證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2024-110

轉債代碼：113661 轉債簡稱：福22轉債

杭州福斯特應用材料股份有限公司

第六屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

杭州福斯特應用材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次會議于2024年12月26日在公司會議室，以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席監事3名，實際出席會議監事3名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。會議由公司監事楊楚峰先生主持。

二、監事會會議審議情況

會議審議通過了如下議案：

（一）《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》

同意選舉楊楚峰先生擔任公司第六屆監事會主席，任期至本屆監事會屆滿為止。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

（二）《關于增加使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案》

在符合國家法律法規，確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下，公司擬增加使用閑置自有資金進行現金管理的額度，可以提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，降低財務成本，為公司股東謀取更多的投資回報。同意公司及子公司對最高額度不超過50億元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理。

內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于增加使用閑置自有資金進行現金管理額度的公告》（公告編號：2024-111）。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

特此公告。

杭州福斯特應用材料股份有限公司監事會

二零二四年十二月二十七日

證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2024-108

轉債代碼：113661 轉債簡稱：福22轉債

杭州福斯特應用材料股份有限公司

2024年第五次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月26日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市臨安區錦北街道福斯特街8號·杭州福斯特應用材料股份有限公司會議室。

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長林建華先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書章櫻出席會議；公司高級管理人員列席本次股東大會。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

1、《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

■

2、《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》

■

3、《關于選舉公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會的全部議案為累積投票議案，每一當選人的得票數均已超過出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份數的二分之一。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：周劍峰 傅肖寧

2、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。

特此公告。

杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會

2024年12月27日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2024-109

轉債代碼：113661 轉債簡稱：福22轉債

杭州福斯特應用材料股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

杭州福斯特應用材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2024年12月26日在公司會議室，以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。會議由公司董事林建華先生主持。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了如下議案：

（一）《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》

同意選舉林建華先生擔任公司董事長，任期至本屆董事會屆滿為止。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（二）《關于選舉公司第六屆董事會專門委員會的議案》

同意公司第六屆董事會下設戰略與可持續發展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會，各委員會委員名單如下，任期至本屆董事會屆滿為止：

戰略與可持續發展委員會：主任委員林建華先生、委員李伯耿先生、許劍琴女士

審計委員會：主任委員劉梅娟女士、委員楊志堅先生、林天翼先生

薪酬與考核委員會：主任委員楊志堅先生、委員劉梅娟女士、周光大先生

提名委員會：主任委員李伯耿先生、委員林建華先生、楊志堅先生

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（三）《關于聘任公司總經理的議案》

經董事長林建華先生提名，同意聘任周光大先生擔任公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿為止。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（四）《關于聘任公司副總經理及財務負責人的議案》

經總經理周光大先生提名，同意聘任宋贛軍先生、林天翼先生、潘建軍先生、熊曦女士擔任公司副總經理，同意聘任許劍琴女士擔任公司副總經理兼財務負責人。上述人員任期自本次董事會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿為止。

上述人員的表決結果均為：同意7票、反對0票、棄權0票。

（五）《關于聘任公司董事會秘書的議案》

經董事長林建華先生提名，同意聘任章櫻女士擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿為止。

表決結果均為：同意7票、反對0票、棄權0票。

（六）《關于委任公司內審部負責人的議案》

經第六屆董事會審計委員會提名，同意委任劉彧女士擔任公司內審部負責人，任期自本次董事會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿為止。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（七）《關于增加使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案》

為提高自有資金使用效率，同意公司及子公司在確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下，使用閑置自有資金進行現金管理的額度增加至50億元人民幣，上述資金額度在有效期內可循環滾動使用，但任一時點投資余額不得超出上述投資額度。

內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于增加使用閑置自有資金進行現金管理額度的公告》（公告編號：2024-111）。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

特此公告。

杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會

二零二四年十二月二十七日

相關人員簡介：

許劍琴女士：中國國籍，1970年4月出生，本科學歷，高級會計師。2006年1月至2008年5月，任浙江萬馬集團天屹通信線纜公司財務經理；2009年3月至今先后擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司財務部副經理、經理、財務負責人、副總經理。許劍琴女士現任公司副總經理兼財務負責人。

宋贛軍先生：中國國籍，1964年4月出生，中專學歷。2009年至今先后擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司銷售部經理、營銷總監、副總經理。宋贛軍先生現任公司副總經理兼杭州福斯特電子材料有限公司總經理。

林天翼先生：中國國籍，1988年4月出生，碩士研究生學歷。2010年至2014年任蘇州福斯特光伏材料有限公司生產管理專員；2014年至今先后分管杭州福斯特應用材料股份有限公司供應鏈、光伏材料銷售。林天翼先生現分管公司光伏材料銷售。

潘建軍先生：中國國籍，1985年1月出生，本科學歷，中級工程師。2006年至2008年任杭州頂正包材有限公司技術員，2009年至今先后擔任蘇州福斯特光伏材料有限公司質量技術部經理、副總經理、總經理。潘建軍先生現任公司副總經理兼蘇州福斯特光伏材料有限公司總經理。

熊曦女士：中國國籍，1988年1月出生，博士研究生學歷，高級工程師。2014年至今先后擔任杭州福斯特應用材料股份有限研發部副經理、生產總監、光伏材料事業部副總經理。熊曦女士現任公司副總經理兼光伏材料事業部副總經理。

章櫻女士：中國國籍，1981年10月出生，本科學歷。2005年7月至2006年5月在大連松下汽車電子系統有限公司任國際采購；2006年6月至2009年6月在簡柏特(大連)有限公司從事BPO流程管理；2009年7月至今先后擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司投資發展部專員、證券事務代表、董事會秘書。章櫻女士現任公司董事會秘書。

劉彧女士：中國國籍，1991年10月出生，本科學歷，中國注冊會計師、中級會計師。2013年9月至2015年6月，在天健會計師事務所（特殊普通合伙）工作，擔任高級審計員職務。2015年7月至今，先后在杭州福斯特應用材料股份有限公司財務部、投資管理部工作。劉彧女士現任公司內審部負責人。

證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2024-111

轉債代碼：113661 轉債簡稱：福22轉債

杭州福斯特應用材料股份有限公司

關于增加使用閑置自有資金進行現金管理額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●投資種類：銀行、券商、資管、信托等金融機構發行的流動性強、風險可控、投資回報相對穩定的投資產品

●調整后的投資金額：總額度為50億元人民幣（含本數）的閑置自有資金

●已履行的審議程序：公司于2024年12月26日召開第六屆董事會第一次會議和第六屆監事會第一次會議，審議通過了《關于增加使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案》。本事項在董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

●特別風險提示：公司使用閑置自有資金進行現金管理時，將選擇安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的投入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，短期收益不能保障。

一、使用閑置自有資金進行現金管理額度的調整情況

杭州福斯特應用材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月10日召開的第五屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司在確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下，使用不超過25億元人民幣（此額度包括公司使用自有資金購買的尚未到期的理財產品）的閑置自有資金進行現金管理。為進一步提高閑置自有資金使用效率，增加公司收益，本次擬增加使用不超過25億元人民幣（含本數）的閑置自有資金進行現金管理，即公司使用閑置自有資金進行現金管理的額度增加至不超過50億元人民幣（含本數）。

二、本次調整后現金管理情況概述

（一）現金管理目的

為提高公司資金的使用效率，合理利用閑置資金，在確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下，公司及子公司擬使用暫時閑置的自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，為公司股東謀求更多的投資回報。

（二）投資金額

公司及子公司擬增加不超過25億元人民幣（含本數）自有資金現金管理額度，即公司及子公司使用最高額度不超過50億元人民幣（包含本數）的閑置自有資金進行現金管理。上述資金額度在有效期內可循環滾動使用，但任一時點投資余額不得超出上述投資額度。

（三）資金來源

公司及子公司暫時閑置的自有資金。

（四）投資方式

為控制風險，且不影響公司日常經營活動的資金使用，公司使用暫時閑置自有資金購買的理財產品為銀行、券商、資管、信托等金融機構發行的流動性強、安全性高、投資回報相對穩定的投資產品。

（五）投資期限

自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效。

三、審議程序

2024年12月26日，公司召開第六屆董事會第一次會議、第六屆監事會第一次會議，審議通過《關于增加使用閑置自有資金進行現金管理額度的的議案》，同意公司增加不超過25億元人民幣閑置的自有資金進行投資理財，即公司及子公司使用最高額度不超過50億元人民幣（含本數，此額度包括公司使用自有資金購買的尚未到期的理財產品）的閑置自有資金進行現金管理。決議有效期自董事會議審議通過之日起十二個月內有效。

本事項在董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

四、現金管理的風險分析及風控措施

(一) 現金管理風險

公司使用閑置自有資金進行現金管理時，將選擇安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的投入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，短期收益不能保障。

(二) 風險控制措施

1、公司財務中心根據生產經營及資金收支情況，確定閑置自有資金額度，根據理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由公司財務負責人審核后提交公司投資理財管理小組審議，確保生產經營正常運行；投資理財管理小組對理財產品發行人及理財產品的資金投向等方面進行評估，確保理財資金的安全；投資理財管理小組審核通過后由財務部提出投資理財申請，提交董事長審批，審批通過后由財務部負責組織實施。

2、公司財務中心建立臺賬對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的情況，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、公司內審部定期對公司使用自有資金購買理財產品的情況進行審計與監督。

4、公司獨立董事、監事會可以對自有資金進行現金管理情況進行檢查和監督，必要時可以聘請專業機構進行審計。

五、對公司的影響

在符合國家法律法規，確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下，公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理，可以提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。公司購買的理財產品流動性強，部分為可隨時支取類型，可以根據公司資金需求情況靈活使用。

六、專項意見說明

（一）董事會審計委員會意見

公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下，公司增加使用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率。符合相關法律法規以及《公司章程》的規定，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

（二）監事會意見

在符合國家法律法規，確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下，公司擬增加使用閑置自有資金進行現金管理的額度，可以提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，降低財務成本，為公司股東謀取更多的投資回報。同意公司及子公司對最高額度不超過50億元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理。

特此公告。

杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會

二零二四年十二月二十七日

證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2024-112

轉債代碼：113661 轉債簡稱：福22轉債

杭州福斯特應用材料股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 現金管理受托方：中信證券股份有限公司

● 本次現金管理金額：14,000萬元人民幣

● 現金管理產品類型：券商理財產品

● 本次現金管理到期贖回金額：14,000萬元人民幣

● 履行的審議程序：杭州福斯特應用材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月10日召開的第五屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金安全的前提下，使用總額度不超過10億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、產品發行主體能夠提供保本承諾的投資產品。公司監事會發表明確同意意見，公司保薦機構國泰君安證券股份有限公司出具核查意見。具體內容詳見公司于2024年4月12日在上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-025）。

● 盡管投資產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險影響。

一、本次現金管理概況

（一）現金管理目的

為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司及子公司將合理使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，增加公司收益，為公司股東謀求更多的投資回報。

（二）資金來源

1、資金來源的一般情況

本次現金管理的資金來源為公司暫時閑置的募集資金。

2、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準杭州福斯特應用材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]2647號）核準，杭州福斯特應用材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準向社會公開發行可轉換公司債券3,030萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣3,030,000,000.00元，扣除各項發行費用人民幣6,170,283.02元（不含稅）后的募集資金凈額為人民幣3,023,829,716.98元。上述募集資金全部到位，已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“〔2022〕648號”《驗證報告》。公司及子公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶三方監管協議》。

（三）現金管理產品的基本情況

■

（四）公司對現金管理相關風險的內部控制

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，公司財務中心會進行事前審核與風險評估，評估理財產品受托方資質、投資品種、產品風險、風控措施等。公司本次計劃購買的理財產品屬于保本型理財產品，本次委托理財經評估符合公司內部資金管理的要求。在本次購買的產品存續期間，公司財務中心將與委托理財受托方保持密切聯系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督。公司董事會審計委員會、內審部、獨立董事、監事會有權對現金管理情況進行監督與檢查。

二、本次現金管理的具體情況

（一）現金管理合同主要條款

■

（二）使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的說明

本次公司使用閑置募集資金購買的投資產品屬于保本型理財產品，本次委托理財經評估符合募集資金現金管理的使用要求，不影響募投項目正常運行，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害股東利益的情形。

（三）風險控制分析

盡管公司本次使用部分暫時閑置募集資金購買為有保本約定的理財產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險影響。針對投資風險，公司擬采取措施如下：

1、公司將嚴格篩選投資產品類型，根據投資產品的安全性、金額、期限和收益等情況選擇合適的投資產品，由公司財務負責人審核后提交公司投資理財管理小組審議；投資理財管理小組對投資產品發行人及投資產品的資金投向等方面進行評估，確保資金的安全；投資理財管理小組審核通過后由財務中心提出投資理財申請，提交董事長審批，審批通過后由財務部負責組織實施。

2、公司財務部相關人員將實時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的情況，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、公司使用募集資金進行現金管理的投資品種不得用于股票及其衍生產品。上述投資產品不得用于質押。

4、公司內部審計部門定期對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督。

5、公司獨立董事、監事會可以對募集資金現金管理情況進行檢查和監督，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、對公司日常經營的影響

公司最近一年又一期主要財務數據：

單位：元

■

公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司本次進行現金管理支付的募集資金凈額占最近一期期末貨幣資金的比例為3.04%。

公司及子公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進行現金管理，可以提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，提高公司的整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益。

四、本次理財產品到期贖回的情況

公司前期向廣發證券股份有限公司購買廣發證券收益憑證“收益寶”1號14,000萬元，內容詳見公司于2024年11月15日在上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2024-094）。上述理財產品已到期贖回，收回本金14,000萬元，獲得理財收益30.19萬元。

五、已履行的審批程序

公司于2024年4月10日召開的第五屆董事會審計委員會第十八次會議、第五屆董事會第三十六次會議、第五屆監事會第三十三次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金安全的前提下，使用總額度不超過10億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

公司監事會發表明確同意意見，公司保薦機構國泰君安證券股份有限公司出具核查意見。具體內容詳見公司于2024年4月12日在上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-025）。

六、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金現金管理的情況

金額：萬元

■

特此公告。

杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會

二零二四年十二月二十七日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP