炒股就看金麒麟分析師研報(bào)，權(quán)威，專業(yè)，及時(shí)，全面，助您挖掘潛力主題機(jī)會！
費(fèi)天元
在經(jīng)歷反復(fù)的板塊輪動后，近期市場的主線開始明晰。
一方面，供需錯(cuò)配導(dǎo)致煤炭價(jià)格持續(xù)飆升，“煤炭三劍客”期貨價(jià)格屢創(chuàng)新高繼續(xù)對相關(guān)周期股構(gòu)成提振；另一方面，鋰電、光伏、風(fēng)電等新能源板塊業(yè)績穩(wěn)健增長，較高的成長確定性使得新能源主線獲得資金積極追捧。
“煤炭三劍客”繼續(xù)飆升
在9月份整體高位退潮后，近期周期股的熱度主要集中在煤炭領(lǐng)域。
今日早盤，“煤炭三劍客”期貨價(jià)格繼續(xù)飆升。動力煤期貨主力合約盤中漲幅一度超過12%，截至午盤報(bào)1918.4元/噸，漲幅9.24%；焦炭主力合約上漲5.58%，焦煤主力合約上漲1.91%。
動力煤期貨主力合約走勢
在期貨價(jià)格屢創(chuàng)新高的帶動下，煤炭板塊近期持續(xù)領(lǐng)漲周期股。今日早盤，申萬采掘指數(shù)整體上漲1.11%，蘭花科創(chuàng)封上漲停，恒源煤電、云煤能源等漲超8%。
煤炭板塊早盤表現(xiàn)
新紀(jì)元期貨石磊表示，煤炭板塊景氣度持續(xù)上行，主要驅(qū)動來自于供需錯(cuò)配。其中，動力煤的供給釋放緩慢，增速不及下游電力增速；雙焦下游需求因粗鋼壓減產(chǎn)量而呈現(xiàn)下降預(yù)期，但供給同樣因國內(nèi)產(chǎn)量受阻和進(jìn)口停滯而收縮。
石磊認(rèn)為，在煤炭、天然氣等能源呈現(xiàn)全球性短缺時(shí)，供給縮減對行情的驅(qū)動更為顯著。煤炭保供政策將在四季度逐漸釋放一部分產(chǎn)能，動力煤供需格局或在四季度后期有邊際好轉(zhuǎn)，能夠相應(yīng)平抑動力煤價(jià)格走勢；焦炭中線始終面臨增產(chǎn)和粗鋼產(chǎn)量持續(xù)壓減的約束，又有成本不斷上移、焦化利潤低迷的潛在支撐，后續(xù)市場分歧或?qū)⑦M(jìn)一步加劇價(jià)格波動。
其他期貨品種早盤也有強(qiáng)勢表現(xiàn)，并帶動相關(guān)個(gè)股走出“期股聯(lián)動”行情。
硅鐵期貨主力合約早盤觸及漲停，截至午盤上漲8.66%。相對應(yīng)的，內(nèi)蒙古硅鐵龍頭鄂爾多斯早盤股價(jià)低開高走，截至午盤上漲7.88%。
鄂爾多斯早盤走勢
20號膠期貨主力合約早盤同樣觸及漲停，截至午盤上漲6.62%。相對應(yīng)的，天然橡膠龍頭海南橡膠早盤股價(jià)封上漲停，并伴隨成交量顯著放大。
海南橡膠早盤走勢
新能源板塊持續(xù)火熱
儲能概念早盤大幅走強(qiáng)
市場對于周期品的價(jià)格預(yù)期還存在一定爭議。但對于近期持續(xù)火熱的新能源主線，資金已漸漸達(dá)成共識。
繼昨日鋰電池、風(fēng)電板塊爆發(fā)后，今日早盤，儲能概念全線走強(qiáng)。截至午間收盤，Wind儲能指數(shù)大漲1.60%，圣陽股份封上漲停，欣旺達(dá)、鵬輝能源、盛弘股份漲超5%。
儲能概念早盤表現(xiàn)
消息面上，2021全球數(shù)字能源峰會近日在迪拜召開，會上，華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司與山東電力建設(shè)第三工程有限公司成功簽約沙特紅海新城儲能項(xiàng)目。據(jù)介紹，該項(xiàng)目儲能規(guī)模達(dá)1300MWh，是迄今為止全球規(guī)模最大的儲能項(xiàng)目，對全球儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義和標(biāo)桿示范效應(yīng)。
中金公司表示，在碳中和目標(biāo)明確背景下，全球加速能源供給向清潔能源轉(zhuǎn)型，帶動儲能作為電網(wǎng)支撐性技術(shù)配套需求的快速增長。海外市場在政策和市場化電力機(jī)制帶來的高收益驅(qū)動下，儲能項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)較好的經(jīng)濟(jì)性。中長期伴隨可再生能源發(fā)電比例提升，疊加鋰電成本下降及電價(jià)上漲帶來的經(jīng)濟(jì)性持續(xù)改善，預(yù)期海外儲能需求景氣度有望持續(xù)向上。
根據(jù)中金公司測算，到2030年，全球電化學(xué)儲能出貨將達(dá)864GWh，對應(yīng)電池Pack市場空間8857億元，較2020年有超過30倍的成長空間。
近期資金加碼新能源板塊的趨勢持續(xù)凸顯。今日盤前港交所公布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月18日收盤，深股通渠道持有寧德時(shí)代1.6971億股，持股數(shù)量創(chuàng)出歷史新高。9月以來，深股通渠道持續(xù)加倉寧德時(shí)代，累計(jì)增倉幅度高達(dá)13.55%。
寧德時(shí)代北向資金持股數(shù)量變化
責(zé)任編輯：陳悠然
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時(shí)滾動播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注（sinafinance）
