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為保護基金份額持有人的利益，保障基金平穩運作，根據《中航恒宇港股通價值優選混合型發起式證券投資基金基金合同》《中航恒宇港股通價值優選混合型發起式證券投資基金更新的招募說明書》的相關規定及非港股通交易日安排，中航恒宇港股通價值優選混合型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”，A類基金份額代碼：019309，C類基金份額代碼：019310）將在2024年歲末及2025年非港股通交易日暫停辦理申購、贖回、轉換、定期定額投資業務,并將自該非港股通交易日的下一開放日恢復辦理上述業務。具體安排如下：

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注：1.上述非港股通交易日已剔除和上海證券交易所、深圳證券交易所休市日重合的日期。

2.如本基金因其他原因暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資或有其他交易狀態限制的，具體業務辦理以相關公告為準。

3.若非港股通交易日發生變化，或根據法律法規、基金合同等規定需要調整上述事項的，本公司將相應調整并及時公告。為避免因非港股通交易日原因

帶來的不便，敬請投資者提前進行相關業務安排。

投資者可訪問中航基金管理有限公司網站(www.avicfund.cn)或撥打客戶服務熱線：400-666-2186咨詢相關情況。敬請投資者及早做好交易安排，避免因假期原因帶來不便。

風險提示

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于上述基金時應認真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等資料。敬請投資者留意投資風險。

本公告解釋權歸屬本公司。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2024年12月27日

中航基金管理有限公司

關于中航首鋼生物質封閉式

基礎設施證券投資基金

保理借款情況的臨時公告

一、公募 REITs 基本信息

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二、涉及的基礎設施項目公司基本情況

中航首鋼生物質封閉式基礎設施證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的基礎設施項目公司為北京首鋼生物質能源科技有限公司（以下簡稱“項目公司”），包括北京首鋼生物質能源項目、北京首鋼餐廚垃圾收運處一體化項目（一期）以及北京首鋼魯家山殘渣暫存場項目（為生物質能源項目的配套設施）3個子項目。項目公司主要產品服務包括生活垃圾處置服務、廚余垃圾收運處置服務、電力銷售等，通過向北京市有關城區提供生活垃圾焚燒處理服務及廚余垃圾收運處置服務，收取生活垃圾處置服務費及廚余垃圾收運處置費；通過向國網北京市電力公司提供電力，取得售電收入。其中，售電收入包括標桿電費、省補電費以及國補電費。

三、基礎設施項目對外借款情況

根據本基金2024年11月28日發布的《中航基金管理有限公司關于中航首鋼生物質封閉式基礎設施證券投資基金保理融資安排的臨時公告》（以下簡稱“《保理融資安排臨時公告》”），項目公司與招商銀行股份有限公司北京分行（以下簡稱“招商銀行”）簽訂《國內保理業務協議》及《授信協議》，擬將未到賬的國補應收賬款進行適當的保理融資安排，授信額度（一次性額度）為3,000萬元，授信期限36個月，保理融資利率不高于保理發生時1年期LPR。

（1）本次借款基本情況

本次借款為國補應收賬款保理業務，按照法律法規、監管規定、《國內保理業務協議》及《授信協議》開展業務活動。本次借款總金額為30,000,000.00元，借款利率為2.98%/年，借款期限為自放款日起一年，放款日為2024年12月25日。

（2）借款增信方式、基礎設施資產被抵押、質押等權利限制情況

不涉及。

（3）借款金額占基礎設施基金凈資產的比例、借款前后基礎設施基金總資產占基礎設施基金凈資產的比例

本基金最新一期披露的基礎設施基金凈資產為955,805,932.51元（截至2024年6月30日），本次借款總金額為30,000,000.00元，占基礎設施基金凈資產比例為3.14%；截至公告日，本基金最近12個月內累計借款余額30,000,000.00元，占基礎設施基金凈資產為3.14%。本次借款未超過基礎設施基金凈資產的5%，本基金最近12個月內累計借款余額未超過基礎設施基金凈資產的10%。

本基金自成立以來，至公告日累計借款余額30,000,000.00元。本次借款前，按照本基金最新一期披露的基礎設施基金總資產及基礎設施基金凈資產，基礎設施基金總資產占基礎設施基金凈資產的比例約為112.63%；本次借款后，測算基礎設施基金總資產占基礎設施基金凈資產的比例約為115.77%，借款前后均未超140%。

（4）借款用途及還款安排

本次借款主要用于補充項目公司流動資金。項目公司以已形成但尚未收到的國補應收賬款債權作為還款來源，收到國補應收賬款后可提前還款。對應國補應收賬款受到招商銀行保理業務相關約定的限制，資金到位后應及時償還保理本金。基金管理人將結合年度資金預算及國補實際回款情況，統籌現金流回款周期和還款期限，合理安排還款，避免發生違約風險。

四、借款必要性、對基礎設施基金可供分配現金流及基金份額持有人的影響分析

本次借款與《保理融資安排臨時公告》披露的相關安排一致。本基金國補應收賬款回款賬期存在不確定性，進行保理融資業務安排可平滑基金存續期內的現金流，緩釋現金流回款不及預期的風險，保障本基金年度可供分配金額、現金分派率平穩，對基金份額持有人權益具有積極影響。

五、相關機構聯系方式

如有疑問，投資者可登錄基金管理人網站（www.avicfund.cn）、撥打基金管理人客戶服務電話（400-666-2186）或發送郵件至IR_REITs@avicfund.cn了解、咨詢有關詳情。

六、風險提示

截至目前，本基金投資運作正常，無應披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作，履行信息披露義務。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資本基金前，應當認真閱讀本基金基金合同、招募說明書及其更新、基金產品資料概要等法律文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的投資目標、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，自主判斷基金投資價值，自主、謹慎做出投資決策，并自行承擔投資風險。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2024年12月27日

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