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證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2024-073

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出第六屆監(jiān)事會第五次會議召開通知和會議材料。本次會議于2024年12月26日以通訊方式召開。本次會議由公司監(jiān)事會主席邢慶超先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的出席人數(shù)、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》

同意公司將“養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地建設(shè)項目”在實施主體、實施地點及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下進行延期，預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2025年12月。該事項不涉及募集資金用途變更。

監(jiān)事會認為，公司延期“養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地建設(shè)項目”是公司根據(jù)項目實際建設(shè)情況做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司現(xiàn)階段的經(jīng)營情況和長期發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。因此，監(jiān)事會同意延期“養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地建設(shè)項目”事項。

具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2024-074）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2024年12月27日

證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2024-074

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于部分募集資金投資

項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日分別召開第六屆董事會第五次會議和第六屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司將“養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地建設(shè)項目”在實施主體、實施地點及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下進行延期，預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2025年12月。該議案不涉及募集資金用途變更，無需提交股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1098號）核準，公司非公開發(fā)行25,862,705股新股，發(fā)行價格135.33元/股，募集資金總額為人民幣3,499,999,867.65元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣39,844,153.48元，實際募集資金凈額為人民幣3,460,155,714.17元，上述募集資金已于2022年6月30日到位。容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本次非公開發(fā)行A股股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（容誠驗字[2022]518Z0069號）。公司已將募集資金專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目實際投入情況

截至2024 年9月30日，公司募集資金投資項目投資計劃及已投入募集資金金額相關(guān)情況如下：

單位：萬元

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注：以上累計投入募集資金數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

三、本次募集資金投資項目延期的具體情況及原因

1、本次募投項目延期情況

養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地建設(shè)項目系公司于2021年結(jié)合當時市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實際情況等因素制定，在對項目實施主體、實施地點及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，綜合考慮項目當前的實施進度，公司擬對養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地建設(shè)項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進行延期調(diào)整。具體情況如下：

■

2、本次募投項目延期原因

自募集資金到賬后，公司董事會和管理層積極推進項目建設(shè)，截至本公告日，“養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地建設(shè)項目”的主體結(jié)構(gòu)建設(shè)已完成，正在按項目需求進行內(nèi)部裝修、相關(guān)設(shè)備落地、安裝調(diào)試等硬件工作。待上述工作完成且竣工驗收通過后，項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)。在此之后，還需按照計劃完成相關(guān)項目試產(chǎn)驗證等工作，最終正式投產(chǎn)。

公司根據(jù)合同約定與供應(yīng)商結(jié)算，部分工程和設(shè)備款未到合同約定支付時間，公司另保有部分尾款、質(zhì)保金，因此截至2024年9月30日募集資金投入進度小于項目實際建設(shè)進度。

為了確保項目建設(shè)質(zhì)量和項目效益，安全合理地運用資金，使募集資金投資項目的實施更符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的要求，經(jīng)公司謹慎研究，本著對股東負責(zé)及謹慎投資的原則，公司決定將“養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地建設(shè)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2025年12月。

四、本次募集資金投資項目延期對公司的影響

“養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地建設(shè)項目”延期是公司根據(jù)項目建設(shè)進度的實際情況，基于保障項目建設(shè)質(zhì)量、提高募集資金使用效率而做出的審慎決定，該事項僅涉及項目建設(shè)進度變化，項目的實施主體、實施地點、投資規(guī)模均未發(fā)生變化，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金用途的情形。本次募投項目延期有利于公司更好地保證項目順利、高質(zhì)量的完成，不會對公司未來業(yè)務(wù)整體規(guī)劃及長遠健康發(fā)展產(chǎn)生影響。

公司將在統(tǒng)籌募投項目建設(shè)以及保證募集資金投資效益的前提下，實時關(guān)注延期募投項目的進度情況，積極協(xié)調(diào)人力、物力等資源的配置，有序推進延期募投項目后續(xù)的實施；公司也將繼續(xù)審慎控制資金支出，加強各環(huán)節(jié)費用管控，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及市場需求等因素推進募投項目的實施進程。

五、履行的審議程序

公司于2024年12月26日召開第六屆董事會第五次會議、第六屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》,該議案無需提交公司股東大會審議。

公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表了明確的同意意見；保薦機構(gòu)國金證券股份有限公司已發(fā)表核查意見。

六、專項意見

（一）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司延期“養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地建設(shè)項目”是公司根據(jù)項目實際建設(shè)情況做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司現(xiàn)階段的經(jīng)營情況和長期發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。因此，監(jiān)事會同意延期“養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地建設(shè)項目”事項。

（二）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司延期“養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地建設(shè)項目”事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，監(jiān)事會對該事項發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。上述事項相關(guān)審議程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度的相關(guān)要求。

綜上，保薦機構(gòu)對公司延期“養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地建設(shè)項目”事項無異議。

特此公告。

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會

2024年12月27日

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