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證券代碼：600011 證券簡稱：華能國際

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

注1：“本報告期”指2024年第三季度初至季度末3個月期間，下同。

注2：歸屬于上市公司股東的所有者權益包含其他權益工具。

（二）非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項目認定為的非經(jīng)常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因。

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

■

（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

（四）公司境內(nèi)各電力板塊利潤情況

單位:億元 幣種:人民幣

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務出借股份情況

√適用 □不適用

單位:股

■

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

□適用 √不適用

（二）財務報表

合并資產(chǎn)負債表

2024年9月30日

編制單位：華能國際電力股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

公司負責人：王葵 主管會計工作負責人：朱大慶 會計機構負責人：周遠暉

合并利潤表

2024年1一9月

編制單位：華能國際電力股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

公司負責人：王葵 主管會計工作負責人：朱大慶 會計機構負責人：周遠暉

合并現(xiàn)金流量表

2024年1一9月

編制單位：華能國際電力股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

公司負責人：王葵 主管會計工作負責人：朱大慶 會計機構負責人：周遠暉

2024年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

華能國際電力股份有限公司董事會

2024年10月30日

證券代碼: 600011 證券簡稱: 華能國際 公告編號: 2024-059

華能國際電力股份有限公司

關于計提資產(chǎn)減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

華能國際電力股份有限公司（“公司”或“華能國際”）于2024年10月29日召開第十一屆董事會第九次會議審議通過了《關于公司計提資產(chǎn)減值準備的議案》。為客觀反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營成果，確保會計信息真實可靠，公司按照《企業(yè)會計準則第8號一資產(chǎn)減值》的相關規(guī)定，定期判斷資產(chǎn)是否存在可能發(fā)生減值的跡象，對存在減值跡象的資產(chǎn)進行減值測試和評估，并根據(jù)會計準則的要求，對經(jīng)測試和評估的資產(chǎn)可收回金額低于賬面價值的資產(chǎn)計提減值準備。主要情況如下：

一、計提減值準備情況

（一）合并層減值情況

中國準則下，2024年前三季度合并層計提資產(chǎn)減值損失共計11.93億元。其中：

1.長期資產(chǎn)減值11.48億元：以資產(chǎn)組為基礎的減值共計11.36億元，包括華能國際電力股份有限公司濟寧電廠（“濟寧電廠”）7.27億元和華能吉林發(fā)電有限公司農(nóng)安生物質(zhì)發(fā)電廠4.09億元；其他單項資產(chǎn)減值0.12億元。

2.存貨跌價損失0.27億元，主要是本期間對庫齡較長已無使用價值的備品備件計提存貨跌價準備。

3.前期費減值0.18億元：華能海南發(fā)電股份有限公司文昌風電廠0.12億元，其他前期費減值0.06億元。

（二）母公司層減值情況

中國準則下，2024年前三季度母公司層計提資產(chǎn)減值共計7.27億元，為濟寧電廠以資產(chǎn)組為基礎計提的長期資產(chǎn)減值。

二、計提減值準備對公司財務狀況的影響

上述減值準備事項合計減少中國準則下2024年前三季度合并層利潤總額11.93億元。

三、本次計提減值準備的審議程序

公司于2024年10月29日召開第十一屆董事會第九次會議，審議通過了《關于公司計提資產(chǎn)減值準備的議案》。公司董事會認為，本次計提資產(chǎn)減值準備根據(jù)會計準則的要求，依據(jù)充分，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。

公司于2024年10月29日召開第十一屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于公司計提資產(chǎn)減值準備的議案》。公司監(jiān)事會認為，本次計提資產(chǎn)減值準備根據(jù)會計準則的要求，依據(jù)充分，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。

特此公告。

華能國際電力股份有限公司董事會

2024年10月30日

證券代碼: 600011 證券簡稱: 華能國際 公告編號: 2024-058

華能國際電力股份有限公司

第十一屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

華能國際電力股份有限公司（“公司”）監(jiān)事會，于2024年10月29日，在公司本部召開第十一屆監(jiān)事會第五次會議，會議通知于2024年10月14日以書面形式發(fā)出。會議應出席的監(jiān)事6人，親自出席和委托出席的監(jiān)事6人。宋太紀監(jiān)事因其他事務未能親自出席會議，委托夏愛東監(jiān)事代為表決。王鈺監(jiān)事因其他事務未能親自出席會議，委托祝彤監(jiān)事代為表決。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。曹世光主席主持了本次會議。會議審議并一致通過以下決議：

一、關于公司計提資產(chǎn)減值準備的議案

公司監(jiān)事會認為，本次計提資產(chǎn)減值準備根據(jù)會計準則的要求，依據(jù)充分，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。

二、同意《公司2024年第三季度財務報告》

三、同意《公司2024年第三季度報告》

監(jiān)事會認為：

1、公司2024年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2024年第三季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包括的信息從各個方面真實地反映出公司2024年第三季度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；

3、未發(fā)現(xiàn)參與公司2024年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

以上決議于2024年10月29日在北京審議通過。

特此公告。

華能國際電力股份有限公司監(jiān)事會

2024年10月30日

證券代碼: 600011 證券簡稱: 華能國際 公告編號: 2024-057

華能國際電力股份有限公司

第十一屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

華能國際電力股份有限公司（“公司”）董事會，于2024年10月29日在公司本部召開第十一屆董事會第九次會議（“會議”或“本次會議”），會議通知和補充通知分別于2024年10月14日和2024年10月25日以書面形式發(fā)出。會議應出席董事15人，親自出席和委托出席的董事15人。周奕董事因其他事務未能親自出席會議，委托王葵董事長代為表決。曹欣董事、李海峰董事因其他事務未能親自出席會議，委托王劍鋒董事代為表決。丁旭春董事因其他事務未能親自出席會議，委托夏清獨立董事代為表決。公司監(jiān)事、高級管理人員和董事會秘書列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。王葵董事長主持了本次會議。會議審議并一致通過了以下決議：

一、關于公司計提資產(chǎn)減值準備的議案

公司董事會認為，本次計提資產(chǎn)減值準備根據(jù)會計準則的要求，依據(jù)充分，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。

詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司關于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。

二、同意《公司2024年第三季度財務報告》

該報告中的相關財務信息已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司2024年第三季度報告》。

三、同意《公司2024年第三季度報告》

該報告中的相關財務信息已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司2024年第三季度報告》。

四、同意關于公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃中期調(diào)整意見的議案

五、關于聘任公司2025年度審計師的議案

同意聘任立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2025年度境內(nèi)審計師；聘任香港立信德豪會計師事務所有限公司為公司2025年度香港審計師。2025年度審計費用擬定為1,809萬元人民幣，其中包括內(nèi)控審計費用300萬元人民幣，并根據(jù)實際審計范圍調(diào)整。同意《會計師事務所履職情況評估報告》。

詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司關于聘任會計師事務所的公告》及《會計師事務所履職情況評估報告》。

六、關于公司2025年度開展金融衍生品業(yè)務的議案

同意新加坡大士能源有限公司（以下簡稱“大士能源”）及其下屬公司2025年度開展燃料掉期業(yè)務交易額度不超過27億美元，匯率遠期業(yè)務交易額度不超過32億美元，利率掉期業(yè)務交易額度不超過9億美元，以上有效期均為一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日。同意由大士能源管理層組織實施開展金融衍生品的交易。

詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司關于公司2025年度開展金融衍生品業(yè)務的公告》。

七、關于公司2025年與華能集團日常關聯(lián)交易的議案

1.同意公司與中國華能集團有限公司（“華能集團”）簽署《華能國際電力股份有限公司與中國華能集團有限公司關于2025年度日常關聯(lián)交易的框架協(xié)議》（“華能集團框架協(xié)議”），并與華能集團及其子公司和聯(lián)系人進行華能集團框架協(xié)議項下的關聯(lián)交易，同意華能集團框架協(xié)議下對有關交易金額的預計。授權王葵董事長根據(jù)實際情況對華能集團框架協(xié)議進行非實質(zhì)性修改，并在與華能集團達成一致后簽署該協(xié)議及采取適當行動處理其他相關事宜。

公司董事會（及獨立董事）認為：華能集團框架協(xié)議是按下列原則簽訂的：（1）按一般商業(yè)條款（即按公平磋商基準或不遜于公司能夠獲得的來自獨立第三者之條款）；（2）按公平合理的條款并符合公司及股東的整體利益；和（3）屬于公司日常及一般業(yè)務過程。

2.同意公司的日常關聯(lián)交易公告，授權王葵董事長根據(jù)實際情況對日常關聯(lián)交易公告進行非實質(zhì)性修改，并進行適當?shù)男畔⑴丁?/p>

詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司日常關聯(lián)交易公告》。

八、關于公司與中國華能財務有限責任公司簽署2025年度至2027年度金融服務協(xié)議的議案

1.同意公司與中國華能財務有限責任公司（“華能財務”）簽署《華能國際電力股份有限公司與中國華能財務有限責任公司之金融服務協(xié)議》（“《金融服務協(xié)議》”），并與華能財務進行《金融服務協(xié)議》項下的關聯(lián)交易，同意《金融服務協(xié)議》下對有關交易金額的預計。授權王葵董事長根據(jù)實際情況對《金融服務協(xié)議》進行非實質(zhì)性修改，并在與華能財務達成一致后簽署該協(xié)議及采取適當行動處理其他相關事宜。

公司董事會（及獨立董事）認為，《金融服務協(xié)議》是按下列原則簽訂的：（1）按一般商業(yè)條款（即按公平磋商基準或不遜于公司能夠獲得的來自獨立第三者之條款）；（2）按公平合理的條款并符合公司及股東的整體利益；和（3）屬于公司日常及一般業(yè)務過程。

2.同意公司的日常關聯(lián)交易公告，授權王葵董事長根據(jù)實際情況對日常關聯(lián)交易公告進行非實質(zhì)性修改，并進行適當?shù)男畔⑴丁?/p>

詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司日常關聯(lián)交易公告》。

九、同意關于公司與中國華能財務有限責任公司開展金融業(yè)務的風險處置預案

公司獨立董事審閱了《華能國際電力股份有限公司與中國華能財務有限責任公司開展金融業(yè)務的風險處置預案》后認為，公司制定的該風險處置預案可以有效防范、及時控制和化解公司與華能財務開展金融業(yè)務的風險，有利于保護公司及股東，特別是中小股東的權益，風險處置預案具有充分性和可行性。

詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司與中國華能財務有限責任公司開展金融業(yè)務的風險處置預案》。

十、關于公司與關聯(lián)方設立合資公司的議案

1.同意公司出資人民幣150,960萬元與華能瀾滄江水電股份有限公司（“華能水電”）共同設立華能云南雨汪二期能源有限公司（“雨汪二期公司”，暫定名，以市場監(jiān)督管理部門登記為準）。出資完成后，公司持有雨汪二期公司51%的權益，華能水電持有雨汪二期公司49%的權益。

2.同意公司與華能水電簽訂《關于雨汪二期煤電與新能源聯(lián)營項目之合資協(xié)議》（“《合資協(xié)議》”）。授權王葵董事長根據(jù)實際情況，以維護公司的最大利益為原則，對《合資協(xié)議》進行非實質(zhì)性修改，并在與相關各方達成一致后，代表公司簽署《合資協(xié)議》及相關文件。

公司董事會（及獨立董事）認為：《合資協(xié)議》是按下列原則簽訂的：（1）按一般商業(yè)條款（即按公平磋商基準或不遜于公司能夠獲得的來自獨立第三者之條款）；（2）按公平合理的條款并符合公司及股東的整體利益；和（3）屬于公司日常及一般業(yè)務過程。

3.同意與本次交易相關的《華能國際電力股份有限公司關于與關聯(lián)方設立合資公司暨關聯(lián)交易公告》，并授權王葵董事長根據(jù)實際情況，以維護公司的最大利益為原則，對該關聯(lián)交易公告進行非實質(zhì)性修改，并進行適當?shù)男畔⑴丁?/p>

4.授權王葵董事長根據(jù)實際情況，以維護公司的最大利益為原則，采取適當行動處理其他與本次交易相關的事宜。

詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司關于與關聯(lián)方設立合資公司暨關聯(lián)交易公告》。

十一、同意關于修訂公司《董事會授權管理辦法》的議案

十二、關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案

鑒于上述決議中第五、七、八項議案需提交公司股東大會審議批準，公司董事會決定召開公司2024年第一次臨時股東大會。關于會議的時間、地點、議程等具體事宜，由公司董事會以股東大會通知的形式另行公告。

上述第七、八、十項議案已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過。根據(jù)公司股份上市地相關規(guī)則的規(guī)定，公司董事王葵、王志杰、黃歷新、杜大明、周奕、李來龍作為關聯(lián)董事在董事會上回避了上述議案的表決。

以上決議于2024年10月29日在北京審議通過。

特此公告。

華能國際電力股份有限公司董事會

2024年10月30日

證券代碼: 600011 證券簡稱: 華能國際 公告編號: 2024-060

華能國際電力股份有限公司

關于聘任會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司擬聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2025年度境內(nèi)審計師；聘任香港立信德豪會計師事務所有限公司（以下簡稱“香港立信”）為公司2025年度香港審計師。

● 公司聘任的2024年度境內(nèi)審計師為安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“安永華明”），聘任的2024年度香港審計師為安永會計師事務所（以下簡稱“安永”）。公司擬定期輪換審計師，鑒于已連續(xù)6年聘任安永華明為境內(nèi)審計師，聘任安永為香港審計師，公司擬在安永華明和安永服務期限屆滿后更換2025年度境內(nèi)審計師和香港審計師，安永華明和安永對此無異議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

立信由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網(wǎng)絡BDO的成員所，長期從事證券服務業(yè)務，新證券法實施前具有證券、期貨業(yè)務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記。截至2023年末，立信擁有合伙人278名、注冊會計師2,533名、從業(yè)人員總數(shù)10,730名，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師693名。立信2023年業(yè)務收入（經(jīng)審計）50.01億元，其中審計業(yè)務收入35.16億元，證券業(yè)務收入17.65億元。2023年度立信為671家上市公司提供年報審計服務，主要行業(yè) ：制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、科學研究和技術服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)、水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，審計收費8.32億元，同行業(yè)上市公司審計客戶4家。

2、投資者保護能力

截至2023年末，立信已提取職業(yè)風險基金1.66億元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為12.50億元，相關職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍е碌拿袷沦r償責任，職業(yè)風險基金計提或職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。近三年存在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟：在金亞科技股份有限公司（以下簡稱“金亞科技”）證券虛假陳述責任糾紛系列案中，判決立信承擔連帶賠償責任；在江蘇保千里視像科技集團股份有限公司（以下簡稱“保千里”）證券虛假陳述責任糾紛系列案中，一審判決立信對保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期間因證券虛假陳述行為對投資者所負債務的15%承擔補充賠償責任。立信投保的職業(yè)保險足以覆蓋賠償金額，金亞科技案目前生效判決均已履行。

3、誠信記錄

立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施29次、自律監(jiān)管措施1次和紀律處分無，涉及從業(yè)人員75名。

（二）項目信息

1、基本信息

立信項目合伙人石愛紅女士，2010 年獲得中國注冊會計師資格，2010 年開始從事上市公司審計，2012 年開始在立信執(zhí)業(yè)，2025年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署6家上市公司審計報告，長期服務于電力能源行業(yè)，曾負責華電國際電力股份有限公司A+H股審計工作，具備相應的專業(yè)勝任能力。簽字注冊會計師彭文爭先生，2018年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2018年開始從事上市公司審計，2013年開始在立信所執(zhí)業(yè)，2025年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署 2 家上市公司審計報告，曾負責華電國際電力股份有限公司A+H股審計工作，具備相應的專業(yè)勝任能力。項目質(zhì)量控制復核人謝東良先生，于2012年成為注冊會計師，2022年開始在立信執(zhí)業(yè)，從事證券服務業(yè)務10年以上，2025年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署、復核多家上市公司年報。

2、誠信記錄

立信項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3、獨立性

立信及上述項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復核人等不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

2025年度審計費用擬定為人民幣1,809萬元，其中包括內(nèi)控審計費用人民幣300萬元，該年度費用以2023年度財務決算工作為基礎確定，并按實際審計范圍調(diào)整。2025年度審計費用較上年下降超過20%，主要因為立信參考市場定價原則，綜合考慮公司業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面因素，以及事務所的收費標準確定最終的審計費用。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

安永華明于1992年9月成立，總部設在北京。安永華明已連續(xù)6年為公司提供審計服務，上年度為公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所的原因

公司擬定期輪換審計師，鑒于已連續(xù)6年聘任安永華明為公司境內(nèi)審計師，聘任安永為公司香港審計師，公司擬在安永華明和安永服務期限屆滿后更換年度審計師。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就變更會計師事務所事項與安永華明和安永進行了溝通，其對公司擬變更會計師事務所事項無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第 1153 號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的要求，適時積極做好相關溝通及配合工作。

三、擬變更會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

董事會審計委員會認為：立信和香港立信具備相關資格，具有投資者保護能力，誠信狀況良好，能夠滿足公司國內(nèi)及國際財務審計和內(nèi)控審計工作要求，能夠獨立、客觀、公正地對公司財務狀況和內(nèi)部控制狀況進行審計。公司聘用會計師事務所的決策程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。公司第十一屆董事會審計委員會2024年第八次會議一致審議通過了《關于聘任公司2025年度審計師的議案》，同意聘任立信為公司2025年度境內(nèi)審計師；聘任香港立信為公司2025年度香港審計師。2025年度審計費用擬定為人民幣1,809萬元，其中包括內(nèi)控審計費用人民幣300萬元，并根據(jù)實際審計范圍調(diào)整。

（二）董事會意見

公司第十一屆董事會第九次會議審議通過了《關于聘任公司2025年度審計師的議案》，同意聘任立信為公司2025年度境內(nèi)審計師；聘任香港立信為公司2025年度香港審計師。2025年度審計費用擬定為人民幣1,809萬元，其中包括內(nèi)控審計費用人民幣300萬元，并根據(jù)實際審計范圍調(diào)整。

（三）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

華能國際電力股份有限公司董事會

2024年10月30日

證券代碼: 600011 證券簡稱: 華能國際 公告編號: 2024-062

華能國際電力股份有限公司

關于公司2025年度開展金融衍生品

業(yè)務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 為防范燃料價格波動風險、匯率波動風險以及利率波動風險，華能國際電力股份有限公司（“公司”）全資子公司新加坡大士能源有限公司（“大士能源”）及其下屬公司擬開展燃料掉期交易、外匯遠期交易以及利率掉期交易。

● 公司于2024年10月29日召開第十一屆董事會第九次會議，審議通過了《關于公司2025年度開展金融衍生品業(yè)務的議案》，同意大士能源及其下屬公司2025年度開展燃料掉期業(yè)務交易額度不超過27億美元，匯率遠期業(yè)務交易額度不超過32億美元，利率掉期業(yè)務交易額度不超過9億美元。具體情況如下：

一、開展金融衍生品業(yè)務的目的

為防范燃料價格波動風險、匯率波動風險以及利率波動風險，大士能源及其下屬公司擬開展燃料掉期交易、外匯遠期交易以及利率掉期交易。大士能源及其下屬公司開展前述金融衍生品交易與新加坡市場特定的電價形成、電力銷售、燃料采購、金融市場等機制緊密相關，通過合理必要的金融衍生品交易管理燃料價格波動風險、匯率波動風險和利率波動風險，保障大士能源規(guī)避風險影響和穩(wěn)定經(jīng)營業(yè)績。

二、開展金融衍生品業(yè)務情況

大士能源及其下屬公司2025年度開展燃料掉期業(yè)務交易額度不超過27億美元，匯率遠期業(yè)務交易額度不超過32億美元，利率掉期業(yè)務交易額度不超過9億美元。大士能源及其下屬公司通過金融衍生產(chǎn)品的套期保值交易對燃料價格波動風險、匯率波動風險、利率波動風險進行風險管理的做法是與其電力銷售機制、電價制定方法、燃料價格確定方法、燃料款結算方法等實體經(jīng)營業(yè)務特點密切相關的。這一運營模式在新加坡電力市場和電力行業(yè)內(nèi)已普遍實施，運營良好。大士能源及其下屬公司交易對方均為市場知名、高評級的大型銀行、石油天然氣等公司，同時也會對交易對方定期進行信用等級評估，確保風險可控。

以上有效期為一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日。上述期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述交易的收益進行再交易的相關金額）不得超過已審議額度。

大士能源及其下屬公司用于開展金融衍生品交易業(yè)務的資金來源為其電力銷售所得款等，不存在使用募集資金開展金融衍生品交易業(yè)務的情況。

三、董事會審議情況

公司于2024年10月29日召開第十一屆董事會第九次會議，審議通過了《關于公司2025年度開展金融衍生品業(yè)務的議案》，同意大士能源及其下屬公司2025年度開展燃料掉期業(yè)務交易額度不超過27億美元，匯率遠期業(yè)務交易額度不超過32億美元，利率掉期業(yè)務交易額度不超過9億美元，以上有效期均為一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日，同意由大士能源管理層組織實施開展金融衍生品的交易。

四、風險分析

大士能源及其下屬公司金融衍生品交易均用于套期保值目的，都有實際經(jīng)營業(yè)務需求與之對應，有助于大士能源規(guī)避風險影響，穩(wěn)定經(jīng)營業(yè)績。大士能源及其下屬公司金融衍生品業(yè)務交易地點為新加坡，該國政局穩(wěn)定，政治風險較小。同時，新加坡作為世界金融中心之一，大士能源及其下屬公司進行金融衍生品交易可以做到便捷交易、流動性較好。從金融衍生品業(yè)務來看，也存在一定風險，主要風險如下：

1、信用風險。信用風險是指金融衍生品交易過程中因交易對手無法償付交易款項而遭受損失的風險。

2、道德風險。道德風險是指大士能源及其下屬公司員工有意違背董事會決定或公司規(guī)章制度進行金融衍生品交易的風險。

3、執(zhí)行風險。執(zhí)行風險是指由于業(yè)務管理監(jiān)控制度設計或執(zhí)行的缺陷或業(yè)務人員的疏忽，造成金融衍生品交易業(yè)務未能實現(xiàn)預期目的給公司和大士能源及其下屬公司造成損失的風險。

五、風險控制措施

1、嚴格遵守公司《金融衍生業(yè)務管理辦法》和《內(nèi)控手冊》以及大士能源《財務手冊》、《燃料手冊》等相關制度，強化風險預警，完善信息系統(tǒng)，確保覆蓋事前防范、事中監(jiān)控和事后處理的各個環(huán)節(jié)。

2、充分分析開展金融衍生品的可行性和必要性，按照相關規(guī)定嚴格執(zhí)行決策程序，明確金融衍生品開展范圍和具體要求，并按照規(guī)定進行相應的披露。

3、合理選擇交易對手，選擇規(guī)模大、實力強、信譽好的公司進行交易，及時跟蹤交易對手的經(jīng)營狀況、信用評級變化，做好風險防控工作。

4、合理配置交易決策、業(yè)務操作、風險控制體系。嚴格按照內(nèi)部控制體系，從不相容職務分離、內(nèi)部牽制的原則出發(fā)進行業(yè)務部門設置，不同部門各自承擔前臺、中臺、后臺角色與職責，各司其職，加強對金融衍生品套期保值業(yè)務的管理與監(jiān)控。

5、根據(jù)各類金融衍生品業(yè)務的具體風險特征，設定適當?shù)娘L險管理處理限額，明確風險管理處理業(yè)務流程，并嚴格執(zhí)行風險管理處理規(guī)定。

6、持續(xù)跟蹤金融衍生品業(yè)務的執(zhí)行進展和對沖后盈虧狀態(tài)，如出現(xiàn)發(fā)生較大損失等異常情況，立即采取措施并按規(guī)定履行披露義務。

六、對公司的影響及相關會計處理

大士能源及其下屬公司開展金融衍生品交易有助于防范燃料價格波動風險、匯率波動風險以及利率波動風險，不會影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn)及公司主營業(yè)務的正常開展。

公司根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號-金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準則第24號-套期會計》《企業(yè)會計準則第37號-金融工具列報》《企業(yè)會計準則第39號-公允價值計量》等相關規(guī)定及其指南，對金融衍生品交易業(yè)務進行相應的會計核算和披露。

七、審計委員會意見

公司審計委員會認為，公司下屬全資子公司大士能源及其下屬公司開展以套期保值為目的金融衍生品交易業(yè)務，有利于防范燃料價格波動風險、匯率波動風險和利率波動風險。前述業(yè)務符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要。公司已制定相關套保制度及業(yè)務管理體系，加強金融衍生品交易風險管理和控制，相關業(yè)務不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。審計委員會同意該議案。

八、備查文件目錄

1、金融衍生品交易相關的內(nèi)控制度；

2、可行性分析報告。

特此公告。

華能國際電力股份有限公司董事會

2024年10月30日

證券代碼: 600011 證券簡稱: 華能國際 公告編號: 2024-061

華能國際電力股份有限公司

日常關聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 華能集團框架協(xié)議、華能財務公司金融服務協(xié)議及其項下所述之關聯(lián)交易和對有關交易金額的預計尚待提交本公司股東大會批準。

● 華能集團框架協(xié)議、華能財務公司金融服務協(xié)議及其項下所述之關聯(lián)交易屬于本公司日常及一般業(yè)務過程中簽署的協(xié)議和發(fā)生的交易，該等協(xié)議按一般商業(yè)條款和公平合理的條款簽署，并具有非排他性，本公司不會因該等協(xié)議及其項下的交易對華能集團、華能財務公司形成依賴。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

本公司第十一屆董事會第九次會議于2024年10月29日審議通過了《華能國際電力股份有限公司與中國華能集團有限公司關于2025年度日常關聯(lián)交易的框架協(xié)議》（以下簡稱“華能集團框架協(xié)議”）、《華能國際電力股份有限公司與中國華能財務有限責任公司之金融服務協(xié)議》（以下簡稱“華能財務公司金融服務協(xié)議”）及該等協(xié)議項下所述之關聯(lián)交易和對有關交易金額的預計。本公司董事會中與該等交易有利害關系的董事未進行相關議案的表決。

本公司董事會（及獨立董事）認為，該等協(xié)議是按下列原則簽訂的：（1）按一般商業(yè)條款（即按公平磋商基準或不遜于公司能夠獲得的來自獨立第三者之條款）；（2）按公平合理的條款并符合公司及股東的整體利益；和（3）屬于公司日常及一般業(yè)務過程。

本公司獨立董事專門會議對該等交易均已經(jīng)事先認可。全體獨立董事認為：（1）《關于公司2025年與華能集團日常關聯(lián)交易的議案》和《關于公司與中國華能財務有限責任公司簽署2025年度至2027年度金融服務協(xié)議的議案》項下所述的關聯(lián)交易對公司及全體股東是公平的，符合公司利益。華能財務公司金融服務協(xié)議具有合理性；（2）同意將該等議案項下所述的關聯(lián)交易提交公司董事會審議。

審計委員會對該等交易出具書面審核意見認為：（1）《關于公司2025年與華能集團日常關聯(lián)交易的議案》和《關于公司與中國華能財務有限責任公司簽署2025年度至2027年度金融服務協(xié)議的議案》項下所述的關聯(lián)交易對公司及全體股東是公平的，符合公司利益。華能財務公司金融服務協(xié)議具有合理性；和（2）同意將該等議案項下所述的關聯(lián)交易提交公司董事會審議。

根據(jù)本公司股份上市地規(guī)則，華能集團框架協(xié)議、華能財務公司金融服務協(xié)議及其項下所述之關聯(lián)交易和對有關交易金額的預計尚待提交本公司股東大會批準，與該等交易有利害關系且享有表決權的關聯(lián)人在股東大會上將放棄有關議案的投票權。

（二）2024年日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

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（三）2025年日常關聯(lián)交易預計金額和類別

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二、 關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

（一）中國華能集團有限公司（“華能集團”）的基本情況

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1988年8月，經(jīng)國務院批準成立華能集團。2002年12月，經(jīng)國務院批準，華能集團實施了改組，成為國家授權投資的機構和國家控股公司的試點。2017年12月，華能集團完成公司制改制，企業(yè)類型由全民所有制企業(yè)變更為國有獨資公司，企業(yè)名稱由“中國華能集團公司”變更為“中國華能集團有限公司”，注冊資本由200億元人民幣變更為349億元人民幣。華能集團是國有重要骨干企業(yè)，由國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會管理。根據(jù)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）于2024年4月19日出具的《審計報告》，截至2023年12月31日，華能集團合并口徑資產(chǎn)總計15,608.47億元人民幣，負債總計10,938.99億元人民幣，凈資產(chǎn)總計4,669.48億元人民幣；2023年，華能集團合并口徑的營業(yè)總收入4,098.23億元人民幣，利潤總額421.10億元人民幣，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,040.89億元人民幣。

（二）中國華能財務有限責任公司（“華能財務公司”）的基本情況

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華能財務公司為一家在中國注冊成立的公司。華能集團是本公司的最終控股股東，華能集團亦持有華能財務公司52%的權益，本公司持有華能財務公司20%的權益。華能財務公司持有本公司0.06%的權益。根據(jù)天職國際會計師事務所于2024年3月13日出具的《審計報告》，截至2023年12月31日，華能財務公司合并口徑資產(chǎn)總計596.28億元人民幣，負債總計502.74億元人民幣，凈資產(chǎn)總計93.55億元人民幣；2023年，華能財務公司合并口徑的營業(yè)總收入9.96億元人民幣，利潤總額6.20億元人民幣，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-71.44億元人民幣。

（三）與上市公司的關聯(lián)關系

截至本公告發(fā)布之日，華能集團直接持有華能國際電力開發(fā)公司（“華能開發(fā)”）75%的權益，間接持有華能開發(fā)25%的權益，而華能開發(fā)持有本公司32.28%的權益，為本公司的直接控股股東。華能集團亦直接持有本公司9.91%的權益，并通過其全資子公司中國華能集團香港有限公司間接持有本公司3.01%的權益，通過其全資子公司中國華能集團香港財資管理有限公司間接持有本公司0.84%的權益，通過其一致行動人華能結構調(diào)整1號證券投資私募基金間接持有本公司0.13%的權益，通過其控股子公司華能財務公司間接持有本公司0.06%的權益。根據(jù)本公司股份上市地規(guī)則，華能集團是本公司的關聯(lián)方。

截至本公告發(fā)布之日，華能集團持有華能財務公司52%的權益，本公司持有華能財務公司20%的權益。根據(jù)本公司股份上市地規(guī)則，華能財務公司是本公司的關聯(lián)方。

（四）前期同類關聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

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