公告送出日期：2024年12月25日
1.公告基本信息
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2.新任基金經理的相關信息
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特此公告。
中歐基金管理有限公司
2024年12月25日
中歐基金管理有限公司關于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暫停
申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務的公告
根據上海證券交易所《關于2024年歲末及2025年滬港通下港股通交易日安排的通知》及深圳證券交易所《關于2024年底及2025年深港通下的港股通交易日安排的通知》中有關港股通交易日的安排，為更好地保證相關基金的穩(wěn)定運作，保護基金份額持有人利益，中歐基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定，除上海交易所和深圳交易所因境內節(jié)假日休市外，對2024年底及2025年處于上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的非港股通交易日暫停下列基金的申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務，屆時不再另行公告，敬請投資者及早做好交易安排。
2024年底及2025年非港股通交易日暫停申購贖回等業(yè)務的基金如下：
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上述基金2024年底及2025年非港股通交易日提示如下：
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注：1.關于非港股通交易日的具體安排以上海證券交易所、深圳證券交易所發(fā)布的通知為準；
2.上述日期已剔除和境內休市日重合的日期；
3.上述基金的申贖業(yè)務規(guī)則詳見法律文件及相關公告；
4.如上述基金調整上述業(yè)務時，本公司將另行公告。
敬請投資者仔細閱讀上述基金基金合同、基金招募說明書等法律文件，及早做好交易安排，避免因上述基金暫停申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務所帶來不便。投資者可登陸本公司網站www.zofund.com，或撥打本公司客服電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
二零二四年十二月二十五日
中歐滬深300指數量化增強型證券投資基金
開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資
業(yè)務的公告
公告送出日期：2024年12月25日
1.公告基本信息
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2.日常申購、贖回、轉換業(yè)務的辦理時間
根據中歐滬深300指數量化增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定，基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回、轉換或定投。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉換或定投申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
根據上述約定，本基金將自2024年12月26日（含）起，開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務。
3.日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
其他銷售機構的銷售網點每個賬戶首次申購本基金任一類別基金份額的最低金額為1.00元（含申購費，下同），追加申購的最低金額為單筆0.01元，在不違反前述規(guī)定的前提下，各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
直銷機構每個賬戶首次申購本基金任一類別的最低金額為10000.00元，追加申購的最低金額為單筆10000.00元。其他銷售機構的銷售網點的投資者欲轉入直銷機構進行交易須受直銷機構最低申購金額的限制。
基金管理人可根據市場情況調整本基金首次申購的最低金額和追加申購的單筆最低金額。
本基金對單個投資者的累計持有份額不設上限限制，但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的 50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過 50%的除外）。法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費，C類基金份額不收取申購費。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶的優(yōu)惠申購費率見下表：
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其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：
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3.3其他與申購相關的事項
投資者在本基金非直銷機構辦理申購業(yè)務時，具體費率優(yōu)惠細則請以銷售機構的相關公示、公告或規(guī)定為準。
4.日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回本基金時，每次贖回申請不得低于0.01份基金份額。若某筆份額減少類業(yè)務導致單個基金交易賬戶的基金份額余額不足0.01份的，登記機構有權對該基金份額持有人在該基金交易賬戶持有的該類基金份額做全部贖回處理（份額減少類業(yè)務指贖回、轉換轉出、非交易過戶等業(yè)務，具體種類以相關業(yè)務規(guī)則為準）。
4.2贖回費率
A類份額贖回費率：
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C類份額贖回費率：
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注：1.贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構的登記日開始計算。
2.贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續(xù)持有A類基金份額少于7日的投資人收取的贖回費， 將全額計入基金財產；對持續(xù)持有A類基金份額不少于7日的投資人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的25%計入基金財產；對持續(xù)持有C類基金份額少于7日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產。
4.3其他與贖回相關的事項
無
5.日常轉換業(yè)務
5.1 轉換費率
基金轉換業(yè)務需要收取一定的轉換費。基金轉換費用由轉出基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人進行基金轉換時收取。具體事項詳見本公司官網發(fā)布的《中歐基金關于旗下基金轉換業(yè)務的說明》。
5.2 其他與轉換相關的事項
投資者須到同時代理擬轉出和轉入基金的同一銷售機構辦理基金的轉換業(yè)務。本基金日常轉換業(yè)務適用于本公司官網發(fā)布的《中歐基金關于旗下基金轉換業(yè)務的說明》。
6.定期定額投資業(yè)務
6.1 開通定投業(yè)務的代銷機構及每期申購金額起點
本公司開通本基金的定投業(yè)務不設限制，本基金銷售機構是否支持定投業(yè)務以銷售機構規(guī)定為準。
本基金單筆最低定投申購金額與首次申購最低金額保持一致。在不違反前述規(guī)定的前提下,各銷售機構對本基金最低定投申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
6.2 定投業(yè)務安排
（1）定投業(yè)務申購費率
定投業(yè)務不收取額外費用，申購費率適用于本基金的正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業(yè)務（優(yōu)惠活動除外，如有調整，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準）。本基金的申購費率及計費方式請參見本基金《招募說明書》。
（2）定投業(yè)務的申辦、變更和終止
1）凡申請辦理定投業(yè)務的投資者須開立中歐基金管理有限公司作為注冊登記人的開放式基金賬戶，具體開戶程序應遵循各銷售機構的相關規(guī)定；
2）投資者辦理變更每期投資金額、扣款日期、扣款賬戶等事項時，具體變更事項須遵循各銷售機構的有關規(guī)定。
3）投資者終止定投業(yè)務的具體辦理程序遵循各銷售機構的有關規(guī)定。
（3）其他
如無特殊規(guī)定，本基金暫停申購期間，定投業(yè)務申購同時暫停，限制大額申購同樣適用。
7.基金銷售機構
7.1 場外銷售機構
7.1.1 直銷機構
中歐基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號8層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號上海中心大廈16層
聯系人：馬云歌
電話：021-68609602
傳真：021-68609601
客服熱線：021-68609700，400-700-9700（免長途話費）
網址：www.zofund.com
7.1.2 場外非直銷機構
A類份額：招商銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、長江證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、財通證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、國聯證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、山西證券有限公司、天風證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海中歐財富基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、玄元保險代理有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司
C類份額：招商銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、長江證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、財通證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、國聯證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、山西證券有限公司、天風證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海中歐財富基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、玄元保險代理有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司
上述銷售機構信息內容截止2024年12月20日。基金管理人可以根據情況變化增加或者減少銷售機構，并在官網公示，敬請投資者留意。銷售機構可以根據情況變化增加或者減少其銷售城市、網點，請以銷售機構的相關公告或通知為準。各銷售機構提供的基金銷售服務可能有所差異，具體請咨詢各銷售機構。
7.2 場內銷售機構
無
8.基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務有關的事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《產品資料概要》。
投資者可登陸本公司網站www.zofund.com，或撥打本公司客服電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2024年12月25日
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數發(fā)起式證券投資
基金非港股通交易日暫停申購、贖回、轉換
和定期定額投資業(yè)務的公告
公告送出日期：2024年12月24日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事項
為更好地保證中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的穩(wěn)定運作，保護基金份額持有人利益，根據上海證券交易所《關于2023年歲末及2024年滬港通下港股通交易日安排的通知》及深圳證券交易所《關于2023年歲末及2024年深港通下的港股通交易日安排的通知》中有關港股通交易日的安排，本基金管理人決定：
1）本基金于2024年12月25日至2024年12月26日期間暫停申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務；
2）本基金自2024年12月27日起自動恢復上述相關業(yè)務，屆時不再另行公告。
3）如本基金調整上述業(yè)務時，本公司將另行公告。
投資者可登陸本公司網站www.zofund.com，或撥打本公司客服電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
二零二四年十二月二十五日
中歐優(yōu)享債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月25日
1.公告基本信息
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2.基金募集情況
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注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金資產中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數量區(qū)間為0萬份；本基金的基金經理認購本基金份額總量的數量區(qū)間為0萬份。
3.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢，也可以通過本基金管理人的網站（www.zofund.com）或客戶服務電話（400-700-9700/021-68609700）查詢交易確認情況。
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，并自認購份額的第一個運作期到期日起開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在相關公告中規(guī)定。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2024年12月25日
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