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證券代碼：000552 證券簡稱：甘肅能化 公告編號：2024-71

債券代碼：127027 債券簡稱：能化轉(zhuǎn)債

甘肅能化股份有限公司

關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用完畢

及注銷募集資金專項賬戶的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準甘肅靖遠煤電股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2771號）核準，甘肅能化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月通過公開發(fā)行方式，發(fā)行2,800萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行”），債券面值100元/張，募集資金總額2,800,000,000.00元，扣除承銷及保薦費、律師費用、會計師費用、資信評級費用、發(fā)行手續(xù)費、信息披露費等其他發(fā)行費用合計30,688,301.89元（不含稅），本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行實際募集資金凈額為2,769,311,698.11元。2020年12月16日，該項募集資金扣除承銷及保薦費用29,499,600.00元(含稅)后金額2,770,500,400.00元劃入募集資金專戶，并經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，出具大信驗字【2020】第35-00012號驗資報告。

根據(jù)募集資金相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，公司對募集資金實行專戶存儲，在中國工商銀行股份有限公司平川支行、中信銀行股份有限公司蘭州分行營業(yè)部、交通銀行蘭州天水路支行分別設(shè)立了三個募集資金專用賬戶，本次募投項目實施主體靖遠煤業(yè)集團劉化化工有限公司（以下簡稱“劉化化工”）在中國工商銀行股份有限公司白銀銅城支行設(shè)立了募集資金專用賬戶。

2020年12月24日，公司及保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司白銀分行、中信銀行股份有限公司蘭州分行、交通銀行股份有限公司甘肅省分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。同日，公司與劉化化工、保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司白銀分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募投項目及募集資金使用情況

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金全部用于靖遠煤電清潔高效氣化氣綜合利用（搬遷改造）項目一期（以下簡稱“氣化氣項目一期”）。

截至2024年12月23日，氣化氣項目一期工程年產(chǎn)30萬噸合成氨、35萬噸尿素、10萬噸甲醇安裝及公用工程建設(shè)已經(jīng)全部完成，進入聯(lián)動開車階段。其中，水系統(tǒng)單元正常供出脫鹽水、循環(huán)水，污水處理及中水回用正常投運；鍋爐供熱單元產(chǎn)出合格蒸汽；空分單元產(chǎn)出合格的氧、氮產(chǎn)品；氣化單元產(chǎn)出合格合成氣。凈化合成單元已進入聯(lián)動試車，尿素單元已完成水聯(lián)動試車。

截至2024年12月23日，氣化氣項目一期已累計完成投資33.57億元，公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金已按規(guī)定用途使用完畢，募集資金專戶尚結(jié)存利息余額39,978.55元。

三、募集資金專戶管理情況

截至本公告披露日，募集資金專戶情況如下：

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四、募集資金專戶銷戶情況

截至本公告披露日，公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金已按規(guī)定用途使用完畢。為便于賬戶管理，公司將進行上述募集資金專戶銷戶相關(guān)工作，銷戶前結(jié)存利息余額39,978.55元已劃轉(zhuǎn)至公司其他銀行賬戶，用于永久性補充流動資金。募集資金專戶注銷后，募集資金監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》有關(guān)規(guī)定，節(jié)余資金（包括利息收入）低于五百萬元或者低于項目募集資金凈額1%的，可以豁免履行相應(yīng)程序，其使用情況應(yīng)當在年度報告中披露。公司本次使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金豁免履行董事會審議程序，亦無需監(jiān)事會以及保薦機構(gòu)發(fā)表意見。

五、備查文件

募集資金專戶銷戶證明文件。

特此公告。

甘肅能化股份有限公司董事會

2024年12月25日

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