證券代碼：601226 證券簡稱：華電重工 公告編號：臨2023-051

華電重工股份有限公司

第五屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

華電重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議通知于2023年12月25日以電子郵件方式發出，會議于2023年12月29日上午10時以通訊表決方式召開。公司董事9名,實際參加表決的董事9名。本次會議由公司董事長彭剛平先生主持，召集召開程序及表決方式符合《公司法》與公司《章程》的有關規定，決議內容合法有效。會議以記名方式投票表決，審議通過了以下議案：

一、《關于修訂〈華電重工股份有限公司信息披露事務管理制度〉的議案》

表決情況：同意9票；反對0票；棄權0票，通過此議案。

具體內容詳見公司于2023年12月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《信息披露事務管理制度》。

二、《關于修訂〈華電重工股份有限公司內幕信息知情人登記備案制度〉的議案》

表決情況：同意9票；反對0票；棄權0票，通過此議案。

具體內容詳見公司于2023年12月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《內幕信息知情人登記備案制度》。

三、《關于修訂〈華電重工股份有限公司重大信息內部報告制度〉的議案》

表決情況：同意9票；反對0票；棄權0票，通過此議案。

具體內容詳見公司于2023年12月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《重大信息內部報告制度》。

四、《關于修訂〈華電重工股份有限公司投資者關系管理制度〉的議案》

表決情況：同意9票；反對0票；棄權0票，通過此議案。

具體內容詳見公司于2023年12月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《投資者關系管理制度》。

五、《關于修訂〈華電重工股份有限公司董事會戰略委員會工作細則〉的議案》

表決情況：同意9票；反對0票；棄權0票，通過此議案。

具體內容詳見公司于2023年12月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事會戰略委員會工作細則》。

六、《關于修訂〈華電重工股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》

表決情況：同意9票；反對0票；棄權0票，通過此議案。

同意將本議案提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司于2023年12月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《獨立董事工作制度》。

七、《關于修訂〈華電重工股份有限公司投資管理辦法〉的議案》

表決情況：同意9票；反對0票；棄權0票，通過此議案。

具體內容詳見公司于2023年12月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《投資管理辦法》。

八、《關于制定〈華電重工股份有限公司對外捐贈管理辦法〉的議案》

表決情況：同意9票；反對0票；棄權0票，通過此議案。

具體內容詳見公司于2023年12月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《對外捐贈管理辦法》。

特此公告。

華電重工股份有限公司董事會

二〇二三年十二月三十日

● 報備文件

（一）公司第五屆董事會第四次會議決議

證券代碼：601226 證券簡稱：華電重工 公告編號：臨2023-052

華電重工股份有限公司

關于注銷募集資金專戶的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會核準（證監許可[2014]1186號），華電重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行股票15,000.00萬股，每股發行價格為10.00元，募集資金總額為150,000.00萬元，扣除發行費用5,420.00萬元后，募集資金凈額為144,580.00萬元。上述募集資金到位情況已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2014年12月2日出具了驗資報告（大信驗字[2014]第1-00082號）。

二、募集資金專戶管理情況

公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定的要求，制定了《華電重工股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金實行專戶存儲，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。

根據《華電重工股份有限公司募集資金管理辦法》的相關規定，公司董事會批準開設了招商銀行股份有限公司北京西三環支行、北京銀行股份有限公司慧園支行、中國民生銀行股份有限公司總行營業部、中國建設銀行股份有限公司天津北辰支行4個銀行專項賬戶，僅用于公司募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。

公司及保薦機構招商證券股份有限公司于2014年12月4日與招商銀行股份有限公司北京西三環支行、北京銀行股份有限公司慧園支行、中國民生銀行股份有限公司總行營業部簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。公司、華電重工機械有限公司及保薦機構招商證券股份有限公司于2015年12月29日與中國建設銀行股份有限公司天津北辰支行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。上述三方監管協議和四方監管協議與《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，監管協議得到了切實履行。

截至本公告披露日，公司募集資金專戶情況如下：

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三、本次募集資金專戶銷戶情況

截至本公告披露日，公司在招商銀行股份有限公司北京西三環支行、北京銀行股份有限公司慧園支行和中國民生銀行股份有限公司總行營業部開立的募集資金專戶以及全資子公司華電重工機械有限公司在中國建設銀行股份有限公司天津北辰支行開立的募集資金專戶的賬戶余額為零，上述募集資金專戶將不再使用。為方便賬戶管理，公司已辦理完畢上述募集資金專戶的銷戶手續，公司及全資子公司華電重工機械有限公司與保薦機構、開戶銀行分別簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》《募集資金專戶存儲四方監管協議》相應終止。

特此公告。

華電重工股份有限公司董事會

二〇二三年十二月三十日

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