公告送出日期：2024年1月18日

1. 公告基本信息

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注:1、2024年1月19日起，本基金恢復申購、定期定額投資業務。同日起，本基金人民幣份額（基金代碼：164824）投資者大額申購、定期定額投資業務限制金額為100元，美元份額（基金代碼：005801）投資者大額申購、定期定額投資業務限制金額為15美元。2、本基金恢復正常申購、定期定額投資業務的具體時間另行公告。

2.其他需要提示的事項

1、自2024年1月19日起，本基金恢復辦理基金份額的申購和定期定額投資業務，并自同日起對工銀瑞信印度市場證券投資基金（LOF）人民幣份額（基金代碼：164824）投資者單日單個基金賬戶單筆或多筆累計高于100元的申購、定期定額投資業務進行限制；對工銀瑞信印度市場證券投資基金（LOF）美元份額（基金代碼：005801）投資者單日單個基金賬戶單筆或多筆累計高于15美元的申購、定期定額投資業務進行限制；如投資者單日單個基金賬戶單筆或多筆累計申請金額高于上述金額的，本基金管理人有權拒絕。

2、在上述期間的交易日，本基金贖回業務等其他業務以及本基金管理人管理的其他開放式基金的各項交易業務仍照常辦理。

3、公司客戶服務電話400-811-9999；本公司網站www.icbccs.com.cn。

4、風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書、基金產品資料概要等法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

工銀瑞信基金管理有限公司

2024年1月18日

工銀瑞信基金管理有限公司關于

工銀瑞信大和日經225交易型開放式

指數證券投資基金（QDII）二級市場

交易價格溢價風險提示公告

近期，工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下工銀瑞信大和日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII）（基金簡稱：日經 ETF，交易代碼：159866，以下簡稱“本基金”）二級市場交易價格明顯高于基金份額參考凈值，出現較大幅度溢價。特此提示投資者關注二級市場交易價格溢價風險，投資者如果盲目投資，可能遭受損失。為保護投資者利益，本公司特向投資者提示如下：

一、本基金為交易型開放式基金，投資者可在二級市場交易本基金，也可以申購、贖回本基金。本基金二級市場的交易價格，除了有基金份額凈值變化的風險外，還會受到市場供求關系、系統性風險、流動性風險等其他因素的影響，可能使投資人面臨損失。

二、截至目前，本基金運作正常且無應披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作，履行信息披露義務。

風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者在投資基金之前，請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等法律文件，全面認識基金的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。基金具體風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。

特此公告。

工銀瑞信基金管理有限公司

2024年1月18日

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