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昨天，達(dá)哥被期貨市場征服了，動(dòng)力煤連跌11天，一個(gè)尖頂?shù)摹暗筕”，接近2000元的價(jià)格直接跌到900元附近，令人始料未及。黑色系全線重挫，帶動(dòng)A股順周期板塊“團(tuán)滅”。
盤后，達(dá)哥把所有順周期概念翻了一遍，不少板塊已跌到前期密集成交區(qū)附近，繼續(xù)做空的動(dòng)能大概率會(huì)有所收斂。
不少私募布局軍工行業(yè)
隔夜美股三大指數(shù)創(chuàng)新高，特斯拉大漲8%，中概股受美國財(cái)長消息刺激也大漲。
有些消息，卻會(huì)引起不必要的誤會(huì)，給市場帶來一些負(fù)面影響；有些消息，則會(huì)帶來思考。
消息還顯示，有15年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，管理華夏回報(bào)等9只公募基金產(chǎn)品，在管基金總規(guī)模達(dá)到470多億元的知名基金經(jīng)理——蔡向陽，于11月1日在北京去世，享年41歲。
達(dá)哥想說的是，做投資，難；管錢，更難；管大錢，難上加難。行情好時(shí)，會(huì)被罵怎么跑不過大媽；行情差時(shí)，會(huì)被罵怎么虧那么多錢。當(dāng)風(fēng)格輪動(dòng)時(shí)，沒輪到時(shí)，會(huì)被罵怎么跑不過熱門賽道。輪到了，也別高興，會(huì)被罵風(fēng)格漂移。負(fù)面情緒，是會(huì)傳導(dǎo)的，要扛住很多非議，也不容易。
就昨天A股來說，對(duì)于上漲板塊，有投資者認(rèn)為是部分資金誤讀政策導(dǎo)致。尤其是軍工大漲被熱議。
其實(shí)最近半個(gè)月，軍工ETF（512660）已經(jīng)漲了快10%。截至昨天收盤，軍工ETF收漲2.56%，是昨天暗淡市場中不多的亮色。
從上市公司三季報(bào)前十大股東名單來看，不少知名私募都在布局軍工行業(yè)。比如高毅資產(chǎn)鄧曉峰，新進(jìn)光威復(fù)材、航天電器，增持中航電測等。
就主動(dòng)管理型基金情況而言，對(duì)軍工的持倉市值環(huán)比增45%，最受青睞的是上游電子元器件/零部件。
說到電子元器件，這幾天表現(xiàn)很不錯(cuò)。從達(dá)哥上周四提出來以后，半導(dǎo)體及其元件連漲3個(gè)交易日。一個(gè)大跌可能性小、政策支持、行業(yè)整體發(fā)展好、市場空間大、業(yè)績增速快的板塊，很難不受資金關(guān)注。從這個(gè)邏輯上講，倘若在上面兩個(gè)板塊之間取交集，也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
上證指數(shù)尾盤有所回升
三季報(bào)出完以后，各路大資金都在等別人先出手布局，看準(zhǔn)以后再后手跟車……結(jié)果大家都等著跟車，司機(jī)看沒人上車，直接把車開回3400點(diǎn)去了。
上證指數(shù)尾盤有所回升，收復(fù)3500點(diǎn)，加上一些傳言被證偽，有些投資者可能對(duì)后面的行情又有了希望，這顯然是有可能的。
不過，達(dá)哥覺得，做交易不能想當(dāng)然。靈魂之問：你的交易依據(jù)是什么？
倘若是消息，那么對(duì)消息的解讀是超過多數(shù)人能力范圍之外的，而且我們的行動(dòng)也比不上機(jī)器交易；倘若依據(jù)是自己的交易規(guī)則，嚴(yán)格遵守就好了。
平常心對(duì)待消息面。不要把交易虧損的責(zé)任都?xì)w咎于消息，這是個(gè)特別不好的習(xí)慣。如果交易失利總是歸咎于消息的話，以后再出問題，就總會(huì)把問題和自己撇開，就認(rèn)為是消息面的問題。
眼下，指數(shù)要走強(qiáng)，要么就是今天有力量把它拉起來，要么就是向下等做空力量衰竭后反彈起來，現(xiàn)在兩種情況都沒有出現(xiàn)，就不能貿(mào)然抄底。
現(xiàn)在的問題是指數(shù)跌了，哪些板塊值得觀察？
達(dá)哥覺得這就好像我們的人生難免會(huì)遭遇失敗，如果連嘗試挑戰(zhàn)失敗的勇氣都沒有，那該如何讓別人相信你能成功呢？
同理，跌下來看什么，除了傳統(tǒng)的“強(qiáng)者”之外，最近指數(shù)震蕩期間能夠走強(qiáng)的板塊同樣值得關(guān)注，這些都是有勇氣挑戰(zhàn)的板塊。 （張道達(dá)）
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責(zé)任編輯：何松琳
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