證券代碼：603867 證券簡稱：新化股份 公告編號：2024-071

轉債代碼：113663 轉債簡稱：新化轉債

浙江新化化工股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 浙江新化化工股份有限公司（以下簡稱“新化股份”或“公司”）全資子公司寧夏新化化工有限公司本次擬使用公開發行可轉債部分閑置募集資金不超過5,000.00萬元（含5,000.00萬元）暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，在有效期內上述額度可以滾動循環使用，并且公司將隨時根據募投項目的進展及需求及時歸還至募集資金專用賬戶。

一、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江新化化工股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]2163號）批準，公司向社會公開發行可轉換公司債券6,500,000張，每張面值人民幣100元，募集資金總額為650,000,000.00元，扣除發行費用人民幣10,746,698.12元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣639,253,301.88元。

上述募集資金已于2022年12月2日到位，業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了天健驗[2022]第660號《驗證報告》。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶的相關監管協議。

二、募集資金投資項目基本情況

根據《公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》及本次公開發行可轉換公司

債券實際發行情況，本次募集資金扣除發行費用后將用于以下項目：

單位：萬元

■

注：公司本次公開發行可轉換公司債券實際募集資金總額為650,000,000.00元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣639,253,301.88元，本次發行實際募集資金凈額低于上述項目的擬投入募集資金總額，不足部分由公司自籌解決。

截至2024年12月11日，寧夏新化化工有限公司募集資金專戶賬戶余額4,988.88萬元。

三、前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司于2023年12月12日召開第六屆董事會第五次會議、第六屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意在保證募集資金投資項目建設的資金需求的前提下，公司全資子公司寧夏新化化工有限公司使用部分閑置募集資金不超過8,000.00萬元（含8,000.00萬元）暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準之日起計算），在有效期內上述額度可以滾動循環使用，并將根據工程進度安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。

寧夏新化化工有限公司在12個月期限內，共使用5,000.00萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金。截至2024年12月10日，寧夏新化化工有限公司已將實際用于暫時補充流動資金的5,000.00萬元閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并已將上述歸還事項及時通知公司保薦機構和保薦代表人。

上述募集資金臨時補充流動資金以及資金歸還事項詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。

四、本次暫時補充流動資金情況

為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，在保證募集資金投資項目建設的資金需求的前提下，公司全資子公司寧夏新化化工有限公司擬使用部分閑置募集資金不超過5,000.00萬元（含5,000.00萬元）暫時補充流動資金，使用期限不超過 12 個月（自公司董事會審議批準之日起計算），在有效期內上述額度可以滾動循環使用，并將根據工程進度安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。

寧夏新化化工有限公司將嚴格按照相關法律法規的規定，規范使用該部分資金。本次使用部分暫時閑置募集資金暫時補充流動資金僅用于與公司主營業務相關的生產經營活動，不會變相改變募集資金用途，不會影響募投項目的正常進行，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易。

五、相關審議程序

本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項，經公司第六屆董事會第十五次會議及第六屆監事會第九次會議審議通過，公司監事會發表了明確的同意意見，保薦機構出具了同意的核查意見。

上述議案的審議和決策程序符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等的相關規定。

六、專項意見說明

（一）保薦機構專項核查意見

保薦機構經核查后認為：新化股份本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的審批程序；本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金系用于與主營業務相關的生產經營，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行；本次補充流動資金時間未超過12個月；符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法規和規范性文件的規定。保薦機構同意公司全資子公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。

（二）監事會意見

公司本次使用部分暫時閑置募集資金暫時補充流動資金，符合《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一規范運作》等有關規定，不存在變相改變募集資金用途、損害公司和股東利益的情形。同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金暫時補充流動資金。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事會

2024年 12月 12 日

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