證券代碼：603036 證券簡稱：如通股份 公告編號：2024-041
江蘇如通石油機械股份有限公司
第五屆董事會第五次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇如通石油機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日通過電子郵件、電話等方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出《江蘇如通石油機械股份有限公司第五屆董事會第五次會議通知》，公司第五屆董事會第五次會議于2024年12月26日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長曾智斌先生召集并主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《江蘇如通石油機械股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于終止認購私募投資基金份額的議案》。
公司于2024年8月9日擬認購CEC-SG VCC 2001萬新幣份額，投向為MOOREAST HOLDING LTD.可轉換貸款。本次投資路徑通過新加坡子基金投資新加坡凱利板掛牌公司，投資形式選擇可轉換債券。
本次投資經第五屆董事會第二次會議審議通過后，積極履行審批手續，經與主管部門就資金出境問題進行多次溝通后，最終確認無法獲得對外直接投資（ODI）備案，無法合法兌換外匯并支付投資款。經審慎研究，公司決定終止本次認購私募投資基金份額。本次終止認購私募基金份額不會對公司業務發展產生不利影響，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。
相關內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于認購私募投資基金份額的進展公告之三》（公告編號：2024-042）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《關于公司2025年度擬向銀行申請綜合授信額度的議案》。
根據公司經營需要，提高資金營運能力，同意公司向招商銀行股份有限公司南通分行等銀行機構申請總額不超過人民幣壹億元的授信用于辦理流動資金貸款、網上承兌、人行電票承兌、國內信用證、國內保函、買斷式票據直貼、商票保貼，期限不超過壹年（以實際簽署的合同為準）。擔保方式：信用擔保。為提高工作效率，及時辦理融資業務，根據公司實際經營情況的需要授權公司董事長在上述授信額度范圍內審核并簽署相關融資合同文件，不再上報董事會進行審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過了《關于使用部分自有資金購買理財產品的議案》。
在公司及子公司經營過程中，存在部分自有閑置資金，為提高資金運營效率，增加公司收益，根據現有閑置資金情況并結合近期資金使用計劃，在不影響主營業務的正常發展并確保正常經營資金需求的前提下，公司及子公司擬合計使用額度不超過5.5億元的自有資金投資安全性高、流動性好的理財產品。期限自2025年1月1日至2025年12月31日，在額度內可循環使用。授權董事長行使投資決策并簽署相關文件。
相關內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2024-043）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過了《關于修訂＜董事、監事和高級管理人員持股變動管理制度＞的議案》。
公司根據2024年5月份中國證監會修訂發布的《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》，以及《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》等法律法規、規范性文件和《公司章程》有關規定，并結合實際運行的需要，擬對《董事、監事和高級管理人員持股變動管理制度》部分條款做出相應修訂。
相關內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《董事、監事和高級管理人員持股變動管理制度》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過了《關于制定＜輿情管理制度＞的議案》。
為了提高公司應對各類輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，正確把握和引導網絡輿論導向，及時、妥善處理各類輿情對公司股價、公司商業信譽及正常生產經營活動造成的影響，切實保護投資者合法權益，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，特制定《輿情管理制度》。
相關內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《輿情管理制度》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
江蘇如通石油機械股份有限公司董事會
2024年12月27日
證券代碼：603036 證券簡稱：如通股份 公告編號：2024-042
江蘇如通石油機械股份有限公司
關于認購私募投資基金份額的
進展公告之三
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇如通石油機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開了第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關于終止認購私募投資基金份額的議案》，同意終止認購私募基金份額，具體情況如下：
一、對外投資概述及進展情況
北京時間2024年 8月 9 日，公司簽署SG-RT Subscription Agreement（以下簡稱“認購協議”），擬出資2001萬新加坡元認購CEC-SG VCC的子基金SG-RT Fund，為SG-RT Fund的單一出資人，擬全部用于投資MOOREAST HOLDING LTD.可轉換債券。同日，公司召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關于認購私募投資基金份額的議案》，全體董事同意公司參與認購本次私募投資基金份額的事項。具體內容詳見公司于2024年8月13日披露的《如通股份關于認購私募投資基金份額的公告》（公告編號：2024-031）。
2024年9月11日，因資金出境需要的手續尚未經行政主管部門審批完成，未能按照原計劃支付投資款。經與被投資公司進行協商約定：付款日期延期至2024年10月14日之前。具體內容詳見公司于2024年9月12日披露的《如通股份關于認購私募投資基金份額的進展公告》（公告編號：2024-035）。
2024年10月15日，因資金出境需要的手續仍未經行政主管部門審批完成，未能按照原計劃支付投資款。經與被投資公司進行協商約定：付款延期執行。具體內容詳見公司于2024年10月16日披露的《如通股份關于認購私募投資基金份額的進展公告之二》（公告編號：2024-039）。
二、終止本次對外投資的具體情況
（一）終止本次對外投資的原因
本次投資經第五屆董事會第二次會議審議通過后，積極履行審批手續，經與主管部門就資金出境問題進行多次溝通后，最終確認無法獲得對外直接投資（ODI）備案，無法合法兌換外匯并支付投資款。經審慎研究，公司決定終止本次認購私募投資基金份額。
（二）終止本次對外投資的決策程序
2024年12月26日，公司第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于終止認購私募投資基金份額的議案》，表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，此次終止認購私募基金份額不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》中規定的重大資產重組，本次投資無需提請本公司股東大會批準。
三、終止對外投資對公司的影響
本次終止認購私募基金份額不會對公司業務發展產生不利影響，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司將按照相關法律法規及時履行相應信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
江蘇如通石油機械股份有限公司董事會
2024年12月27日
證券代碼：603036 證券簡稱：如通股份 公告編號：2024-043
江蘇如通石油機械股份有限公司
關于使用部分自有資金購買理財
產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
內容提示：
江蘇如通石油機械股份有限公司（以下簡稱為“公司”或“如通股份”）于2024年12月26日召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分自有資金購買理財產品的議案》。現將有關事項公告如下：
一、本次使用部分自有資金購買理財產品的基本情況
（一）資金來源及投資額度
根據現有自有資金情況并結合資金使用計劃，在不影響主營業務的正常發展并確保正常經營資金需求的前提下，公司及子公司擬合計使用額度不超過5.5億元（伍億伍仟萬元整）的自有資金投資安全性高、流動性好的理財產品。期限為12個月，在額度內可循環使用。
（二）理財產品品種
為控制風險，自有資金投資的理財產品的發行主體為金融機構，投資的品種為安全性高、流動性好的理財產品。
（三）決議有效期
自2025年1月1日至2025年12月31日內有效。單個理財產品的投資期限不超過12個月。
（四）實施方式
1、公司財務資產部依據董事會批準的資金理財方案，結合公司資金狀況，適時提出具體實施方案，報公司財務總監審核，董事長批準。
2、公司財務資產部必須建立臺賬對理財產品進行日常管理，并定期向公司董事會報告。
（五）關聯關系說明
公司與理財產品發行主體不存在關聯關系。
二、投資風險及其控制措施
（一）投資風險
1、盡管公司購買的理財產品屬短期低風險型產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
3、相關工作人員的操作和監控風險。
（二）風險控制措施
1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的金融機構所發行的產品。
2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、及時履行信息披露義務。公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定及時履行信息披露義務。
三、對公司經營的影響
公司使用自有資金公司堅持規范運作、防范風險，主營業務的正常發展并確保正常經營資金需求的前提下，以自有資金適度進行低風險的投資理財業務，不會影響公司正常運行。通過適度理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，同時提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
特此公告。
江蘇如通石油機械股份有限公司董事會
2024年12月27日
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