體參與機制，鼓勵企業依法合規盤活閑置低效存量資產，支持社會力量參與，探索運營前置和全流程一體化推進，將公眾參與貫穿于城市更新全過程，實現共建共治共享。堅持“留改拆”并舉、以保留利用提升為主，鼓勵小規模、漸進式有機更新和微改造，防止大拆大建。
2、【摩根士丹利上調大中華區芯片股評級 因新行業上升周期料將到來】摩根士丹利將其對大中華區半導體股票的評價上調為具有吸引力，稱“科技行業通縮加上長期的人工智能(AI)半導體需求”將觸發邏輯半導體的下一個行業上升周期，可能從第四季度開始。Charlie Chan等分析師在7月6日報告中寫道，我們處于“U型”周期復蘇底部，從歷史上看，半導體庫存天數的逆轉是行業股的一個強信號。考慮到AI半導體的長期趨勢，重申高配建議；上調包括臺積電在內的頭部AI半導體公司的盈利預期；建議有選擇地參與智能手機半導體周期的觸底反彈，將韋爾股份評級上調至高配，將匯頂科技評級調整至平配，將日月光評級上調至高配，將長電科技評級上調至平配。
3、【海關總署：為防范受到放射性污染的日本食品輸華 禁止進口日本福島等十個縣（都）食品】海關總署進出口食品安全局負責人就國際原子能機構發布日本福島核污染水處置綜合評估報告回答記者提問。負責人表示，2011年日本福島核泄露事故發生以來，中國海關一直高度重視事故導致的日本輸華食品放射性污染問題，密切跟蹤日本政府對福島核泄露事故發生后采取的相關措施，持續開展對日本食品放射性污染風險的評估并及時應對。為防范受到放射性污染的日本食品輸華，保護中國消費者進口食品安全，中國海關禁止進口日本福島等十個縣（都）食品，對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，強化監管，嚴格實施100%查驗，持續加強對放射性物質的檢測監測力度，確保日本輸華食品安全，嚴防存在風險的產品輸入。
4、【讓利型公募基金或將獲批 收益6%以下僅收取千分之六管理費】據悉，此前多家大型公募基金公司上報的合理讓利型基金或將獲批。據了解，讓利型公募基金的產品形態為三年定期開放式基金，管理費采用按照業績分檔收費的模式，即基金收益6%以下收取千分之六管理費；收益超過6%可在1.2%-1.8%之間收取管理費。2022年年中，易方達、匯添富、華夏、嘉實、富國、銀華等十余家知名基金公司正式上報合理讓利型產品相關方案，不過當時尚未有明確的產品形態和管理費收取方案。
機構觀點：
中信建投指出，經濟走弱、A股磨底，投資者對于基本面趨勢更加關注。我們從庫存周期的視角出發觀察中國經濟形勢，認為隨著庫存周期切換為“被動去庫存”階段，基本面即將企穩回升，進入復蘇周期。不過從當前庫存周期的三大特征出發，我們認為企業盈利已經進入上行周期，但要到四季度才能得到明顯改善。目前來看，中游設備制造和下游消費制造行業利潤改善較為明顯，已有多個行業進入被動去庫存階段，基本面迎來邊際改善。
渤海證券指出，當前，A股整體估值不貴，向下風險不大，且中期存向上空間，如何做好配置是在后期行情中實現更高彈性的關鍵。行業配置方面，短期即將進入中報披露期，分子端將成為驅動行情的主要因素，可關注近1個月業績預期調增，且業績增速相對較高的行業進行防御，主要有美容護理、公用事業、國防軍工、社會服務和家用電器行業。中長期來看，基于庫存周期，自上而下角度可關注，一是關注穩增長政策的著力點，或帶來相關主題性機會和穩增長板塊的階段性行情；二是關注行業景氣和其他主題性機會，如AI產業鏈景氣屢獲印證下的TMT板塊，以及“中特估”板塊。而自下而上角度，可關注庫存去化較為充分的行業，主要有基礎化工、鋼鐵、機械設備、國防軍工、輕工制造、醫藥生物和公用事業。
責任編輯：馮體煒
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