證券代碼：600361 證券簡稱：創新新材 公告編號：2024-058

創新新材料科技股份有限公司

關于公司及子公司2024年度向銀行等金融機構申請

綜合授信提供擔保事項的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

被擔保人名稱：創新新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）合并報表范圍內子公司山東創源再生資源有限公司（以下簡稱“創源再生資源”）、蘇州創泰合金材料有限公司（以下簡稱“蘇州創泰”）、山東創新精密科技有限公司（以下簡稱“創新精密”）。

本次擔保：公司及子公司為上述公司向銀行申請貸款等業務提供擔保，擔保金額為1.54億元。截至本公告披露日，公司及其子公司對外擔保余額為119.18億元，公司對子公司的擔保余額為25.68億元，子公司對公司的擔保余額為16.50億元。

本次擔保是否有反擔保：否。

對外擔保逾期的累計數量：無。

一、 擔保情況概述

（一）本次擔保事項

為滿足日常經營和業務發展的資金需要，近期，公司及子公司為合并報表范圍內子公司向銀行申請貸款等業務提供擔保，擔保金額為1.54億元，具體情況如下：

公司、山東元旺電工科技有限公司為創源再生資源向中國進出口銀行山東省分行、上海浦東發展銀行股份有限公司濟南分行申請固定資產貸款提供0.04億元擔保；

公司子公司山東創新金屬科技有限公司為蘇州創泰向中國農業銀行股份有限公司蘇州相城支行申請流動貸款提供0.5億元擔保；

公司子公司山東創新金屬科技有限公司為創新精密向中國銀行股份有限公司鄒平支行申請流動貸款提供1億元擔保。

截至本公告披露日，公司及其子公司對外擔保余額為119.18億元，公司對子公司的擔保余額為25.68億元，子公司對公司的擔保余額為16.50億元。

（二）擔保事項審議程序

公司于2023年12月1日召開第八屆董事會第十一次會議、于2023年12月20日召開2023年第三次臨時股東大會審議并通過了《關于公司及子公司2024年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度及提供擔保額度預計的議案》，同意公司及子公司2024年度向銀行等金融機構申請綜合授信總額不超過人民幣140.60億元，同意公司及子公司根據各銀行等金融機構的授信要求，為公司合并報表范圍內各主體在上述額度內的綜合授信提供擔保，2024年度預計擔保總額不超過人民幣140.60億元。期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，同時授權公司管理層具體實施相關事宜。

本次提供的擔保額度在2024年度擔保預計額度內，無需提交公司董事會和股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）基本情況

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（二）最近一年及一期主要財務指標

單位：億元

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注：表中數據為被擔保公司單體財務數據，最近一期數據未經審計，尾差為四舍五入所致。

（三）被擔保人信用狀況

上述被擔保人為公司合并報表范圍內的子公司，經在中國執行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/) 查詢，截至本公告披露日，上述被擔保人不屬于失信被執行人。

三、擔保協議的主要內容

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四、擔保的必要性和合理性

本次擔保事項為公司子公司創源再生資源、蘇州創泰、創新精密向銀行申請貸款等業務，并由公司及子公司提供擔保，有利于提高公司融資決策效率，保證生產經營活動的順利開展，擔保風險處于可控范圍內，不存在損害公司及全體股東利益的情況，同時也不會對公司的經營業績產生影響。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及其子公司對外擔保余額為119.18億元，公司及其子公司對外擔保余額占公司最近一期經審計凈資產的117.64%；公司對子公司的擔保余額為25.68億元，子公司對公司的擔保余額為16.50億元。公司及子公司無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保，無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。

特此公告。

創新新材料科技股份有限公司董事會

2024年12月12日

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