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◎記者 王彭
全球AI算力龍頭英偉達(dá)最新發(fā)布的財報大超市場預(yù)期，市場反應(yīng)強(qiáng)烈。受益于今年以來英偉達(dá)股價暴漲，多只重倉該股的QDII基金表現(xiàn)出色，廣發(fā)全球精選股票、華夏全球科技先鋒等產(chǎn)品今年以來漲幅均超過20%。
5月以來，半導(dǎo)體相關(guān)ETF份額也持續(xù)增長，多位基金經(jīng)理認(rèn)為，國內(nèi)半導(dǎo)體芯片板塊存在多重投資優(yōu)勢，未來該行業(yè)的高景氣及估值彈性將成為市場焦點(diǎn)。
當(dāng)?shù)貢r間5月24日，美股AI芯片龍頭英偉達(dá)發(fā)布截至4月30日的一季度財報，其中多項業(yè)績數(shù)據(jù)大幅超出市場預(yù)期。具體來看，公司一季度實(shí)現(xiàn)收入71.9億美元，高于預(yù)期的65.2億美元；凈利潤20.4億美元，同比增長26%。
今年以來，伴隨AI投資熱潮席卷全球，英偉達(dá)股價也一路攀升，截至5月24日，該股股價今年以來已經(jīng)翻番。摩根大通更將英偉達(dá)目標(biāo)價從250美元上調(diào)至500美元。
得益于提早布局英偉達(dá)等半導(dǎo)體股票，多只QDII今年以來表現(xiàn)出色。
以今年以來凈值上漲25.2%的廣發(fā)全球精選股票為例，截至一季度末，基金前十大重倉股中4只半導(dǎo)體股票，分別是英偉達(dá)、超威半導(dǎo)體、阿斯麥和臺積電。其中，英偉達(dá)在組合中凈值占比達(dá)10.21%，為基金第二大重倉股。從股價表現(xiàn)來看，超威半導(dǎo)體、阿斯麥和臺積電今年以來漲幅分別為67.16%、22.56%、21.47%。
今年以來凈值上漲25.15%的華夏全球科技先鋒混合同樣提早布局半導(dǎo)體板塊。截至一季度末，基金前十大重倉股中有4只為半導(dǎo)體股票，分別是英偉達(dá)、超威半導(dǎo)體、安森美半導(dǎo)體和博通。其中，英偉達(dá)一季度獲加倉440股，晉升為基金第二大重倉股。此外，國富全球科技互聯(lián)混合的前十大重倉股也囊括了英偉達(dá)、超威半導(dǎo)體、臺積電、拉姆研究等半導(dǎo)體股票。
英偉達(dá)的超預(yù)期財報也帶動A股部分芯片股大漲，浪潮信息、紫光股份、中科曙光等AI算力概念股5月25日分別上漲7.46%、6.26%、5.55%。5月以來，多只半導(dǎo)體相關(guān)ETF的份額也在持續(xù)增長。Choice數(shù)據(jù)顯示，國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF、華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF、國泰CES芯片ETF份額分別增長39.2億份、18.75億份、16.88億份。
鵬華半導(dǎo)體芯片ETF基金經(jīng)理羅英宇認(rèn)為，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正處于供給側(cè)收縮匹配需求端、進(jìn)一步壓縮產(chǎn)業(yè)鏈庫存的時期，價格下行壓力逐步減輕，行業(yè)有望迎來庫存加速出清。同時，公司營業(yè)收入和利潤也有望迎來拐點(diǎn)。
展望后市，羅英宇表示，當(dāng)前國內(nèi)半導(dǎo)體芯片板塊存在多重投資優(yōu)勢。從歷史數(shù)據(jù)來看，全球半導(dǎo)體銷售額同比增速從峰頂?shù)焦鹊滓话阈枰?至6個季度，而本輪增速下行已持續(xù)5個季度，可以判斷本輪周期已處于底部，后續(xù)有望逐季改善。“同時，以ChatGPT為代表的AI技術(shù)應(yīng)用進(jìn)展迅速，有望成為繼PC、手機(jī)后半導(dǎo)體行業(yè)的主要推力，未來半導(dǎo)體行業(yè)的高景氣及估值彈性將成為市場焦點(diǎn)。”羅英宇說。
責(zé)任編輯：凌辰
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