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　　2月8日（周二），A股一度深跌，但午后顯著反攻，各股指下影線(xiàn)較長(zhǎng)，已呈現(xiàn)出抗跌跡象。截至收盤(pán)，上證綜指漲0.67%，深綜指跌0.24%，“雙創(chuàng)”的跌幅相對(duì)較大，其中創(chuàng)業(yè)板綜指跌1.32%，科創(chuàng)50指數(shù)跌2.40%。北上資金全天凈流出8.17億元。

　　周期股、基建股、銀行股走勢(shì)仍較強(qiáng)，酒店餐飲、旅游等板塊表現(xiàn)也相對(duì)不錯(cuò)。白酒股、半導(dǎo)體芯片股、部分CRO相關(guān)醫(yī)藥股、鋰電股表現(xiàn)較差。

　　寧德時(shí)代早盤(pán)一度深跌9.94%，收盤(pán)下跌6.66%。寧德時(shí)代占創(chuàng)業(yè)板權(quán)重較大，故創(chuàng)業(yè)板指顯著承壓。

　　白酒板塊也大跌，貴州茅臺(tái)盤(pán)中跌幅一度超過(guò)4%，五糧液盤(pán)中跌幅一度超過(guò)5%，山西汾酒盤(pán)中也一度跌超5%。白酒板塊下跌估計(jì)與市場(chǎng)對(duì)其動(dòng)銷(xiāo)情況的憂(yōu)慮相關(guān)，因春節(jié)假期國(guó)內(nèi)消費(fèi)數(shù)據(jù)表現(xiàn)相對(duì)較平。

　　以往“寧組合”與“茅組合”經(jīng)常反向走，但近期卻經(jīng)常同方向下跌，投資者理應(yīng)注意這個(gè)新趨勢(shì)。我個(gè)人覺(jué)得應(yīng)該與這個(gè)因素相關(guān)：現(xiàn)在大市值基建類(lèi)股、周期類(lèi)股有了與“穩(wěn)增長(zhǎng)”相關(guān)的顯著利好，所以資金有了新去處，老熱點(diǎn)所駐留的資金量相應(yīng)就會(huì)減少。

　　藥明康德（維權(quán)）幾乎跌停，該股疲弱帶壞了同類(lèi)醫(yī)藥股，如康龍化成、凱萊英等。雖然藥明康德做出“無(wú)利空”的解釋?zhuān)晕疵庥诖蟮移涓酃傻酶鼞K。

　　芯片等科技股下跌與估值偏高相關(guān)，在美元加息或?qū)?lái)臨時(shí)，科技股的估值壓力進(jìn)一步提升。

　　我個(gè)人覺(jué)得A股中的科技股較弱另一原因是該板塊擴(kuò)容過(guò)快，當(dāng)籌碼供應(yīng)量更大、發(fā)行價(jià)更高時(shí)，一方面投資者遠(yuǎn)擇余地就會(huì)大些，目光自然就會(huì)變得更挑剔；另一方面不少投資者被“雙創(chuàng)”的新股死死套住了，科技板塊中的一些最活躍資金就被鎖死或蒸發(fā)。

　　周二大盤(pán)一度表現(xiàn)較弱，但午后顯著反攻，或許暗示主流機(jī)構(gòu)在春節(jié)后已有了更多興趣做行情。我覺(jué)得投資者對(duì)后市沒(méi)必要悲觀，未來(lái)仍應(yīng)以持股為主，頂多是更多地將倉(cāng)位調(diào)至低估值藍(lán)籌板塊。由A股歷史看，無(wú)論經(jīng)濟(jì)層面好與不好，也無(wú)論流動(dòng)性是緊還是松，通常每年主流機(jī)構(gòu)都會(huì)做至少一波行情，俗稱(chēng)“吃飯行情”。

　　就當(dāng)下情況看，做一波行情明顯是有條件的，因?yàn)橥鈬m然趨緊，但我們這邊金融政策明顯處于不相同的節(jié)拍。當(dāng)流動(dòng)性無(wú)憂(yōu)時(shí)，惟一可憂(yōu)慮的就是上市公司業(yè)績(jī)與估值匹配，考慮到大多數(shù)的新老白馬均已有一波較顯著的調(diào)整，故供主力操作與騰挪的空間應(yīng)該還是有的。

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責(zé)任編輯：何松琳