證券代碼：600764 股票簡稱：中國海防 編號：臨2024-058

中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司

關于為所屬子公司提供擔保的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 被擔保人：中船遼海裝備有限責任公司（以下簡稱“遼海裝備”）為中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司（以下簡稱“中國海防”或“公司”）并表范圍內的全資子公司。

● 擔保金額：

公司本次為遼海裝備提供擔保額為人民幣2,700萬元；截至本公告披露日，公司為遼海裝備提供擔保金額共計人民幣15,500萬元。

● 本次擔保不存在反擔保。

● 公司不存在逾期對外擔保情況。

一、擔保情況概述

近日，公司與中船財務有限責任公司（以下簡稱財務公司）北京分公司簽署《保證合同》（24-BZ-01-021），就遼海裝備融資事宜提供保證，擔保金額人民幣2,700萬元。

公司第九屆董事會第三十次會議、2023年年度股東大會審議通過了《關于2024年度為所屬子公司提供擔保額度上限的議案》，同意在核定的擔保額度范圍內對公司下屬子公司遼海裝備的融資授信事宜提供擔保，具體詳見公司于2024年4月27日披露的《關于2024年度為所屬子公司提供擔保額度上限的公告》。

二、被擔保人基本情況

1.單位名稱：中船遼海裝備有限責任公司

2.統一社會信用代碼：9121010211777558XT

3.企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

4.注冊資本：22,542.56萬元

5.法定代表人：張玉良

6.成立日期：1986年05月29日

7.營業期限：自1986年05月29日至2036年05月28日

8.注冊地：遼寧省沈陽市和平區十三緯路23號

9.經營范圍：船舶制造,船舶修理,特種設備設計,特種設備制造,特種設備安裝改造修理,特種設備檢驗檢測,建筑智能化系統設計,建設工程設計,建設工程施工,檢驗檢測服務（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準）一般項目:海洋環境監測與探測裝備制造,海洋環境監測與探測裝備銷售,導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造,導航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售,船用配套設備制造,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,儀器儀表修理,儀器儀表銷售,通用設備修理,通用設備制造（不含特種設備制造）,專用設備修理,機械設備研發,機械設備銷售,機械設備租賃,電子、機械設備維護（不含特種設備）,特種設備銷售,電子元器件制造,電子元器件零售,電子元器件批發,機械零件、零部件加工,機械零件、零部件銷售,金屬結構制造,金屬結構銷售,特種陶瓷制品制造,特種陶瓷制品銷售,新材料技術研發,電子產品銷售,電子專用材料銷售,軟件開發,軟件銷售,租賃服務（不含許可類租賃服務）,業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）,信息系統集成服務,安全技術防范系統設計施工服務,環境保護專用設備制造（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

10.擔保人持股情況：公司對遼海裝備持股100%。

11. 遼海裝備最近一年又一期相關財務數據如下：

單位：萬元

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三、擔保協議的主要內容

與財務公司北京分公司簽訂關于遼海裝備的《保證合同》主要內容：

1.債權人：財務公司北京分公司

2.擔保方式：連帶責任擔保

3.擔保范圍：主合同項下的主債權本金、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權人實現債權的費用等。

4.擔保期限：主債務履行期限屆滿之日起兩年。

四、擔保的必要性和合理性

上述擔保為公司對所屬子公司的擔保，公司擁有被擔保人的控制權，且其現有經營狀況良好，因此擔保風險可控。公司董事會已審慎判斷被擔保人償還債務的能力，且上述擔保符合公司下屬子公司的日常經營的需要，有利于公司業務的正常開展，不會影響公司股東利益，具有必要性和合理性。

五、董事會意見

本次擔保事項已經公司第九屆董事會第三十次會議、2023年度股東大會審議通過，有效期限至公司2024年度股東大會召開日。截至本公告披露日，公司擔保均在2023年度股東大會預計批準范圍內，因此無需提交公司董事會、股東大會審議批準。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司對外擔保均為對下屬控股子公司的擔保，擔保總額為人民幣23,870萬元，占公司 2023 年12月31日經審計的歸屬于母公司凈資產的2.96%。公司未對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保。公司及控股子公司不存在逾期擔保的情形。

特此公告。

中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司董事會

2024年12月25日

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