證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明 公告編號：臨2024-038

浙江陽光照明電器集團股份有限公司

關(guān)于為下屬公司城市照明提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔保人：浙江陽光城市照明工程有限公司（以下簡稱：“城市照明”）。上述被擔保人為公司全資下屬公司，不存在關(guān)聯(lián)擔保。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為2,500萬元；截至2024年12月26日，公司為其提供擔保的余額為4,152.79萬元。

● 本次擔保是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

● 特別風險提示：無

一、擔保情況概述

（一）擔保的基本情況

因業(yè)務(wù)開展需要，滿足浙江陽光照明電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬公司城市照明日常經(jīng)營需求，城市照明擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司上虞支行申請不超過2,500萬元的授信額度，擔保有效期為一年。

（二）本擔保事項履行的內(nèi)部決策程序

浙江陽光照明電器集團股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于2024年4月19日和5月24日，召開了第十屆董事會第七次會議和2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2024年度對外擔保計劃的議案》，同意2024年公司計劃擔保額度為不超過92,000萬元，其中為資產(chǎn)負債率超過70%的全資子公司、控股子公司等提供的計劃擔保額度為不超過51,000萬元，為資產(chǎn)負債率不超過70%的全資子公司、控股子公司等提供的計劃擔保額度為不超過41,000萬元(具體內(nèi)容詳見公司公告：臨2024-020），上述額度為2024年度預(yù)計擔保額度，實際發(fā)生擔保金額以公司控股子公司的實際資金需求來合理確定，擔保協(xié)議由擔保人、被擔保人與相關(guān)金融機構(gòu)協(xié)商確定，簽約時間以實際簽署的合同為準。公司在年度擔保計劃范圍內(nèi)，被擔保為子公司的擔保額度可調(diào)劑給其他子公司使用。擔保簽訂期限自公司股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。

本次擔保在2023年年度股東大會審議批準額度范圍內(nèi)，無需提交公司董事會或股東大會審議。

■

本次擔保在股東大會批準的額度范圍之內(nèi)。本次擔保使用額度情況如下：

單位：萬元

■

二、被擔保人基本情況

（一）公司名稱：浙江陽光城市照明工程有限公司

（二）成立時間：2002年8月16日

（三）注冊地址：浙江省紹興市

（四）主要辦公地點：浙江省紹興市上虞區(qū)

（五）法定代表人：李炳軍

（六）注冊資本：7,000萬元

（七）主營業(yè)務(wù)：照明器具制造；照明器具銷售；半導(dǎo)體照明器件制造；半導(dǎo)體照明器件銷售；照明器具生產(chǎn)專用設(shè)備制造等。

（八）最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

（九）關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司間接持有城市照明100%的股權(quán)

（十）影響被擔保人償債能力的重大或有事項：無

（十一）是否為失信被執(zhí)行人：上述公司為非失信被執(zhí)行人，不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁等事項）。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司為下屬公司城市照明提供擔保金額2,500萬元，擔保有效期為一年。上述擔保期限是指銀行債務(wù)發(fā)生之日起計算。2023年年度股東大會授權(quán)公司董事長簽署具體的擔保合同等文件。保證范圍為主合同項下的主債權(quán)本金、利息(含罰息、復(fù)利)、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等，具體條款以各方簽署合同為準。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保事項主要為公司對下屬公司城市照明的擔保，公司作為城市照明控股股東，對下屬公司城市照明日常經(jīng)營活動具有絕對控制權(quán)，財務(wù)風險處于公司的可控范圍之內(nèi)，且城市照明具備良好的償債能力，擔保風險較小，不會對公司及下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，風險可控，不會損害公司及中小股東利益。

五、董事會意見

公司第十屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于公司2024年度對外擔保預(yù)計的議案》，董事會認為，該筆銀行授信符合其經(jīng)營實際，為其提供擔保可以保障其獲得銀行的流動性支持，具有必要性。本次擔保在公司2023年年度股東大會審議批準額度范圍內(nèi)，公司在年度擔保計劃范圍內(nèi)。公司將密切關(guān)注其經(jīng)營及財務(wù)狀況，對其擔保風險基本可控，不存在損害上市公司利益的情況。其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至公告披露日，公司及其下屬公司對外擔保總額為人民幣67,229.14萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為18.48%，無逾期擔保。公司未對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔保。

特此公告。

浙江陽光照明電器集團股份有限公司董事會

2024年12月27日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經(jīng)APP