證券代碼：601858 證券簡稱：中國科傳 公告編號：2024-047

中國科技出版傳媒股份有限公司

關于部分募投項目結項并注銷募集資金專戶的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國科技出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）“中國科技出版資源管理平臺項目”已完成建設并投入使用，公司決定對該募投項目進行結項并注銷對應的募集資金專項賬戶。現將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

2016年12月16日，經中國證券監督管理委員會《關于核準中國科技出版傳媒股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2016]3111號）核準，公司成功向社會公開發行境內上市人民幣普通股（A股）股票13,050萬股新股，占公司公開發行股票后總股本的16.51%，其中網下發行1,305萬股，占本次發行數量的10%；網上發行數量為11,745萬股，占公司公開發行股票數量的90%，發行價格為人民幣6.84元/股。本次募集資金總額為人民幣892,620,000元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除發行費用后的募集資金已全部到達募集資金專用賬戶，并經由大信會計師事務所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了驗資報告（大信驗字[2017]第1-00008號）。本次發行的13,050萬股A股股票經上海證券交易所[2017]17號文批準，已于2017年1月18日在上海證券交易所上市流通。

二、募集資金管理情況

為規范公司募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效益，根據《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規以及公司《募集資金專項存儲及使用管理制度》相關規定，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構中銀國際證券股份有限公司分別與中信銀行股份有限公司北京中糧廣場支行、招商銀行股份有限公司北京亞運村支行、交通銀行股份有限公司北京北三環中路支行、北京銀行股份有限公司和平里支行于2017年1月12日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

三、本次結項的募投項目募集資金使用及結余情況

公司本次結項的募投項目為“中國科技出版資源管理平臺項目”。截至2024年12月25日，該項目募集資金已全部投入，具體使用及結余情況如下：

單位：萬元

■

注：累計投入金額與擬投入募集資金金額的差額系利息及理財收益凈額。

公司已于2024年12月26日完成“中國科技出版資源管理平臺項目”對應的募集資金專戶（賬號：20000008514700014577897）注銷手續，銷戶時存在的少量利息78.93元已轉入其他募集資金專項賬戶（賬號：110913236810808），后續將用于其他募投項目建設。上述募集資金專戶注銷后，相關《募集資金三方監管協議》相應終止。

特此公告。

中國科技出版傳媒股份有限公司董事會

2024年12月27日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP