原標題：浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金在上海農商銀行開通基金定投及參加其費率優惠活動的公告
??根據浦銀安盛基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與上海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“上海農商銀行”）協商一致，決定自2021年8月2日起本公司旗下部分基金在上海農商銀行開通基金定期定額投資業務（以下簡稱“基金定投”），并參加上海農商銀行的費率優惠活動。
??投資者可通過上海農商銀行在全國各城市的指定營業網點辦理本基金的開戶、申購、贖回等業務，具體業務辦理程序以上海農商銀行相關業務規定為準。
??一、基金定投業務
??1. 參與基金
??■
??2.基金定投指投資者通過上海農商銀行提交申請，約定固定扣款時間和扣款金額，由上海農商銀行于固定約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和提交基金申購申請的一種投資方式。
??具體辦理事宜以上海農商銀行的業務規則及具體規定為準。
??3. 重要提示：
??1）投資者可通過上海農商銀行的營業網點、網銀或者手機銀行申請開辦基金定投業務并約定每期固定的投資金額，每期扣款金額最低為10元。
??2）上海農商銀行將按照與投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。若遇非基金交易日時，扣款是否順延以上海農商銀行的具體規定為準。具體扣款方式按上海農商銀行的相關業務規則辦理。
??3）基金定投業務辦理的具體時間、流程及變更和終止以上海農商銀行受理網點的安排和規定為準。
??二、基金費率優惠活動
??1、參與費率優惠活動基金為所有我司已在上海農商銀行代銷上線的基金，后續上線基金的優惠活動以屆時公告為準。
??2、投資者通過上海農商銀行進行基金申購及基金定投業務，均參加上海農商銀行的費率優惠活動，固定費率不打折，具體費率優惠活動細則以上海農商銀行公告為準。
??3、有關上述費率優惠活動的具體費率折扣及活動起止時間，敬請投資者留意上海農商銀行的有關公告。
??三、重要提示
??1、 本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述業務規則，并在正式調整前根據相關法律法規及基金合同的規定進行披露。
??2、 本公告的解釋權歸本公司所有。
??四、咨詢方式
??投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況，請仔細閱讀相關基金的招募說明書。投資者也可通過以下途徑咨詢有關詳情：
??1、上海農村商業銀行股份有限公司
??客戶服務熱線：4006962999
??網址： www.srcb.com
??2、浦銀安盛基金管理有限公司
??客服專線：021-33079999 4008828999
??網址：www.py-axa.com
??風險提示：
??本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，并注意投資風險并選擇適合自己風險承受能力的投資品種進行投資。
??特此公告。
??浦銀安盛基金管理有限公司
??2021年7月30日
??浦銀安盛基金管理有限公司
??關于旗下部分基金在寧波銀行
??新增代銷及參加其費率
??優惠活動的公告
??根據浦銀安盛基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與寧波銀行股份有限公司（以下簡稱“寧波銀行”）協商一致，決定自2021年8月2日起本公司旗下部分基金在寧波銀行新增代銷，并參加寧波銀行的費率優惠活動。
??投資者可通過寧波銀行在全國各城市的指定營業網點辦理本基金的開戶、申購、贖回等業務，具體業務辦理程序以寧波銀行相關業務規定為準。
??一、新增代銷基金
??■
??二、基金費率優惠活動
??1、參與費率優惠活動基金為所有本公司已在寧波銀行代銷上線的基金，后續上線基金的優惠活動以屆時公告為準。
??2、投資者通過寧波銀行進行基金申購及基金定投業務，均參加寧波銀行的費率優惠活動，固定費率不打折，具體費率優惠活動細則以寧波銀行公告為準。
??3、有關上述費率優惠活動的具體費率折扣及活動起止時間，敬請投資者留意寧波銀行的有關公告。
??三、重要提示
??1、 本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述業務規則，并在正式調整前根據相關法律法規及基金合同的規定進行披露。
??2、 本公告的解釋權歸本公司所有。
??四、咨詢方式
??投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況，請仔細閱讀相關基金的招募說明書。投資者也可通過以下途徑咨詢有關詳情：
??1、寧波銀行股份有限公司
??客戶服務熱線：95574
??網址： www.nbcb.com.cn
??2、浦銀安盛基金管理有限公司
??客服專線：021-33079999 4008828999
??網址：www.py-axa.com
??風險提示：
??本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，并注意投資風險并選擇適合自己風險承受能力的投資品種進行投資。
??特此公告。
??浦銀安盛基金管理有限公司
??2021年7月30日
??關于浦銀安盛醫療健康靈活配置
??混合型證券投資基金
??增加C類基金份額、提高基金份額
??凈值估值精度并修訂
??基金合同相應條款的公告
??為更好的滿足廣大投資人的理財要求、提供多樣化理財服務，浦銀安盛基金管理有限公司(以下簡稱 “本公司”)根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關法律法規的規定和《浦銀安盛醫療健康靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關約定，經與基金托管人中信銀行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）協商一致，并報中國證監會備案，決定于2021年7月30日起對浦銀安盛醫療健康靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”或“浦銀安盛醫療健康混合”）增加收取銷售服務費的C類基金份額，并提高本基金的基金份額凈值估值精度，同時對本基金的基金合同作相應修改。本基金自2021年7月30日起接受投資者對浦銀安盛醫療健康混合C類基金份額的申購和贖回。現將具體事宜公告如下：
??一、增加C類基金份額
??自2021年7月30日起，本基金增加C類基金份額并設置對應的基金代碼。
??基金投資人申購時可根據投資需求自主選擇A類基金份額（現有份額）或C類基金份額進行申購。由于基金費用收取方式的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。原有的基金份額將全部自動轉換為浦銀安盛醫療健康混合A類基金份額，業務規則保持不變。
??C類基金份額的管理費、托管費計提方法、計提標準與A類基金份額一致。C類基金份額的初始基金份額凈值參考當日A類份額的基金份額凈值。
??A類基金份額和C類基金份額費用結構如下所示：
??（一）浦銀安盛醫療健康混合A類基金份額（現有份額），基金代碼：519171，基金簡稱：浦銀安盛醫療健康混合A
??浦銀安盛醫療健康混合A類基金份額系指在投資者認購/申購基金份額時收取前端認購/申購費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額。
??1、申購費
??本基金A類基金份額的申購費率如下表所示：
??■
??投資人重復申購，須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。
??2、贖回費
??本基金A類基金份額的贖回費率如下表所示：
??■
??（二）浦銀安盛醫療健康混合C類基金份額（新增份額），基金代碼：013183，基金簡稱：浦銀安盛醫療健康混合C
??浦銀安盛醫療健康混合C類基金份額系指在投資者申購基金份額時不收取申購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額。
??1、C類基金份額的銷售服務費
??本基金C類基金份額的銷售服務費每日按前一日C類基金份額基金資產凈值的0.40%的年費率計提。銷售服務費的計算方法如下：
??H＝E×0.40%÷當年天數
??H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
??E為C類基金份額前一日基金資產凈值
??2、贖回費
??本基金C類基金份額贖回費率如下表所示：
??■
??對C類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產。
??二、本基金C類基金份額適用的銷售機構
??本基金C類基金份額的銷售渠道暫僅包括本公司直銷中心（含直銷柜臺、電子直銷）。
??如有其他銷售渠道新增辦理本基金C類基金份額的申購、贖回等業務，請以本公司屆時網站公示為準。
??三、提高基金份額凈值估值精度
??基金管理人擬自2021年7月30日起提高浦銀安盛醫療健康混合的基金份額凈值估值精度，將基金份額凈值保留至小數點后4位，小數點后第5位四舍五入。
??四、基金合同的修訂內容
??為確保浦銀安盛醫療健康混合基金增加C類基金份額、提高基金份額凈值估值精度事宜符合法律、法規和《基金合同》的規定，本公司根據與基金托管人協商一致的結果，對《基金合同》的相關內容進行了修訂。本次《基金合同》修訂的內容對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響，屬于《基金合同》規定的基金管理人與基金托管人協商一致后可以修改的事項，無需召開基金份額持有人大會決定，并已報中國證監會備案。《基金合同》的具體修訂內容如附表，本基金管理人同時對《基金合同》摘要相應內容進行了修訂。
??五、重要提示
??1、本公司于公告日在規定網站上同時披露修改后的《浦銀安盛醫療健康靈活配置混合型證券投資基金基金合同》及《浦銀安盛醫療健康靈活配置混合型證券投資基金托管協議》，并于2021年7月30日起生效。本基金招募說明書及基金產品資料概要涉及前述內容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
??2、投資人可訪問本公司網站（www.py-axa.com）或撥打全國免長途話費的客戶服務電話（4008828999、021-33079999）咨詢相關情況。
??六、風險提示
??本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資人留意投資風險。
??特此公告。
??浦銀安盛基金管理有限公司
??2021年7月30日
??附：浦銀安盛醫療健康靈活配置混合型證券投資基金
??基金合同修改對照表
??■
??■
??■
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
