證券代碼：605167 證券簡稱：利柏特 公告編號：2024-060

江蘇利柏特股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：上海利柏特工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“利柏特工程”）、湛江利柏特模塊制造有限公司（以下簡稱“湛江利柏特”）、南通利柏特重工有限公司（以下簡稱“南通利柏特”），均為江蘇利柏特股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司。

● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次為利柏特工程擔(dān)保金額為人民幣50,000萬元，為湛江利柏特?fù)?dān)保金額為人民幣10,000萬元，為南通利柏特?fù)?dān)保金額為人民幣100,000萬元。截至本公告披露日，公司已實際為利柏特工程提供的擔(dān)保余額為人民幣190,000萬元（含本次擔(dān)保），為湛江利柏特提供的擔(dān)保余額為人民幣50,000萬元（含本次擔(dān)保），為南通利柏特提供的擔(dān)保余額為人民幣100,000萬元（含本次擔(dān)保）。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

● 特別風(fēng)險提示：公司及控股子公司對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%，均為對合并報表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保，敬請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

公司及子公司利柏特工程、湛江利柏特與招商銀行股份有限公司上海分行共同簽訂了《授信協(xié)議》，公司（作為授信申請人）、利柏特工程（作為授信共享申請人）、湛江利柏特（作為授信共享申請人）共同向招商銀行申請不超過人民幣60,000萬元的共享授信額度，公司向招商銀行出具了《最高額不可撤銷擔(dān)保書》，為《授信協(xié)議》項下的所有債務(wù)提供連帶保證責(zé)任，本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。

南通利柏特與招商銀行股份有限公司南通分行簽署了《固定資產(chǎn)借款合同》，貸款總額為100,000萬元，公司向招商銀行出具了《不可撤銷擔(dān)保書》，為《固定資產(chǎn)借款合同》項下的全部債務(wù)提供連帶保證責(zé)任，本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。

（二）履行的內(nèi)部決策程序

公司分別于2024年4月25日、2024年5月16日召開第五屆董事會第八次會議、2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2024年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，同意公司為全資子公司提供新增總額不超過346,000萬元的擔(dān)保，其中對利柏特工程的新增擔(dān)保額度為175,000萬元，對湛江利柏特的新增擔(dān)保額度為20,000萬元，對南通利柏特的新增擔(dān)保額度為150,000萬元，有效期自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇利柏特股份有限公司關(guān)于2024年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2024-029）及《江蘇利柏特股份有限公司2023年年度股東大會決議公告》（公告編號：2024-035）。

本次擔(dān)保前，公司對利柏特工程的擔(dān)保余額為140,000萬元，對湛江利柏特的擔(dān)保余額為40,000萬元，對南通利柏特的擔(dān)保余額為0萬元，本次擔(dān)保后，公司對利柏特工程的擔(dān)保余額為190,000萬元，剩余可用擔(dān)保額度85,000萬元，對湛江利柏特的擔(dān)保余額為50,000萬元，剩余可用擔(dān)保額度10,000萬元，對南通利柏特的擔(dān)保余額為100,000萬元，剩余可用擔(dān)保額度50,000萬元。

本次擔(dān)保事項在2023年年度股東大會審議通過的擔(dān)保額度內(nèi)，無需再提交董事會或股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）上海利柏特工程技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91310112MA1GB0660D

成立日期：2000-12-06

住 所：上海市松江區(qū)佘山鎮(zhèn)勛業(yè)路315弄5號、6號

法定代表人：沈斌強

注冊資本：人民幣30,000萬元整

經(jīng)營范圍：一般項目：海洋工程設(shè)計和模塊設(shè)計制造服務(wù)；煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；機械電氣設(shè)備制造；塑料制品制造；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；機械設(shè)備研發(fā)；核電設(shè)備成套及工程技術(shù)研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；電子、機械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；通用設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；普通機械設(shè)備安裝服務(wù)；工業(yè)工程設(shè)計服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；工程管理服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；石油天然氣技術(shù)服務(wù)；市政設(shè)施管理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；對外承包工程；特種設(shè)備銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；金屬材料銷售；建筑材料銷售；機械設(shè)備銷售；通訊設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；儀器儀表銷售；計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計；建設(shè)工程勘察；特種設(shè)備設(shè)計；特種設(shè)備安裝改造修理；特種設(shè)備檢驗檢測；施工專業(yè)作業(yè)；建筑勞務(wù)分包；特種設(shè)備制造；民用核安全設(shè)備設(shè)計；民用核安全設(shè)備制造；道路貨物運輸（不含危險貨物）；海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品、危險貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

股東情況：江蘇利柏特股份有限公司持有100%股權(quán)

截至2024年9月30日（未經(jīng)審計），資產(chǎn)總額149,496.23萬元，負(fù)債總額87,487.17萬元，凈資產(chǎn)62,009.06萬元。

截至2023年12月31日（經(jīng)審計），資產(chǎn)總額149,211.72萬元，負(fù)債總額98,943.37萬元，凈資產(chǎn)50,268.35萬元，2023年度實現(xiàn)營業(yè)收入212,575.00萬元，凈利潤9,165.40萬元。

截至本公告披露日，不存在影響利柏特工程償債能力的重大或有事項。

（二）湛江利柏特模塊制造有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440800MA53LGKC2Y

成立日期：2019-08-13

住 所：湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東山街道港南大道160號

法定代表人：李啟東

注冊資本：人民幣28,600萬元整

經(jīng)營范圍：工業(yè)模塊裝置及組、部件和相關(guān)設(shè)備、容器和管道制品、鋼構(gòu)件、塑料制品、玻璃鋼制品的生產(chǎn)、加工、銷售、安裝及售后服務(wù)；工業(yè)裝備模塊化工程技術(shù)研發(fā)，ASME容器設(shè)計，產(chǎn)品相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；自有機械設(shè)備租賃；道路貨運經(jīng)營；從事上述同類產(chǎn)品、金屬材料、電器設(shè)備、化工原料（危險化學(xué)品除外）及建筑材料的批發(fā)、進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

股東情況：江蘇利柏特股份有限公司持有100%股權(quán)

截至2024年9月30日（未經(jīng)審計），資產(chǎn)總額58,958.47萬元，負(fù)債總額27,812.75萬元，凈資產(chǎn)31,145.72萬元。

截至2023年12月31日（經(jīng)審計），資產(chǎn)總額52,598.85萬元，負(fù)債總額24,112.47萬元，凈資產(chǎn)28,486.38萬元，2023年度實現(xiàn)營業(yè)收入11,241.16萬元，凈利潤670.12萬元。

截至本公告披露日，不存在影響湛江利柏特償債能力的重大或有事項。

（三）南通利柏特重工有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320692MACWHDNM27

成立日期：2023-09-18

住 所：江蘇省通州灣江海聯(lián)動開發(fā)示范區(qū)高端臨港產(chǎn)業(yè)園東港池東側(cè)、緯二路西側(cè)

法定代表人：蔡志剛

注冊資本：人民幣20,000萬元整

經(jīng)營范圍：許可項目：特種設(shè)備設(shè)計；特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝改造修理；民用核安全設(shè)備制造；道路貨物運輸（不含危險貨物）；港口經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項目：專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；海洋工程設(shè)計和模塊設(shè)計制造服務(wù)；特種設(shè)備銷售；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；機械設(shè)備研發(fā)；機械設(shè)備銷售；機械設(shè)備租賃；普通機械設(shè)備安裝服務(wù)；機械電氣設(shè)備制造；機械電氣設(shè)備銷售；煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造；煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；海洋工程裝備研發(fā)；海洋工程裝備制造；海洋工程裝備銷售；海洋能系統(tǒng)與設(shè)備制造；海洋能系統(tǒng)與設(shè)備銷售；海洋工程關(guān)鍵配套系統(tǒng)開發(fā)；海洋工程平臺裝備制造；船用配套設(shè)備制造；石油天然氣技術(shù)服務(wù)；石油鉆采專用設(shè)備制造；石油鉆采專用設(shè)備銷售；深海石油鉆探設(shè)備制造；深海石油鉆探設(shè)備銷售；核電設(shè)備成套及工程技術(shù)研發(fā)；海上風(fēng)電相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；海上風(fēng)電相關(guān)裝備銷售；風(fēng)電場相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；風(fēng)電場相關(guān)裝備銷售；礦山機械制造；礦山機械銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；金屬制品研發(fā)；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷售；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；金屬材料銷售；建筑材料銷售；電氣設(shè)備銷售；電線、電纜經(jīng)營；儀器儀表銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

股東情況：江蘇利柏特股份有限公司持有100%股權(quán)

截至2024年9月30日（未經(jīng)審計），資產(chǎn)總額17,647.63萬元，負(fù)債總額1,555.41萬元，凈資產(chǎn)16,092.22萬元。

截至2023年12月31日（經(jīng)審計），資產(chǎn)總額0.07萬元，負(fù)債總額0.07萬元，凈資產(chǎn)0萬元，2023年度實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤0萬元。

截至本公告披露日，不存在影響南通利柏特償債能力的重大或有事項。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）《最高額不可撤銷擔(dān)保書》

保證人：江蘇利柏特股份有限公司

債權(quán)人：招商銀行股份有限公司上海分行

被擔(dān)保人：上海利柏特工程技術(shù)有限公司、湛江利柏特模塊制造有限公司

擔(dān)保金額：不超過人民幣60,000萬元

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

保證范圍：根據(jù)《授信協(xié)議》在授信額度內(nèi)向授信共享申請人提供的貸款及其他授信本金余額之和，以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費用、實現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費用和其他相關(guān)費用。

保證責(zé)任期間：自本擔(dān)保書生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

（二）《不可撤銷擔(dān)保書》

保證人：江蘇利柏特股份有限公司

債權(quán)人：招商銀行股份有限公司南通分行

被擔(dān)保人：南通利柏特重工有限公司

擔(dān)保金額：人民幣100,000萬元

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

保證范圍：《固定資產(chǎn)借款合同》項下債務(wù)人的全部債務(wù)。

保證責(zé)任期間：自本擔(dān)保書生效之日起至借款或其他債務(wù)到期之日或墊款之日起另加三年。借款或其他債務(wù)展期的，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

公司本次為子公司提供擔(dān)保，是為滿足其項目建設(shè)需要或經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，保證其項目建設(shè)或生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利開展，符合公司實際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性和合理性。本次被擔(dān)保人均為公司全資子公司，資信狀況良好，公司能對其經(jīng)營進(jìn)行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，擔(dān)保風(fēng)險可控。

五、董事會意見

董事會認(rèn)為：為全資子公司提供擔(dān)保有利于公司的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，符合公司實際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略，被擔(dān)保人資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控，不會損害公司和全體股東的利益。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為340,000萬元，公司對控股子公司提供的擔(dān)保總額為340,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的208.43%。

截至本公告披露日，公司不存在對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形，不存在逾期擔(dān)保的情形。

特此公告。

江蘇利柏特股份有限公司董事會

2024年11月19日

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