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機(jī)構(gòu)認(rèn)為，雖短期市場(chǎng)處于筑底階段，但極端估值疊加積極因素的逐步積累，對(duì)后市仍需保持耐心，不必過于悲觀。配置上關(guān)注人工智能、央企、航空等板塊。
一月最后一個(gè)交易日，股市延續(xù)昨日的下跌趨勢(shì)，低開低走。收盤兩市超過4800只股票下跌。滬深300ETF及上證50ETF盤中明顯有主力資金增持，對(duì)其他板塊的資金擠壓效應(yīng)明顯。
展望二月，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，雖短期市場(chǎng)處于筑底階段，但極端估值疊加積極因素的逐步積累，對(duì)后市仍需保持耐心，不必過于悲觀。配置上關(guān)注人工智能、央企、航空等板塊。
滬指跌破2800點(diǎn)
回顧1月A股市場(chǎng)走勢(shì)，在本月22個(gè)交易日中，上證指數(shù)有11天上漲，期間整體跌6.27%。截至今日收盤，滬指跌破2800點(diǎn)。
深證成指有8天上漲，期間整體跌13.77%；
創(chuàng)業(yè)板指期間整體跌16.81%。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)，板塊方面，銀行（月度漲幅10.63%）、大基建央企（月度漲幅5.06%）、高速公路（月度漲幅3.07%）本月漲幅居前；MR（本月跌幅27.86%）、顯示屏（月度跌幅27.78%）、光刻機(jī)（本月跌幅27.59%）跌幅居前。
個(gè)股方面，剔除本月上市的新股后，深中華A（月度漲幅169%）、中視傳媒（月度漲幅105%）、中紡標(biāo)（月度漲幅83%）漲幅居前；
跌幅居前三的分別是，*ST愛迪（維權(quán)）（月度跌幅50%）、ST天喻（維權(quán)）（月度跌幅49.9%）、佰維存儲(chǔ)（月度跌幅49%）。
資金方面，在1月的交易日中，北向資金累計(jì)凈賣出145.05億元，其中滬股通凈流入131.41億元，深股通凈流出276.46億元。
2月是關(guān)鍵窗口？
方正證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近10年來，大盤在2月的上漲概率為70%，上漲均值為1.39%，上漲中位值為1.02%；上證50上漲概率為60%，上漲均值為0.24%，上漲中位值為0.37%；滬深300指數(shù)上漲概率為50%，上漲均值為1.07%，上漲中位值為0.05%；創(chuàng)業(yè)板上漲概率為60%，上漲均值為3.41%，上漲中位值1.17%；國(guó)證2000指數(shù)80%，上漲均值4.22%，上漲中位值3.13%。
申萬(wàn)宏源表示，市場(chǎng)總體弱勢(shì)，但仍要思考反彈的契機(jī)。政策執(zhí)行和效果的預(yù)期修復(fù)，1月缺乏有效的契機(jī)，2月才是關(guān)鍵窗口。
銀河證券稱，在經(jīng)過跌宕起伏的2023年后，股市內(nèi)外利空因素基本已消化完，考慮到當(dāng)前的A股處于估值底部區(qū)域，2024年有望在國(guó)內(nèi)外多方面利好下迎來信心的重拾、吸引資金流入，2024年A股有望迎來震蕩向上的修復(fù)行情。
中金公司認(rèn)為，雖短期市場(chǎng)處于筑底階段，但極端估值疊加積極因素的逐步積累，對(duì)后市仍需保持耐心，不必過于悲觀，短期擾動(dòng)不改長(zhǎng)局，2024年市場(chǎng)的配置機(jī)會(huì)仍有望好于2023年，未來3-6個(gè)月建議關(guān)注景氣回升與紅利資產(chǎn)的攻守結(jié)合。
這些板塊重點(diǎn)關(guān)注
配置方面，光大證券（維權(quán)）建議，A股配置以高股息為底倉(cāng)，以及一些有較為清晰指引的方向，如央企、穩(wěn)增長(zhǎng)、浦東新區(qū)高水平改革開放等；考慮前期下跌幅度大的板塊在反彈過程中可能會(huì)更有彈性，因此本輪市場(chǎng)調(diào)整過程中調(diào)整幅度較大的成長(zhǎng)板塊也值得重點(diǎn)關(guān)注。
浙商證券建議，一方面重視低估值，另一方面小盤股也有望活躍。就低估值而言，邊際催化在于央企改革和穩(wěn)增長(zhǎng)加碼，且多數(shù)行業(yè)具備穩(wěn)定分紅的優(yōu)勢(shì)；就小盤股而言，關(guān)注人工智能、半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化、MR銷量等催化劑動(dòng)態(tài)。
銀河證券認(rèn)為，配置的投資策略應(yīng)當(dāng)聚焦受益于政策助力+有兩會(huì)政策利好預(yù)期板塊里的低估值價(jià)值股+成長(zhǎng)型價(jià)值股。2月建議均衡性布局航空、銀行、科技、煤炭、電力等板塊里的價(jià)值股。
責(zé)任編輯：王其霖
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