公告送出日期：2024年1月26日

1公告基本信息

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注：本基金自2024年1月26 日開始僅辦理基金份額的申購和定投業務；五年持有期內本基金不辦理贖回、轉換轉出業務。

2 日常申購及定期定額投資業務的辦理時間

基金管理人在開放日辦理基金份額的申購，對于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份額申購確認日的第五年的年度對日（如無該對應日或該對應日為非工作日的，則順延至下一工作日）止的期間。投資者可以自最短持有期到期日后的開放日內進行基金份額的贖回。對于目標日期到期日持有不滿 5 年的每筆申購份額，其最短持有期到期日為 2055 年 12 月 31 日，即對應份額的持有人可自 2056 年 1 月 1 日起的開放日進行基金份額的贖回。但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

自 2056 年 1 月 1 日起，本基金自動轉型為開放式基金中基金（FOF），基金名稱調整為“信澳頤遠混合型基金中基金（FOF）”，投資者可在每個開放日進行申購、贖回；對于轉型之日前（不含當日）已確認申購成功的每份份額，自轉型之日后的開放日內可以贖回。但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的約定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金投資港股通標的股票且該交易日為非港股通交易日，則本基金可以不開放基金份額申購、贖回或其他業務，具體以屆時提前發布的公告為準），但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的約定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3日常申購業務

3.1申購金額限制

1、投資者可多次申購，但單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員作為發起資金提供方除外）持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，也不得通過一致行動人等方式變相達到或超過基金份額總數的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。

2、投資人在代銷機構銷售網點首次申購的最低金額為人民幣10元（含申購費），追加申購的最低金額為人民幣10元（含申購費）；各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。投資人在直銷機構銷售網點首次申購的最低金額為人民幣5萬元（含申購費），追加申購的最低金額為人民幣1萬元（含申購費）；通過本基金管理人基金網上交易系統等特定交易方式申購本基金暫不受前述限制，詳見基金管理人屆時發布的相關公告；基金投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。具體申購金額限制以各基金銷售機構的公告為準。

3、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述申購金額的數量限制，調整實施前基金管理人必須依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上刊登公告。

3.2申購費率

投資者申購本基金份額時，需交納申購費用。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

本基金對通過直銷中心申購的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。

養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括：

（1）全國社會保障基金；

（2）可以投資基金的地方社會保障基金；

（3）企業年金單一計劃以及集合計劃；

（4）企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃；

（5）企業年金養老金產品；

（6）個人稅收遞延型商業養老保險等產品；

（7）養老目標基金；

（8）職業年金計劃。

如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司將在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍，并按規定向中國證監會備案。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資者。

本基金的申購費率如下表所示：

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本基金的申購費用應在投資人申購基金份額時收取。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。投資者選擇紅利自動再投資所轉成的基金份額不收取申購費用。

3.3其他與申購相關的事項

1、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

2、申購份額、余額的處理方式：申購的有效份額為凈申購金額除以當日的基金份額凈值，有效份額單位為份。上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

3、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下，根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金申購費率、贖回費率、銷售服務費率，并進行公告。

4、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

4 定期定額投資業務

(1)申購費率

定投業務不收取額外費用，申購費率適用于本公司旗下基金正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業務(優惠活動除外，如有調整，另見相關公告)。

(2)申購金額

本基金每筆定投最低申購金額為10元人民幣（含申購費）。各代銷機構可以根據自己的業務情況設置高于或等于本公司設定的上述最低定期定額申購金額，投資人在銷售機構辦理上述基金定期定額投資業務時，除需滿足本公司上述最低定期定額申購金額限制外，還需遵循相關銷售機構的規定。本業務不受日常申購的最低數額限制。

(3)可辦理本基金定期定額投資業務的代銷機構信息詳見基金管理人網站相關披露。

5 基金銷售機構

5.1直銷機構

名稱：信達澳亞基金管理有限公司

住所：深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L1001

辦公地址：廣東省深圳市南山區粵海街道科苑南路2666號中國華潤大廈10層

法定代表人：朱永強

電話：0755-82858168/83077068

傳真：0755-83077038

聯系人：王潔瑩

公司網址：www.fscinda.com

郵政編碼：518063

投資者可通過直銷機構柜臺辦理本基金的日常申購和贖回業務。直銷機構柜臺暫不開通定期定額投資業務。有關直銷機構柜臺業務辦理指南請登錄本公司網站查詢。

5.2其他代銷機構

（1）其他代銷機構信息詳見基金管理人網站相關公示；

（2）基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇符合要求的機構代理銷售本基金或變更代銷機構，并及時在基金管理人官方網站公示。

6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在每個開放日的次日，通過網站、基金份額銷售網點以及其他媒介，公布開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。

7 其他需要提示的事項

（1）本公告僅對本基金開放日常申購及定期定額投資業務等有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀2023年8月8日刊登在本公司網站（www.fscinda.com）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的《信澳頤遠養老目標日期2055五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同》、《信澳頤遠養老目標日期2055五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）招募說明書》、《信澳頤遠養老目標日期2055五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）產品資料概要》等法律文件。

（2）對未開設銷售網點地區的投資者及希望了解本公司管理基金其他有關信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話（400-8888-118/ 0755-83160160）垂詢相關事宜。

（3）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀《信澳頤遠養老目標日期2055五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同》、《信澳頤遠養老目標日期2055五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）招募說明書》、《信澳頤遠養老目標日期2055五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）產品資料概要》等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

信達澳亞基金管理有限公司

2024年1月26日

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