原標題：大佬們都在買什么？細數A股牛散，趙建平重倉科創板、葛衛東鐘愛網絡安全、吳鳴霄淘金ST股......
近期，大牛股片仔癀的第二大股東王富濟因連續12年長期持有片仔癀，賺取了超百億元的投資收益，成為了A股最強牛散之一的新聞被投資者津津樂道。
實際上，A股中從來不乏牛散的傳奇故事。牛散們常常有著豐富的投資經驗和獨到的投資邏輯，如熱衷科技、醫藥和新股的趙建平、擅長在ST公司中博取收益的吳鳴霄，偏愛業績穩健行業龍頭的葛衛東等，這些牛散們的持股動態始終是市場關注的焦點。
綜合來看，2021年一季度，趙建平新進5家公司十大流通股東名單，其中三家為科創板公司。吳鳴霄仍在淘金ST股，而投資邏輯已從博取重組收益轉為了摘帽行情。而從期貨大佬變身A股牛散的葛衛東減倉動作有所增多，但其對網絡安全板塊情有獨鐘，今年一季度僅加倉了安恒信息。
趙建平重倉科創板
Wind數據顯示，2021年一季報披露，趙建平共出現在13只股票的十大流通股東之中，其中，中瓷電子、廣生堂、縱橫股份、芯原股份-U以及艾力斯-U、為一季度新進個股。整體而言，行業偏好科技、醫藥以及工業制造領域。
具體來看，一季度其持有的13只個股分別是酒鬼酒、國科微、中瓷電子、廣生堂，健之佳、仲景食品以及其持有科創板公司芯原股份-U、愛博醫療、神州細胞-U、艾力斯-U、神功股份、縱橫股份以及天智行-U，這意味著，趙建平開啟了重倉科創板公司的步伐。此外，13家公司6家為生物醫藥行業，可見其對醫藥板塊情有獨鐘。在其所持有的13家公司中，有9家公司2020年上市，1家公司2021年上市，可謂其偏好新股。
從一季度末所持公司市值量級來看，趙建平所持的兩家公司股份市值過億元，其中持有酒鬼酒200萬股，對應市值3.04億元，國科微365萬股，對應市值1.53億元
值得注意的是，去年以來，大幅飆升的酒鬼酒股價讓趙建平浮盈頗豐。2019年上半年，趙建平以新進股東的身份進入酒鬼酒前十大流通股東榜單，持股220萬股，占公司總股本0.68%。此后，趙建平一路加倉，在2019年底持股增加至550萬股。然而在2020年一季度，趙建平又減倉了250萬股。
而酒鬼酒股價爆發要從2020年第二季度說起，彼時至今的一年多時間里，酒鬼酒股價累計漲幅超過750%，截至2020年底，趙建平持倉市值就已經飆升到4.7億元。不過，今年一季度，趙建平減持100萬股，最新持股市值為3.04億元
值得一提的是，目前來看，國科微是趙建平持股最長的股票之一。國科微于2017年7月上市，上市后的首個季報顯示，趙建平買入240萬股并新進公司十大流通股東名單，此后趙建平進行了2次增持和1次減持。在2019年6月，國科微10轉增5.94股后，其持股數量由2019年一季度290萬股增至446萬股。
2020年以來，趙建平又進行幾次小幅減持動作，截至今年一季度，最新持有國科微365萬股，對應市值1.53億元，國科微上市至今股價漲幅超12倍。
國科微專注于芯片設計及解決方案的開發、銷售以及服務，目前，公司已成為國內廣播電視系列芯片和智能監控系列芯片的主流供應商之一。2021年一季度，公司實現營業收入4.12億元，同比增長732.14%，主要因固態存儲系列芯片及產品業務板塊營收大幅增加；凈利潤117.71萬元，同比實現扭虧為盈，扣非凈利潤-92.32萬元，比上年同期減虧4140.71萬元。
另一方面，趙建平新進公司同樣值得關注。今年一季度，趙建平新進持股共有五家，分別是中瓷電子、廣生堂、神州細胞-U、神芯原股份-U以及縱橫股份。其中趙建平以70萬股持倉，位居中瓷電子前十大流通股東榜第二位。中瓷電子2021年剛剛上市，其為專業從事電子陶瓷系列產品研發、生產和銷售的高新技術企業，公司已成為大批國內外電子行業領先企業的供應商。公司與國內通信廠商華為、中興建立了合作關系，合作范圍不斷擴大。
除了中瓷電子，一季度趙建平新進70萬股芯原股份-U（2019年3月上市），也屬于信息技術行業。芯原股份是一家依托自主半導體IP，為客戶提供平臺化、全方位、一站式芯片定制服務和半導體IP授權服務的企業。主要客戶包括英特爾、博世、三星、Facebook、谷歌、華為、中興通訊等。經營業績方面，芯原股份尚未實現盈利，2021年一季度，公司實現營業收入3.32億元，同比增長9.22%，凈利潤虧損6800萬元。
此外，趙建平還新進了2家生物醫藥公司，持有艾力斯-U120萬股，位列公司前十大流通股東第四；持有廣生堂90萬股，位列公司前十大流通股東第十；還新進持有工業無人機制造公司縱橫股份70萬股，位列公司前十大流通股東第二。
趙建平最新的持倉和加倉情況，折射出其投資的思路。綜合來看，趙建平依然偏愛生物制藥和科技行業，其已經明顯開始對科創板公司重倉布局。
葛衛東鐘愛網絡安全
葛衛東被市場視為期貨大佬變身A股牛散。2021年一季報披露共有8只股票的十大流通股東之中出現其名，分別為盛新鋰能、用友網絡、兆易創新、科大訊飛、安恒信息，齊安信U、集友股份以及航發控制。8家公司主營業務涉及鋰電新能源材料、軟件、半導體芯片、智能語音、網絡安全，包裝材料以及航空發動機等，持倉個股多為業績較好的行業龍頭白馬。
此外，葛衛東的姐姐葛貴蘭出現在中國長城和齊安信U的最新前十大流動股東名單上，中國長城的主業也為網絡安全。
從股東排名看，葛衛東和葛貴蘭在前十大流通股東排位最靠前的是齊安信U，其中葛貴蘭以531萬股的持股位列公司第一大流通股東，葛衛東336萬股的持倉位列公司第四大流通股東。
齊安信U是國內網絡安全領域的龍頭企業之一，于去年7月登陸科創板，其被市場視為“A股網安一哥”，公司的客戶范圍覆蓋大多數中央政府部門、中央直屬企業和銀行，2020年公司實現營業總收入41.61億元，比上年同期增長31.93%；不過，在高研發投入下，公司凈利潤依然虧損3.34億元。
葛衛東和葛貴蘭是在2020年齊安信上市后的首個季報中出現在公司前十大流通股東名單中，當時葛貴蘭持有531萬股，至今未發生變化；葛衛東彼時持股276萬股，此后逐漸加倉至340萬股，不過到了今年一季度，葛衛東小幅減持5萬股。
從股價走勢看，葛衛東2020年三季度新進公司盛新鋰能股價走勢較為凌厲，今年內以來，公司股價漲超90%，因搭上鋰電新能源概念的“順風車”，盛新鋰能于7月7日開始的5個交易日收獲了三個漲停，可見其受到二級市場資金的追捧。截至一季度末，葛衛東持股1899萬股，若以最新收盤價45元估算，葛衛東在未增減持的情況下，持股市值超過8.7億元。
此外，科大訊飛股價今年以來累計上漲已超50%，葛衛東在今年一季度末最新持股4987萬股，位列科大訊飛第六大股東，也是除了劉慶峰之外的最大個人股東。回溯來看，2018年3月，科大訊飛2017年年報推出了擬10轉5派1元的分配預案，葛衛東首次出現在公司第五大股東之列，并于2019年第三季度大幅加倉1476萬股，此后于2020年兩次加倉合計97萬股，不過，今年一季度，葛衛東小幅減倉99萬股。截至今年一季度，持股市值為24億元。
除了科大訊飛之外，用友網絡和兆易創新也是葛衛東的重倉品種，目前以1.16億股的位列用友網絡第四大股東，對應期末市值41億元；以2108萬股的位列用兆易創新第五大股東，對應期末市值36億元。
綜合而言，今年一季度，葛衛東并沒有新進個股，加倉的動作只涉及信息安全技術服務商安恒信息；航發控制和盛新鋰能持股未變化；其余五只個股均為所減倉，減倉最大的用友網絡，減持105萬股，不過用友網絡其持股總市值仍為最大。
從行業看，葛衛東所持股票大多集中在軟件服務和網絡安全領域。從其布局特點來看，這些個股絕大多數是業績穩健增長的產業龍頭，這也是葛衛東多年投資A股的邏輯之一。
吳鳴霄仍在淘金ST股
一些牛散偏愛業績穩健的白馬藍籌，而另一些則熱衷于在ST公司中博取收益。被市場視為“ST專業戶”的吳鳴霄，便是后一類型的典型代表。
Wind數據顯示，截至今年一季度末，吳鳴霄持有ST滬科1049萬股，占公司總股本的比例為3.19%；持有海馬汽車1438萬股，占公司總股本的比例為0.87%；持有秦川機床634萬股，占公司總股本的比例為0.92%。按照一季報末持股市值計算，吳鳴霄進入前十大股東的A股公司總市值為1.3億元左右。
實際上，海馬汽車和秦川機床是吳鳴霄在2020年下半年精準建倉的2只ST股。在摘帽的預期下，兩家公司的股價從今年2月份開始啟動，漲幅均相當可觀，這也讓吳鳴霄收獲了不小的賬面浮盈。
具體來看，在2020年年報披露后，不少ST公司紛紛申請撤銷風險警示，A股再一次迎來摘星脫帽潮，二級市場的股價也受到資金追捧。
去年第四季度，ST海馬股價徘徊在2.5元至3.5元之間，但自今年2月以來， ST海馬的股價開啟一路上揚模式，股價在6月份最高觸及7.48元每股。秦川機床今年以來也走出了一波震蕩上行的走勢。
4月26日晚間，ST海馬公告擬向深圳證券交易所申請撤銷公司“其他風險警示”特別處理。ST海馬表示，公司經過一系列戰略調整，雖然業績仍處于低谷，但在技術、產品及營銷等多領域的創新變革成效顯著，資產質量持續優化，持續經營能力顯著增強。秦川機床也于4月2日發布了申請撤銷風險警示的公告。
截至今年一季度末，吳鳴霄所持三家公司的股份發生變化。另一只股票ST滬科由于限售股性質，吳鳴霄已經連續數個季度沒有變動。
實際上，吳鳴霄被市場視為“ST專業戶”是因為早年前其投資的ST個股數量頗多。比如在2009年，吳鳴霄同時持有ST中房、*ST筑信、ST昌魚、ST廈華、ST東海A、*ST北生以及*ST夏新等7家披星戴帽的ST公司。
對比來看，彼時投資ST公司的邏輯是為了博取重組后的超額收益，而近年來在殼價值大幅下降的背景下，ST公司借殼重組變得越來越少，摘帽行情成為了其布局ST公司的新邏輯，這或許也是吳鳴霄收縮戰線的原因之一。
責任編輯：陳悠然
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