公告送出日期：2024年2月19日

1.公告基本信息

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2.日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該交易日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開放贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務，具體以屆時的公告為準），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的贖回或者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出價格為下一開放日基金份額贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的價格。

本基金每份基金份額設置18個月鎖定持有期。鎖定持有期到期后進入開放持有期，每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。

鎖定持有期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）、基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起（即鎖定持有期起始日）至基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日次18個月的月度對日的前一日（含當日，即鎖定持有期到期日）之間的區(qū)間，若該月度對日為非工作日或不存在對應日期的，則順延至下一個工作日。基金份額在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。

每份基金份額自鎖定持有期結(jié)束后即進入開放持有期，開放持有期首日為鎖定持有期到期日下一個工作日，即基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日次18個月的月度對日。每份基金份額在開放持有期期間的開放日可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。

3.日常贖回業(yè)務

3.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次贖回某一類別基金份額不得低于1份；每個交易賬戶最低持有基金份額余額為1份，若某筆贖回導致單個交易賬戶的某一類別基金份額余額少于1份時，該類份額余額部分基金份額必須一同贖回。

3.2贖回費率

對于本基金每份基金份額，本基金設置18個月鎖定期限，18個月后方可贖回，贖回時不收取贖回費。

3.3其他與贖回相關(guān)的事項

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

4.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務

4.1轉(zhuǎn)換費率

（一）基金轉(zhuǎn)換費用

基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購補差費和轉(zhuǎn)出基金的贖回費兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費而定。基金轉(zhuǎn)換費用由投資者承擔。

基金轉(zhuǎn)換申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費的差額收取補差費。轉(zhuǎn)出基金金額所對應的轉(zhuǎn)出基金申購費低于轉(zhuǎn)入基金的申購費的，補差費為轉(zhuǎn)入基金的申購費和轉(zhuǎn)出基金的申購費差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應的轉(zhuǎn)出基金申購費高于或等于轉(zhuǎn)入基金的申購費的，補差費為零。

轉(zhuǎn)出基金贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

（二）基金轉(zhuǎn)換費用的計算

轉(zhuǎn)出基金金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值

轉(zhuǎn)出基金贖回費=轉(zhuǎn)出基金金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率

轉(zhuǎn)入基金申購費=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費）×轉(zhuǎn)入基金申購費率/（1+轉(zhuǎn)入基金申購費率）。如轉(zhuǎn)入基金申購費適用固定費用時,則轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入基金固定申購費

轉(zhuǎn)出基金申購費=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費）×轉(zhuǎn)出基金申購費率/（1+轉(zhuǎn)出基金申購費率）。如轉(zhuǎn)出基金申購費適用固定費用時,則轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)出基金固定申購費

申購補差費=max[(轉(zhuǎn)入基金申購費-轉(zhuǎn)出基金申購費)，0]。即轉(zhuǎn)入基金申購費減去轉(zhuǎn)出基金申購費，如為負數(shù)則取0。

轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費+申購補差費

凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)換費用

轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值（轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔。）

4.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項

關(guān)于基金轉(zhuǎn)換的其他規(guī)則，適用本基金管理人的相關(guān)公告及相關(guān)基金招募說明書。

5.基金銷售機構(gòu)

5.1直銷機構(gòu)

匯安基金管理有限責任公司直銷中心

傳真：021-80219047

郵箱：DS@huianfund.cn

地址：上海市虹口區(qū)東大名路501白玉蘭大廈36樓02單元

聯(lián)系人：楊晴

電話：021-80219022

5.2其他銷售機構(gòu)

（1）國金證券股份有限公司

法定代表人：冉云

注冊地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號

客服電話：95310

網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn

（2）東方財富證券股份有限公司

法定代表人：戴彥

注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓

客服電話：95357

網(wǎng)址：www.18.cn

（3）西部證券股份有限公司

法定代表人：徐朝暉

注冊地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室

客服電話：95582

網(wǎng)址：www.westsecu.com

（4）華西證券股份有限公司

法定代表人：楊炯洋

注冊地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號

客服電話：95584、4008-888-818

網(wǎng)址：www.hx168.com.cn

（5）中信證券華南股份有限公司

法定代表人：陳可可

注冊地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）

客服電話：95548

網(wǎng)址：www.gzs.com.cn

（6）東方證券股份有限公司

法定代表人：金文忠

注冊地址：上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈

客服電話：95503

網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn

（7）中信證券（山東）有限責任公司

法定代表人：肖海峰

注冊地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001

客服電話：95548

網(wǎng)址：sd.citics.com

（8）渤海證券股份有限公司

法定代表人：安志勇

注冊地址：天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室

客服電話：956066

網(wǎng)址：www.bhzq.com.cn

（9）興業(yè)證券股份有限公司

法定代表人：楊華輝

注冊地址：福州市湖東路268號

客服電話：95562

網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn

（10）中國銀河證券股份有限公司

法定代表人：王晟

注冊地址：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101

客戶服務電話：4008-888-888或95551

網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

（11）中信證券股份有限公司

法定代表人：張佑君

注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

客服電話：95548

網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com

（12）招商證券股份有限公司

法定代表人：霍達

注冊地址：深圳市福田區(qū)福華一路111號

客服電話：95565/0755-95565

網(wǎng)址：www.cmschina.com

（13）中信建投證券股份有限公司

法定代表人：王常青

注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

客服電話：95587/4008-888-108

網(wǎng)址：www.csc108.com

（14）中信期貨有限公司

法定代表人：竇長宏

注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層

客服電話：400-990-8826

網(wǎng)址：www.citicsf.com

（15）京東肯特瑞基金銷售有限公司

法定代表人：鄒保威

注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2

客服電話：400 098 8511 （個人業(yè)務）；400 088 8816 （企業(yè)業(yè)務）

網(wǎng)址：kenterui.jd.com

（16）珠海盈米基金銷售有限公司

法定代表人：肖雯

注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公

客服電話：020-89629066

網(wǎng)址：www.yingmi.cn

（17）上海萬得基金銷售有限公司

法定代表人：簡夢雯

注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路1500號8層M座

客服電話：400-799-1888

網(wǎng)址：www.520fund.com.cn

（18）北京中植基金銷售有限公司

法定代表人：武建華

注冊地址：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達北路10號五層5122室

客服電話：400-8180-888

網(wǎng)址：www.zzfund.com

（19）泛華普益基金銷售有限公司

法定代表人：王建華

注冊地址：成都市成華區(qū)建設路9號高地中心1101室

客服電話：400-080-3388

網(wǎng)址：www.puyifund.com

（20）上海利得基金銷售有限公司

法定代表人：李興春

注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號208-36室

客服電話：400-032-5885

網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn

（21）浙江同花順基金銷售有限公司

法定代表人：吳強

注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號903室

客服電話：952555

網(wǎng)址：www.ijijin.com.cn

（22）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

法定代表人：王珺

注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室

客服電話：95188-8

網(wǎng)址：www.fund123.cn

（23）上海好買基金銷售有限公司

法定代表人：陶怡

注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元

客服電話：400-700-9665

網(wǎng)址：www.howbuy.com

（24）上海天天基金銷售有限公司

法定代表人：其實

注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層

客服電話：95021

網(wǎng)址：www.1234567.com.cn

（25）北京度小滿基金銷售有限公司

法定代表人：盛超

注冊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室

客服電話：95055

網(wǎng)址：www.duxiaoman.com

（26）騰安基金銷售（深圳）有限公司

法定代表人：譚廣鋒

注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）

客服電話：4000-890-555

網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com

（27）平安銀行股份有限公司

法定代表人：謝永林

注冊地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號

客服電話：95511轉(zhuǎn)3、95511轉(zhuǎn)2（信用卡）

網(wǎng)址：www.bank.pingan.com

（28）中國光大銀行股份有限公司

法定代表人：王江

注冊地址：中國北京市西城區(qū)太平橋大街25號、甲25號中國光大中心

客服電話：95595轉(zhuǎn)8

網(wǎng)址：www.cebbank.com

（29）興業(yè)銀行股份有限公司

法定代表人：呂家進

注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈

客服電話：95561/4008895561

網(wǎng)址：www.cib.com.cn

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。

6.其他需要提示的事項

6.1基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

6.2本公告僅對本基金可開放贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，可通過本公司網(wǎng)站查閱《匯安添利18個月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《匯安添利18個月持有期混合型證券投資基金招募說明書》和《匯安添利18個月持有期混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)資料。

6.3投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

6.4有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務的具體規(guī)定如有變化，本公司將另行公告。

6.5本基金每份基金份額設置18個月鎖定持有期。鎖定持有期到期后進入開放持有期，每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。提示投資人注意本基金的申購、贖回安排和相應的流動性風險，合理安排投資計劃。

6.6風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。

6.7咨詢方式：匯安基金管理有限責任公司，客戶服務電話：010-56711690，公司網(wǎng)址：www.huianfund.cn.

特此公告。

匯安基金管理有限責任公司

2024年2月19日

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