公告送出日期：2024年2月19日

1 公告基本信息

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注：本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或超過50%，且本基金不向個人投資者公開銷售。

2 日常申購、贖回業務的辦理時間

本基金的封閉期為一年，每個封閉期為自基金合同生效之日起（含）或自每一開放期結束之日次日起（含），至一年后對日的前一日的期間。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回業務（紅利再投資除外）。

本基金自封閉期結束之后的次日起進入開放期，開放期可以辦理申購與贖回業務。本基金每個開放期不少于五個工作日并且最長不超過二十個工作日。每個開放期結束之日次日起進入下一封閉期，以此類推。

基金管理人根據基金合同的約定，決定本基金本次開放期為2024年2月22日至2024年2月28日，開放期內接受投資者的申購、贖回及轉換業務申請。

投資人在開放期內的開放日辦理基金份額的申購、贖回及轉換，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回及轉換時除外。

如封閉期結束之后的次日因不可抗力或本合同約定的其他情形致使基金無法按時開放申購、贖回及轉換業務的，開放期自不可抗力或本合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始，開放期結束之日相應順延。如在開放期內發生不可抗力或本基金合同約定的其他情形致使基金無法辦理申購、贖回及轉換業務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或本基金合同約定的其他情形影響因素消除之日次日起，繼續計算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求。

3 日常申購業務

3.1 申購金額限制

1、投資者每次申購的最低金額為1.00元人民幣。各銷售機構對申購金額有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

2、基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限以及本基金的總份額限制 等，具體規定請參見相關公告。

3.2 申購費率

投資人申購基金份額時，需交納申購費用，費率按申購金額遞減。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下：

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養老金賬戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認證手續后，可享受申購費率優惠，具體情況可詳見公司相關公告。

基金份額申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、 注冊登記等各項費用。

因紅利自動再投資而產生的基金份額，不收取相應的申購費用。

3.3其他與申購相關的事項

申購份額計算結果按四舍五入方法，保留到小數點后 2 位，由此產生的收益或損失由基金財產享有或承擔。

申購份額的計算

（1）適用于比例費率：

凈申購金額 =申購金額/（1＋申購費率）

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值

（2）適用于固定費用：

凈申購金額＝申購金額-固定申購費用

申購份額＝凈申購金額/申購當日基金份額凈值

例：某投資人于開放期投資 4 萬元申購本基金份額，申購費率為 0.80%，假設申購當日基金份額凈值為 1.0400 元，則其可得到的申購份額為：

凈申購金額=40,000.00/(1+0.80%)=39,682.54 元

申購費用=40,000.00-39,682.54=317.46 元

申購份額=39,682.54/1.0400=38,156.29 份

即：該投資人于開放期投資 4 萬元申購本基金份額，申購費率為 0.80%，假設申購當日基金份額凈值為1.0400元，則其可得到的38,156.29 份基金份額。

4 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

投資者贖回本基金份額時，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回；基金管理人可以對投資者每個基金交易賬戶的最低基金份額余額以及每次贖回的最低份額做出規定，具體規定請見有關公告。

4.2 贖回費率

本基金贖回費率如下：

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4.3其他與贖回相關的事項

贖回金額計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后 2 位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

贖回金額的計算：

贖回金額=贖回份額×T日基金份額凈值

贖回費用=贖回金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回金額一贖回費用

例：某投資者在持有基金份額時間為 1 年時贖回本基金 10,000 份基金份額，對應的贖回費率為0，假設贖回當日基金份額凈值是 1.0500 元，則其可得到的贖回金額為：

贖回金額=10,000×1.0500＝10,500.00 元

贖回費用=10,500.00×0＝0 元

凈贖回金額=10,500.00-0＝10,500.00 元

即：該投資者在持有基金份額時間為 1 年時贖回本基金 10,000 份基金份額，對應的贖回費率為0，假設贖回當日基金份額凈值是 1.0500 元，則其可得到的贖回金額為 10,500.00 元。

5 日常轉換業務

（1）本基金在本次開放期內開通轉換業務。

（2）本次開通的基金轉換業務適用于本基金與本基金管理人旗下管理（由同一注冊登記機構辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉換業務）的其他基金在本公司直銷平臺以及已開通本基金轉換業務的代銷機構進行辦理。代銷機構受理本公司基金轉換業務的具體事宜詳見各代銷機構的說明。同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉換業務。

（3）轉換業務規則：轉換的兩只基金必須都是由同一銷售機構銷售的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊登記機構處注冊登記的基金，且代銷機構需同時代理轉出基金及轉入基金的銷售。同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉換業務。

基金轉換，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。投資者采用“份額轉換” 的原則提交申請，基金轉換遵循“先進先出”的原則。投資者辦理基金轉換業務時，轉出的基金必須處于可贖回狀態，轉入的基金必須處于可申購狀態，已經凍結的基金份額不得申請基金轉換。

（4）轉換費：基金轉換費用由補差費和轉出費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和轉出基金的贖回費率而定。

（5）轉換限額：投資者在辦理轉換業務時，單筆轉換基金份額不得低于 10 份。

6 定期定額投資業務

本基金不開通定期定額投資業務

7基金銷售機構

7.1直銷機構

名稱：大成基金管理有限公司

住所：廣東省深圳市南山區海德三道1236 號大成基金總部大廈5 層、27-33 層

辦公地址：廣東省深圳市南山區海德三道1236 號大成基金總部大廈27 層

法定代表人：吳慶斌

電話：0755-83183388

傳真：0755-83199588

聯系人：吳海靈

公司網址：www.dcfund.com.cn

大成基金客戶服務熱線：400-888-5558（免長途固話費）

大成基金深圳投資理財中心：

地址：：廣東省深圳市南山區海德三道1236 號大成基金總部大廈27 層

電話：0755-22223556/22223177/22223555

聯系人：吳海靈、關志玲、唐悅

傳真：0755-83195235/83195242/83195232

7.2 代銷機構

本基金暫僅通過直銷機構銷售。

基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。

8 基金份額凈值公告的披露安排

本基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

9 其他需要提示的事項

（1）根據本基金《基金合同》、《招募說明書》的規定，本基金在本次開放期結束之日的次日起進入下一運作周期。在本基金封閉運作期內不辦理申購、贖回及轉換業務。

（2）基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書、產品資料概要。

（3）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請查詢《大成惠信一年定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》。

（4）投資者可撥打本公司的客戶服務電話（400-888-5558）了解基金申購、贖回、轉換等事宜，亦可通過本公司網站（www.dcfund.com.cn）下載基金業務表格和了解基金銷售相關事宜。

特此公告

大成基金管理有限公司

2024年2月19日

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