明天,A股迎來今年最后一個完整交易周!有這些重要利好

明天,A股迎來今年最后一個完整交易周!有這些重要利好
2024年12月22日 12:29 每日經(jīng)濟新聞

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  每經(jīng)記者 肖芮冬    每經(jīng)編輯 趙云    

  剛過去的交易周(12月16日~12月20日),A股先跌后漲,完成了一輪比較重要的情緒修復(fù)。

  如下圖所示,在后半周日線三連陽提振下,萬得全A周線金針探底,繼續(xù)運行在所有趨勢線上方。

  而盤面上,本周帶動市場企穩(wěn)的,主要是兩大方向:

  1)重拾漲勢的科技成長風(fēng)格;

  2)核心資產(chǎn)、紅利資產(chǎn)。

  值得注意的是,科技線的走強,不僅體現(xiàn)在本周強勢收漲的科創(chuàng)50指數(shù)。另一方面,周跌幅最大的北證50,實際上也結(jié)束了此前9連陰,周四、周五連續(xù)收漲。

  個股來看,本周全市場有4126只股票累計下跌,該數(shù)據(jù)僅次于10月首周和11月第二周,即本輪行情此前兩次幅度較大的回調(diào)。

  但我們也知道,前兩波回調(diào)發(fā)生后的一到兩周內(nèi),市場就出現(xiàn)了較明顯的修復(fù)——這次,很可能也一樣。

  短線方面,本周僅周二明顯出現(xiàn)冰點,后半周情緒持續(xù)溫和回暖,漲停家數(shù)維持在100上下。

  民生證券研報指出,本周個人投資情緒繼續(xù)上行,機構(gòu)投資情緒探底后明顯回升,這種投資者情緒組合意味著市場階段或形成偏強走勢。機構(gòu)情緒的明顯修復(fù)使得市場或已初現(xiàn)階段企穩(wěn)信號。

  不過其也認(rèn)為,個人情緒已升至歷史高位(99%分位數(shù)以上),上行空間不大,若個人情緒無法維持高位則較難長時間與機構(gòu)情緒形成共振。

  浙商證券研報稱,隨著本周市場震蕩整理,權(quán)重指數(shù)自3494點沖高回落以來已經(jīng)調(diào)整9個交易日,與此前上漲時間(11月27日至12月10日)基本相當(dāng)。

  展望后市,在未來1-3個交易日內(nèi),以上證指數(shù)為代表的權(quán)重指數(shù)將在中線維度調(diào)整到位,上證60日均線將是有效支撐;同期,與權(quán)重指數(shù)節(jié)奏相似的港股也將同步見底。但與此同時,國證2000日線MACD頂背離確認(rèn),也意味著小盤股有一輪內(nèi)生性整理的需要,大、小盤股走勢不太同步。

  配置方面,華金證券認(rèn)為,短期繼續(xù)關(guān)注科技成長和核心資產(chǎn)。

  1)科技成長是跨年行情的主線。一是復(fù)盤來看,歷年跨年行情中,無論是震蕩期間還是上行期間,高景氣的行業(yè)都是領(lǐng)漲的主線,有延續(xù)性。二是當(dāng)前來看,科技成長仍是主線:首先,11月底至今領(lǐng)漲的科技主線后續(xù)可能延續(xù);其次,當(dāng)前產(chǎn)業(yè)趨勢上行的是人工智能等科技行業(yè)。 

  2)成長中的軍工、通信和消費中的零食等短期情緒和估值相對偏低。 

  3)短期建議繼續(xù)關(guān)注:一是政策和產(chǎn)業(yè)趨勢向上的電子(消費電子、半導(dǎo)體)、計算機(自動駕駛)、通信(算力)、傳媒(AI應(yīng)用)、軍工、機械(機器人);二是可能受益于政策的食品、汽車、商貿(mào)零售、社服;三是基本面可能改善的電新、醫(yī)藥等。

  明天,A股將迎來2024年最后一個完整交易周,目前來看消息面偏平淡,但仍有一些值得關(guān)注的利好支撐。比如:

  1)資金面偏松

  華西證券研報指出,支持跨年的資金(R014)下行至2.05%,而去年同期跨年資金成本在3.0%以上(6月末、9月末跨季資金分別在2.3%、2.0%),反映當(dāng)前資金面相對平穩(wěn)。

  下周(12月23-27日)資金面利好因素偏多,一是央行可能繼續(xù)投放資金呵護跨年,25日MLF續(xù)作(參考前月相同到期規(guī)模,MLF續(xù)作9000億元+買斷式回購8000億元),同時可能繼續(xù)凈買入國債(可能規(guī)模約2000億元),預(yù)計合計投放中長期資金近2萬億元;二是政府債繳款高峰結(jié)束,此前集中發(fā)行的置換債也在持續(xù)支出。由于年內(nèi)2萬億置換債基本在12月中旬之前發(fā)行完畢,預(yù)計年內(nèi)將釋出絕大部分資金,較快的置換進度對資金面也構(gòu)成利好。

  2)有望出現(xiàn)的“跨年行情”

  所謂跨年行情,指的是在臨近歲末年初時,A股出現(xiàn)的一波階段性上漲行情,通常出現(xiàn)在每年的11月至次年1、2月左右,有時還會延長至“春季躁動”。

  據(jù)華福證券的統(tǒng)計研究,2010年以來,中證500、國證2000和中證1000最高值均出現(xiàn)在年初2月份,分別為3.7%、4.4%和4.9%,同時其他的主要指數(shù)在歲末年初表現(xiàn)均較為亮眼。

  如果用萬得全A指數(shù)作為衡量A股市場表現(xiàn)的基準(zhǔn),則可以看到歲末年初A股市場總體表現(xiàn)較為亮眼,其中2010年來該指數(shù)在11月單月漲幅的中位數(shù)2.1%,為全年次高月份,12月份和年初的1月份A股市場總體小幅收跌,而2月份單月漲幅中位數(shù)為2.8,為全年最高月份。

  盡管近期市場稍顯震蕩,但充裕的市場流動性以及活躍的交投情緒,仍為跨年行情的出現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。

  尤其是下周整周和下下周一、周二(12月30日、31日),今年最后7個交易日,哪只或哪些個股會成為字面意義上的“跨年妖股”(年后享受情緒溢價),無疑是市場關(guān)注焦點,各方資金也會“放手一搏”。

  3)基金年底“沖業(yè)績”需求

  Wind數(shù)據(jù)顯示,目前全市場仍有超1800只基金年內(nèi)累計虧損;若以跑贏上證指數(shù)(+13.21%)作為判斷標(biāo)準(zhǔn),僅2000多只基金表現(xiàn)優(yōu)良,另外超10000只基金處于“不及格”狀態(tài)。

  對這些“后進生”來說,趕在跨年之前減少一些虧損,或扭虧為盈,或再向上沖沖業(yè)績,都不乏現(xiàn)實動力,畢竟這也是對客戶的一種負責(zé)。

  另一方面,據(jù)報道,盡管公募行業(yè)一直倡導(dǎo)長期業(yè)績、淡化短期排名,但一年一度的“好看”排名,對于基金公司的規(guī)模增長以及基金經(jīng)理的知名度提升,顯然仍是難以抗拒的誘惑。

  多年來的年末時刻,基金重倉股的異動大多出現(xiàn)在業(yè)績排名位于前15強的產(chǎn)品,且異動的重倉股往往是參與業(yè)績排名的基金產(chǎn)品中“我有他無”的標(biāo)的,即對自身業(yè)績排名影響較大而對對手不形成有利的重倉股。

  比如12月以來(截至本周五)累計漲超70%的潤澤科技,就是目前年內(nèi)收益率排在全市場首位的大摩數(shù)字經(jīng)濟的第9大重倉股。

  4)周末消息面也有一些利好

  比如,近期熱度居高不下的AI眼鏡概念,登上了新聞聯(lián)播,引發(fā)不少有相關(guān)持倉的股民狂歡。

  國內(nèi)AR智能眼鏡企業(yè)Rokid成了各方投研的重點,與之有關(guān)聯(lián)的AI眼鏡概念股博士眼鏡,本周五盤中股價創(chuàng)下歷史新高。

  據(jù)國泰君安證券研報,2023年4月Rokid與博士眼鏡達成深層次合作,博士眼鏡將為Rokid Max用戶提供定制化的線上配鏡服務(wù),以提升AR智能眼鏡的佩戴體驗。

 ?。ó?dāng)然,周末狂歡、周一開盤兌現(xiàn)的劇情我們也見過不少了)

  此外,據(jù)報道,近期包括廣聯(lián)航空、創(chuàng)業(yè)黑馬華懋科技合興包裝在內(nèi)的多家上市公司對前期發(fā)布的回購方案進行調(diào)整,內(nèi)容涵蓋上調(diào)回購價格上限、增加回購金額、調(diào)整回購股份資金來源等。還有不少公司發(fā)布公告,擬發(fā)布新一輪回購方案。

  5)下周還有這些大事

  流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況公布

  12月24日,中國國家統(tǒng)計局將發(fā)布流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況。此前據(jù)全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2024年12月上旬與11月下旬相比,23種產(chǎn)品價格上漲,23種下降,4種持平。

  工業(yè)經(jīng)濟效益月度報告發(fā)布

  12月27日,中國國家統(tǒng)計局將發(fā)布工業(yè)經(jīng)濟效益月度報告。此前數(shù)據(jù)顯示,1—10月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額58680.4億元人民幣,同比下降4.3%。

  市場方面

  Wind數(shù)據(jù)顯示,下周A股市場共有67家公司限售股陸續(xù)解禁,合計解禁70.68億股,按12月20日收盤價計算,解禁總市值為656.54億元。

  按12月20日收盤價計算,解禁市值居前三位的是:永安期貨(128.35億元)、北方銅業(yè)(86.71億元)、宏盛華源(42.47億元)。從個股解禁量看,解禁股數(shù)居前三位的是:北方銅業(yè)(10.46億股)、宏盛華源(9.74億股)、永安期貨(9.28億股)。

  下周,中國人民銀行公開市場將有16783億元逆回購到期,其中周一至周五分別到期7531億元、3554億元、3876億元、806億元、1016億元。此外,下周四還有47.5億元央票互換到期。

 

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責(zé)任編輯:楊賜

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