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證券代碼：600665 證券簡稱：天地源 公告編號：臨2024-074

債券代碼：185167 債券簡稱：21天地一

債券代碼：185536 債券簡稱：22天地一

債券代碼：137566 債券簡稱：22天地二

債券代碼：242114 債券簡稱：24天地一

天地源股份有限公司關(guān)于

控股股東國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的進(jìn)展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、本次國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的基本情況

天地源股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年7月10日收到控股股東西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱高新地產(chǎn)）《關(guān)于股權(quán)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)的告知函》。公司實(shí)際控制人西安高科集團(tuán)有限公司（以下簡稱高科集團(tuán)）與西安高科地產(chǎn)有限公司（以下簡稱高科地產(chǎn)）以及高新地產(chǎn)三方簽署《股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，高科集團(tuán)將其所持有的高新地產(chǎn)100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至高科地產(chǎn)。高新地產(chǎn)持有公司股份497,000,938股，占公司股份總數(shù)的57.52%。高科集團(tuán)將其所持有的高新地產(chǎn)100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至高科地產(chǎn)后，高新地產(chǎn)仍為公司控股股東，高科集團(tuán)仍為公司實(shí)際控制人。

具體內(nèi)容詳見2024年7月11日《上海證券報》《證券時報》、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（編號：臨2024-036）和2024年7月12日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的《天地源股份有限公司收購報告書》等。

公司于2024年8月12日、2024年9月12日、2024年10月11日、2024年11月11日收到高新地產(chǎn)發(fā)來的《關(guān)于股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)進(jìn)展的告知函》，相關(guān)事宜尚在推進(jìn)過程中。具體內(nèi)容詳見2024年8月13日、2024年9月13日、2024年10月12日、2024年11月12日《上海證券報》《證券時報》、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（編號：臨2024-041、臨2024-047、臨2024-058、臨2024-068）。

二、本次無償劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)進(jìn)展情況

根據(jù)《上市公司收購管理辦法》的第五十五條規(guī)定：“收購人在收購報告書公告后30日內(nèi)仍未完成相關(guān)股份過戶手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)立即作出公告，說明理由；在未完成相關(guān)股份過戶期間，應(yīng)當(dāng)每隔30日公告相關(guān)股份過戶辦理進(jìn)展情況”。

公司于2024年12月11日收到高新地產(chǎn)發(fā)來的《關(guān)于股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)進(jìn)展的告知函》，截至目前，高科地產(chǎn)正在辦理股權(quán)劃轉(zhuǎn)工商登記手續(xù)，無償劃轉(zhuǎn)股份尚未完成過戶，相關(guān)事宜持續(xù)推進(jìn)中。

公司將密切關(guān)注該事項(xiàng)的進(jìn)展，督促相關(guān)方及時履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

天地源股份有限公司董事會

二○二四年十二月十二日

證券代碼：600665 證券簡稱：天地源 公告編號：臨2024-073

債券代碼：185167 債券簡稱：21天地一

債券代碼：185536 債券簡稱：22天地一

債券代碼：137566 債券簡稱：22天地二

債券代碼：242114 債券簡稱：24天地一

天地源股份有限公司

關(guān)于下屬公司對外提供財務(wù)資助的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 天地源股份有限公司（以下簡稱公司）下屬控股子公司咸陽天投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司按照股權(quán)比例以同等條件向各股東提供借款，其中向陜西天投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供借款16,320萬元，向咸陽市城市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司提供借款15,680萬元，借款期限不超過2年，不計利息。

● 本次財務(wù)資助未超過公司2023年年度股東大會審議通過的《關(guān)于預(yù)計對外提供財務(wù)資助的議案》的資助對象和資助額度范圍。

一、財務(wù)資助事項(xiàng)概述

咸陽天投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱咸陽天投）為公司下屬控股子公司，注冊資金10,000萬元，其中：公司全資子公司陜西天投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱陜西天投）出資5,100萬元，占股權(quán)比例51%；咸陽市城市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱咸陽城投）出資4,900萬元，占股權(quán)比例49%。咸陽天投主要負(fù)責(zé)咸陽珺樾坊項(xiàng)目的開發(fā)與建設(shè)。咸陽天投在總額不超過32,000萬元的額度內(nèi)按照股東持股比例提供資金拆借，即：向陜西天投提供借款16,320萬元，向咸陽城投提供借款15,680萬元。本次借款期限不超過2年，不計利息。

本次財務(wù)資助對象咸陽城投，屬于公司第十屆董事會第三十次會議及公司2023年年度股東大會審議通過的《關(guān)于預(yù)計對外提供財務(wù)資助的議案》的資助對象范圍，財務(wù)資助金額在上述議案預(yù)計額度范圍內(nèi)。

本次財務(wù)資助可以有效盤活咸陽天投的賬面富余資金，有利于提高資金使用效率，不會影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用，也不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財務(wù)資助的情形。

二、被資助對象的基本情況

公司名稱：咸陽市城市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司

注冊地址：陜西省咸陽市渭城區(qū)人民東路56號

法定代表人：楊小平

成立日期：2000年3月

注冊資本：7.3276億元

經(jīng)營范圍：城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的融資投資、城建國有資產(chǎn)經(jīng)營管理、投資服務(wù)，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、房建施工等。

股東情況：咸陽市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司占股88.71%，國開發(fā)展基金有限公司占股11.29%。

財務(wù)狀況：

截止2023年12月31日，總資產(chǎn)6,728,151.25萬元，凈資產(chǎn)2,358,117.35萬元，負(fù)債總額4,370,033.90萬元，2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入241,349.46萬元，凈利潤10,056.18萬元。

截止2024年9月30日，總資產(chǎn)7,064,954.43萬元，凈資產(chǎn)2,279,485.97萬元，負(fù)債總額4,785,468.46萬元，1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入129,335.04萬元，凈利潤-90,938.20萬元。

咸陽城投不屬于失信被執(zhí)行人，其與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、財務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容

資助方：咸陽天投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

資助對象：咸陽市城市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司

資助方式：向股東方提供資金拆借

資助金額：15,680萬元

利率：本次借款不計利息

資助期限：借款期限不超過2年

四、財務(wù)資助風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

咸陽天投為公司合并報表范圍內(nèi)的控股項(xiàng)目公司，由公司直接負(fù)責(zé)財務(wù)管理，公司能夠動態(tài)預(yù)測和管控項(xiàng)目資金。咸陽天投在閑置盈余資金范圍內(nèi)提供財務(wù)資助，不影響其正常經(jīng)營。咸陽天投有權(quán)根據(jù)經(jīng)營資金需要，要求咸陽城投在咸陽天投提出還款請求后5個工作日內(nèi)提前還款。公司將密切關(guān)注咸陽城投的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，確保咸陽城投按照協(xié)議約定償還借款。

五、董事會意見

公司董事會認(rèn)為，財務(wù)資助符合公司經(jīng)營需求，股東方在不影響項(xiàng)目公司運(yùn)營的情況下，按照股權(quán)比例拆借資金，有利于提高項(xiàng)目公司閑置資金使用效率，符合合作雙方利益。

六、累計提供財務(wù)資助金額及逾期金額

本次提供財務(wù)資助后，公司及控股子公司對合并報表外單位提供財務(wù)資助總余額為132,121.08 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為33.92%。公司提供的財務(wù)資助不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

天地源股份有限公司董事會

二〇二四年十二月十二日

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