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公司代碼：688335 公司簡(jiǎn)稱：復(fù)潔環(huán)保

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司可能存在的風(fēng)險(xiǎn)已在本報(bào)告中“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“五、風(fēng)險(xiǎn)因素”中詳細(xì)描述，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

1.3本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.4公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.5本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.6董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

不適用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

■

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：688335 證券簡(jiǎn)稱：復(fù)潔環(huán)保 公告編號(hào)：2024-046

上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司

2024年半年度募集資金存放與使用情況

的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1532號(hào)）同意注冊(cè)，并經(jīng)上海證券交易所同意，上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“復(fù)潔環(huán)保”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）1,820.00萬(wàn)股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣46.22元。本次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為人民幣84,120.40萬(wàn)元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣7,749.21萬(wàn)元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣76,371.19萬(wàn)元。本次募集資金已于2020年8月11日全部到位，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年8月11日對(duì)資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕6-56號(hào)）。

(二) 募集資金使用情況和結(jié)余情況

截至2024年6月30日，公司募集資金使用和結(jié)余情況如下：

單位：人民幣元

■

[注1] 公司于2023年12月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將部分節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“低溫真空脫水干化成套技術(shù)裝備擴(kuò)建項(xiàng)目”“環(huán)保技術(shù)與設(shè)備研發(fā)新建項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將部分節(jié)余募集資金6,000萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

[注2] 差異系公司使用自有資金支付發(fā)行費(fèi)用共計(jì)3,213,612.71元，故實(shí)際募集資金結(jié)余較應(yīng)結(jié)余募集資金多3,213,612.71元。

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》（上證發(fā)〔2023〕194號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《管理制度》”）。

根據(jù)《管理制度》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”）于2020年7月30日、2020年7月31日分別與招商銀行、寧波銀行、蘇州銀行、興業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，截至2024年6月30日，公司存放、使用和管理募集資金嚴(yán)格遵照相關(guān)協(xié)議履行。

2021年1月8日，公司與公司全資子公司浙江復(fù)潔環(huán)保設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江復(fù)潔”）、招商銀行股份有限公司上海大連路支行、海通證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，截至2024年6月30日，公司存放、使用和管理募集資金嚴(yán)格遵照相關(guān)協(xié)議履行。

2022年1月17日，公司與公司全資子公司浙江復(fù)潔、招商銀行股份有限公司上海大連路支行、海通證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，截至2024年6月30日，公司存放、使用和管理募集資金嚴(yán)格遵照相關(guān)協(xié)議履行。

2022年7月26日，公司與公司全資子公司浙江復(fù)潔、興業(yè)銀行股份有限公司上海陸家嘴支行、海通證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，截至2024年6月30日，公司存放、使用和管理募集資金嚴(yán)格遵照相關(guān)協(xié)議履行。

(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2024年6月30日，公司有4個(gè)募集資金專戶及1個(gè)回購(gòu)專用證券賬戶，浙江復(fù)潔有3個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

■

三、2024年半年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況對(duì)照表

公司募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告“附表1：募集資金使用情況對(duì)照表”。

（二）募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明

公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。

（三）募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

公司環(huán)保技術(shù)與設(shè)備研發(fā)新建項(xiàng)目立足于科研、檢測(cè)試驗(yàn)、新產(chǎn)品試制集成平臺(tái)，主要為公司在污泥處理處置與資源化、新型環(huán)境凈化與修復(fù)材料等領(lǐng)域提供新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的研發(fā)服務(wù)，不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目的間接經(jīng)濟(jì)效益將從公司未來(lái)研發(fā)的產(chǎn)品和提供的服務(wù)中體現(xiàn)。

公司補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目涉及生產(chǎn)、營(yíng)銷等多個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)均有助于提高公司募集資金使用效率和盈利能力，從而產(chǎn)生間接效益。

故上述投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益。

（四）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募投項(xiàng)目先期投入及置換的情況。

（五）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（六）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

公司于2021年7月12日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣55,000萬(wàn)元（包含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），使用期限不超過(guò)12個(gè)月，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用（詳見(jiàn)公司2021年7月13日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》，公告編號(hào)：2021-019）。

公司于2022年7月12日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元（包含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），使用期限不超過(guò)12個(gè)月，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用（詳見(jiàn)公司2022年7月13日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》，公告編號(hào)：2022-025）。

公司于2023年3月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），使用期限不超過(guò)12個(gè)月，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用（詳見(jiàn)公司2023年3月31日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》，公告編號(hào)：2023-011）。

公司于2024年3月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），使用期限不超過(guò)12個(gè)月，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用（詳見(jiàn)公司2024年3月28日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》，公告編號(hào)：2024-020）。

截至2024年6月30日，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為零元。公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理具體情況如下：

單位:人民幣元

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（七）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款的情況。

（八）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

公司于2020年11月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金投資建設(shè)老港暫存污泥庫(kù)區(qū)污泥處理處置服務(wù)污泥處理服務(wù)標(biāo)段的固定資產(chǎn)項(xiàng)目的議案》，同意公司使用超募資金10,000.00萬(wàn)元投資建設(shè)老港暫存污泥庫(kù)區(qū)污泥處理處置服務(wù)污泥處理服務(wù)標(biāo)段的固定資產(chǎn)項(xiàng)目。該事項(xiàng)已經(jīng)2020年12月14日召開(kāi)的2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)（詳見(jiàn)公司2020年11月26日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用超募資金投資建設(shè)老港暫存污泥庫(kù)區(qū)污泥處理處置服務(wù)污泥處理服務(wù)標(biāo)段的固定資產(chǎn)項(xiàng)目的公告》，公告編號(hào)：2020-018）。截至2024年6月30日，公司上述項(xiàng)目投入已全部完成。

（九）節(jié)余募集資金使用情況

公司于2023年12月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將部分節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“低溫真空脫水干化成套技術(shù)裝備擴(kuò)建項(xiàng)目”“環(huán)保技術(shù)與設(shè)備研發(fā)新建項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將部分節(jié)余募集資金6,000萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司全體獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年12月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將部分節(jié)余募集資永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-081）。

（十）募集資金使用的其他情況

公司于2023年8月21日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》，同意公司使用部分超募資金通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，并在未來(lái)適宜時(shí)機(jī)全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，回購(gòu)的資金總額不低于人民幣2,500萬(wàn)元（含），不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)期限為自董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起12個(gè)月內(nèi)（詳見(jiàn)公司2023年8月26日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告書》，公告編號(hào)：2023-044）。截至2024年6月30日，公司已實(shí)施完畢本次回購(gòu)股份方案，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)公司股份2,660,000股，占公司總股本的比例為1.80%，已支付的資金總額為人民幣35,234,924.31元（不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用）。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況

截至2024年6月30日，本公司變更募集資金投資項(xiàng)目的資金具體使用情況詳見(jiàn)“附表2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表”。

（二）募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金投資項(xiàng)目不存在對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

截至2024年6月30日，本公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了公司募集資金存放及實(shí)際使用情況，公司募集資金的存放、使用及披露不存在違規(guī)情形。

特此公告。

上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月17日

附表1：

募集資金使用情況對(duì)照表

2024年1-6月

編制單位：上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司 單位：人民幣元

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[注1] 報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)低溫真空脫水干化成套技術(shù)裝備擴(kuò)建項(xiàng)目的投產(chǎn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,619.12萬(wàn)元，未達(dá)預(yù)期效益，主要原因系公司的生產(chǎn)采取“以銷定產(chǎn)”的模式，根據(jù)客戶的具體要求以及客戶的實(shí)際狀況進(jìn)行訂單式生產(chǎn)，本報(bào)告期受宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、傳統(tǒng)環(huán)保行業(yè)進(jìn)入下行周期及政府財(cái)政壓力等多種因素影響，公司收入規(guī)模大幅下降，未能充分釋放該項(xiàng)目產(chǎn)能利用率；公司將繼續(xù)立足國(guó)內(nèi)重點(diǎn)市場(chǎng)精耕細(xì)作，同時(shí)充分利用已有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)積極布局出海，通過(guò)多元化產(chǎn)品組合策略實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)與海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)，推動(dòng)產(chǎn)能的逐步釋放。

附表2：

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

2024年1-6月

編制單位：上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司 單位：人民幣元

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證券代碼：688335 證券簡(jiǎn)稱：復(fù)潔環(huán)保 公告編號(hào)：2024-044

上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2024年8月16日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知已于2024年8月8日以電子郵件、電話等方式送達(dá)公司全體董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃文俊先生主持，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議，做出以下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于〈2024年半年度報(bào)告〉及摘要的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定；公司2024年半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2024年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)；半年度報(bào)告編制過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；董事會(huì)全體成員保證公司2024年半年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年度第五次會(huì)議審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2024年半年度報(bào)告》及《2024年半年度報(bào)告摘要》。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于〈2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年度第五次會(huì)議審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-046）。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于2024年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：本著謹(jǐn)慎性原則，公司及下屬子公司依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提，能夠真實(shí)客觀反映公司截至2024年6月30日的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更具合理性，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，公司董事會(huì)同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事項(xiàng)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年度第五次會(huì)議審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于2024年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2024-047）。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的半年度評(píng)估報(bào)告的議案》

經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為：2024年上半年公司切實(shí)采取了積極措施，努力通過(guò)規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)經(jīng)營(yíng)、積極的投資者回報(bào)履行上市公司的責(zé)任和義務(wù)，回饋投資者的信任。公司編制的《2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的半年度評(píng)估報(bào)告》結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、核心競(jìng)爭(zhēng)力及對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映2024年上半年具體舉措實(shí)施情況。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的半年度評(píng)估報(bào)告》。

特此公告。

上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月17日

證券代碼：688335 證券簡(jiǎn)稱：復(fù)潔環(huán)保 公告編號(hào)：2024-048

上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年8月29日(星期四)下午13:00-14:00

● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：

http://roadshow.sseinfo.com/）

● 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)

● 投資者可于2024年8月22日(星期四)至2024年8月28日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司投資者關(guān)系郵箱ir@ceo.sh.cn進(jìn)行提問(wèn)。公司將在本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2024年8月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年半年度報(bào)告》及其摘要。為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2024年8月29日下午13:00-14:00舉行2024年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)類型

本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)方式召開(kāi)，公司將針對(duì)2024年半年度經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年8月29日下午13:00-14:00

（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)

三、參加人員

公司董事長(zhǎng)黃文俊先生、董事兼總經(jīng)理曲獻(xiàn)偉先生、董事兼副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書李文靜女士、董事兼副總經(jīng)理盧宇飛先生、獨(dú)立董事李建勇先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)常潤(rùn)琦先生（如有特殊情況，參會(huì)人員可能進(jìn)行調(diào)整）。

四、投資者參與方式

（一）投資者可在2024年8月29日（星期四）下午13:00-14:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2024年8月22日(星期四)至2024年8月28日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目

（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司投資者關(guān)系郵箱ir@ceo.sh.cn向公司提問(wèn)，公司將在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)聯(lián)系人及咨詢方式

聯(lián)系部門：證券事務(wù)部

聯(lián)系電話：021-55081682

電子郵箱：ir@ceo.sh.cn

六、其他事項(xiàng)

本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月17日

證券代碼：688335 證券簡(jiǎn)稱：復(fù)潔環(huán)保 公告編號(hào)：2024-047

上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于

2024年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月16日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況概述

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的相關(guān)規(guī)定，為了真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截至2024年6月30日的財(cái)務(wù)狀況，本著謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)截至2024年6月30日公司及下屬子公司的資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，對(duì)可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。2024年半年度確認(rèn)沖回的資產(chǎn)減值損失和信用減值損失總額為1,261.43萬(wàn)元。具體情況如下表所示：

■

注：上表中收益以“+”號(hào)填列，損失以“-”號(hào)填列。

二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)的具體說(shuō)明

（一）信用減值損失

本次計(jì)提信用減值準(zhǔn)備的項(xiàng)目主要為應(yīng)收票據(jù)壞賬損失、應(yīng)收賬款壞賬損失和其他應(yīng)收款壞賬損失。在資產(chǎn)負(fù)債表日依據(jù)公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)測(cè)算表明其中發(fā)生了減值的，公司按規(guī)定計(jì)提減值準(zhǔn)備。

公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，通過(guò)違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。

經(jīng)測(cè)試，本次沖回信用減值損失金額共計(jì)26.24萬(wàn)元。

（二）資產(chǎn)減值損失

1、對(duì)存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的情況

資產(chǎn)負(fù)債表日，公司對(duì)存貨進(jìn)行全面清查后，按存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)提或調(diào)整存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。經(jīng)測(cè)試，本期無(wú)需補(bǔ)充計(jì)提存貨跌價(jià)損失。

2、對(duì)合同資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備的情況

合同資產(chǎn)減值損失的確定方法，參照公司金融工具有關(guān)金融資產(chǎn)減值會(huì)計(jì)政策，在資產(chǎn)負(fù)債表日根據(jù)預(yù)期信用損失率計(jì)算確認(rèn)合同資產(chǎn)減值損失。經(jīng)測(cè)試，本次沖回合同資產(chǎn)減值損失金額共計(jì)1,235.19萬(wàn)元。

三、本次計(jì)提減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

公司本次計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)政策的規(guī)定，真實(shí)、客觀地體現(xiàn)了公司資產(chǎn)的實(shí)際情況。本次計(jì)提相應(yīng)增加公司2024年半年度合并利潤(rùn)總額1,261.43萬(wàn)元(合并利潤(rùn)總額未計(jì)算所得稅影響）。

四、其他說(shuō)明

本次計(jì)提的各項(xiàng)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，能夠真實(shí)、客觀地反映公司截至2024年6月30日的財(cái)務(wù)狀況和2024年1-6月的經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)。

本次計(jì)提的各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)是公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算的結(jié)果，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體影響金額以會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月17日

證券代碼：688335 證券簡(jiǎn)稱：復(fù)潔環(huán)保 公告編號(hào)：2024-045

上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2024年8月16日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知已于2024年8月8日以電子郵件、電話等方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王懿嘉女士主持，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，做出以下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于〈2024年半年度報(bào)告〉及摘要的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定；公司2024年半年度報(bào)告公允地反映了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。公司2024年半年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；在半年度報(bào)告編制過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定及損害公司利益的行為。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2024年半年度報(bào)告》及《2024年半年度報(bào)告摘要》。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于〈2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-046）。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于2024年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況計(jì)提減值準(zhǔn)備，更能公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于2024年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2024-047）。

特此公告。

上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024年8月17日

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