股票代碼：000726 200726 股票簡稱：魯泰A 魯泰B 公告編號：2024-013

債券代碼：127016 債券簡稱：魯泰轉(zhuǎn)債

魯泰紡織股份有限公司

關(guān)于注銷部分募集資金賬戶的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]299號”核準(zhǔn)，魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”“魯泰紡織”）于2020年4月9日公開發(fā)行了14,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額140,000.00萬元，扣除保薦費用1,200.00萬元后公司實際收到的募集資金金額為138,800.00萬元，上述資金均以人民幣現(xiàn)金形式匯入。上述實收募集資金扣除律師、會計師、資信評級、信息披露及發(fā)行手續(xù)費等其他費用合計254.00萬元后，募集資金凈額共計138,546.00萬元，已于2020年4月15日到位，并經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，出具【致同驗字[2020]第 371ZC0090 號】《驗資報告》。

二、募集資金存放與管理情況

（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況

公司依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，制定了《魯泰紡織股份有限公司募集資金使用管理制度》（2024年修訂），嚴(yán)格規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益。

（二）三方監(jiān)管情況

2020 年 4 月 30 日，公司與中國民生銀行股份有限公司濟(jì)南分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司淄博淄川支行、中國銀行股份有限公司淄博淄川支行、保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司分別與負(fù)責(zé)實施募投項目的控股子公司山東魯聯(lián)新材料有限公司、魯豐織染有限公司及其募集資金專戶開戶銀行中國建設(shè)銀行股份有限公司淄博淄川支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司淄博淄川支行簽訂了《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》。2021年6月，另與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司淄博淄川支行簽訂外幣《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》。

根據(jù)公司2022年第二次臨時股東大會、2022年第一次債券持有人會議相關(guān)決議，公司終止境內(nèi)控股子公司魯豐織染有限公司實施的“高檔印染面料生產(chǎn)線項目”，并將募集資金25,000萬元用于越南新增投資項目海外高檔面料產(chǎn)品線項目（一期），根據(jù)公司《募集資金管理制度》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司開立募集資金專項賬戶，用于支付海外高檔面料產(chǎn)品線項目（一期）的投資資金。因此，公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司淄博淄川支行、保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司，簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，另與交通銀行胡志明市分行、保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司、募投項目實施主體簽署了《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》。

公司簽署的上述相關(guān)協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及其他相關(guān)規(guī)定，簽署的上述協(xié)議的履行不存在問題。

（三）募集資金賬戶開立情況

募集資金的專戶開立及存續(xù)情況如下：

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三、募集資金賬戶本次銷戶情況

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鑒于上述募集資金專戶的資金余額為零，上述募集資金專戶將不再使用，公司已辦理完畢上述募集資金專戶的注銷手續(xù)。上述募集資金專戶注銷后，對應(yīng)的募集資金監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。

四、備查文件

1.銷戶證明

特此公告。

魯泰紡織股份有限公司董事會

2024年2月8日

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