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證券代碼：688355 證券簡稱：明志科技 公告編號：2024-041

蘇州明志科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

蘇州明志科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“明志科技”）第二屆監(jiān)事會第十八次會議于2024年12月26日以現(xiàn)場結(jié)合通訊開會的方式召開。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席鄧金芳女士主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會認為：公司在有效控制風險的前提下，使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，該事項決策程序符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，可以提高對閑置資金的使用效率，通過穩(wěn)健的資金增值來維護和提升公司效益。符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東的利益的情形。全體監(jiān)事一致同意公司本次使用額度不超過人民幣不超過人民幣70,000.00萬元（包含本數(shù)）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

具體內(nèi)容詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

蘇州明志科技股份有限公司監(jiān)事會

2024年12月27日

證券代碼：688355 證券簡稱：明志科技 公告編號：2024-040

蘇州明志科技股份有限公司

關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行

現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

蘇州明志科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司董事會及監(jiān)事會均同意在保障正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，為優(yōu)化資金配置，提高閑置自有資金的使用效率和收益，使用不超過人民幣70,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，適時購買銀行、券商、基金公司等金融機構(gòu)發(fā)行的流動性好、風險可控的理財產(chǎn)品。上述額度使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度及期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。公司授權(quán)董事長在上述購買理財產(chǎn)品額度和時間范圍內(nèi)決定具體的理財事宜、簽署與購買理財產(chǎn)品有關(guān)的合同、協(xié)議等各項法律文件，并辦理相關(guān)手續(xù)，具體事項由公司財務(wù)部負責組織實施。現(xiàn)就該事項的具體情況公告如下：

一、使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

（一）投資產(chǎn)品的目的

為提高資金使用效率、增加股東回報，在確保不影響正常經(jīng)營的情況下，并有效控制風險的前提下，公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，以更好的實現(xiàn)公司資金保值增值，保障公司股東的利益。

(二)投資產(chǎn)品的品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，使用閑置自有資金購買銀行、券商、基金公司等金融機構(gòu)發(fā)行的流動性好、風險可控的理財產(chǎn)品，包括銀行理財、資管計劃、公募基金等，產(chǎn)品風險等級主要在R1-R3區(qū)間。

(三)投資額度及期限

公司擬使用投資額度不超過人民幣70,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金購買上述理財產(chǎn)品，使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月。在上述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

(四)實施方式

經(jīng)公司董事會審議通過后，授權(quán)公司董事長在上述購買理財產(chǎn)品額度和時間范圍內(nèi)決定具體的理財事宜、簽署與購買理財產(chǎn)品有關(guān)的合同、協(xié)議等各項法律文件，并辦理相關(guān)手續(xù)。具體事項由公司財務(wù)部負責組織實施。

（五）決議有效期

自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度及期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

(六)信息披露

公司將根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

(七)關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司擬購買理財產(chǎn)品的受托方為銀行或其他合法金融機構(gòu)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、投資風險及風險控制措施

(一)投資風險

使用閑置自有資金購買的為安全性高、流動性好的中低風險理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該投資受到市場波動的影響。

(二)風險控制措施

1、公司進行委托理財，應(yīng)當選擇資信狀況、財務(wù)狀況良好、盈利能力強的金融機構(gòu)作為受托方；選擇安全性高、流動性較好的投資產(chǎn)品，并明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責任等；

2、公司財務(wù)部負責跟蹤委托理財?shù)倪M展情況及投資安全狀況，如發(fā)現(xiàn)公司委托理財出現(xiàn)異常情況時應(yīng)當及時向董事長及董事會報告，以便公司立即采取有效措施回收資金，避免或減少公司損失；

3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；

4、公司將嚴格按照有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，及時履行信息披露的義務(wù)。

三、對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的影響

公司堅持以規(guī)范運作、防范危險、謹慎投資、保值增值為原則，在確保公司日常運營和資金安全的前提下，使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，旨在保證公司正常經(jīng)營所需流動性資金的情況下，可以提高資金使用效率，獲得良好的投資回報，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀求更多的投資回報，充分保障全體股東利益。

四、審議程序及專項意見說明

(一)董事會審議情況

公司于2024年12月26日召開了第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。為提高資金使用效率，同意公司在不影響日常經(jīng)營資金需求和資金安全的情況下，使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，額度不超過人民幣70,000.00萬元（含本數(shù)），期限為自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度及期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

(二)監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司在有效控制風險的前提下，使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，該事項決策程序符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，可以提高對閑置資金的使用效率，通過穩(wěn)健的資金增值來維護和提升公司效益。符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東的利益的情形。

全體監(jiān)事一致同意公司本次使用額度不超過人民幣不超過人民幣70,000.00萬元（包含本數(shù)）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

特此公告。

蘇州明志科技股份有限公司

董事會

2024年12月27日

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