截至8月12日，已有三百多家上市公司披露半年報(bào)。葛蘭、趙蓓、崔宸龍、傅友興、周蔚文、陳皓、曲揚(yáng)、譚麗等眾多百億基金經(jīng)理的“隱形重倉(cāng)股”浮出水面，其操作風(fēng)格有不少共性，多只醫(yī)藥、電子、傳媒股備受關(guān)注。

　　基金經(jīng)理表示，當(dāng)前A股市場(chǎng)整體估值處于歷史偏下分位，挑選基本面轉(zhuǎn)好、估值合理偏低的股票或帶來(lái)遠(yuǎn)期不錯(cuò)收益；企業(yè)穩(wěn)住盈利將改善對(duì)基本面投資的判斷。

醫(yī)藥賽道大幅調(diào)倉(cāng)換股

　　醫(yī)藥作為明星基金經(jīng)理鐘愛(ài)的熱門(mén)賽道，盡管股價(jià)波折，但二季度仍被不少知名基金經(jīng)理加倉(cāng)，包括葛蘭、陳皓、曲揚(yáng)、傅友興等。Wind數(shù)據(jù)顯示，葛蘭代表產(chǎn)品中歐醫(yī)療健康，分別增持765.08萬(wàn)股佛慈制藥、123.31萬(wàn)股恩華藥業(yè)和38.10萬(wàn)股康緣藥業(yè)；而同為葛蘭管理的中歐醫(yī)療創(chuàng)新則增持195.60萬(wàn)股諾禾致源。

　　此外，中歐醫(yī)療健康還大幅減持醫(yī)療器械股歐普康視，二季度末持股數(shù)降至938.18萬(wàn)股，較一季度減持2156.91萬(wàn)股，持倉(cāng)市值減少7.42億元至2.83億元。

　　管理規(guī)模高達(dá)388.71億元的易方達(dá)基金知名基金經(jīng)理陳皓，其所管理的易方達(dá)科翔在二季度新進(jìn)持倉(cāng)九強(qiáng)生物538.12萬(wàn)股，持股市值較一季度增長(zhǎng)1.26億元。該股為新冠檢測(cè)、抗原檢測(cè)概念。管理規(guī)模達(dá)231.93億元的興證全球基金基金經(jīng)理喬遷，其所管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全新視野分別新進(jìn)持倉(cāng)華大智造76.80萬(wàn)股、75.97萬(wàn)股，持股市值分別為6647.71萬(wàn)元和6576.15萬(wàn)元。

　　另一知名基金經(jīng)理曲揚(yáng)，其所管理的前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)新進(jìn)持倉(cāng)602.95萬(wàn)股羚銳制藥，持股市值9683.38萬(wàn)元；管理規(guī)模達(dá)217.05億元的廣發(fā)基金基金經(jīng)理傅友興，則在廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)中減持170萬(wàn)股羚銳制藥，持股市值減少1932.70萬(wàn)元。

　　葛蘭在二季報(bào)中表示，二季度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，醫(yī)療行業(yè)一定程度受到宏觀環(huán)境影響，但醫(yī)院端的需求依然較為剛性。對(duì)長(zhǎng)期看好的核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療服務(wù)、消費(fèi)性醫(yī)療領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)布局，醫(yī)院端場(chǎng)景相關(guān)標(biāo)的在二季度呈現(xiàn)出較高的投資價(jià)值。

　　展望后市，葛蘭表示，醫(yī)療行業(yè)整體處于穩(wěn)步恢復(fù)中，國(guó)內(nèi)外的投融資環(huán)境也都在筑底。雖然宏觀環(huán)境會(huì)對(duì)醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)生一定程度影響，但優(yōu)秀企業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力并未出現(xiàn)重大變化，而創(chuàng)新也依然是行業(yè)成長(zhǎng)的最強(qiáng)動(dòng)力。她指出，醫(yī)療板塊的估值已經(jīng)相對(duì)較低，且是較為典型的剛需行業(yè)，看好其長(zhǎng)期投資價(jià)值。

多只傳媒、化工股受關(guān)注

　　多位管理規(guī)模在兩百億元以上的知名基金經(jīng)理的最新“隱形重倉(cāng)股”曝光。Wind數(shù)據(jù)顯示，管理規(guī)模高達(dá)529.41億元的中歐基金基金經(jīng)理周蔚文，其所管理的中歐時(shí)代先鋒、中歐新趨勢(shì)二季度分別新進(jìn)持倉(cāng)495.39萬(wàn)股、473.31萬(wàn)股旅游股麗江股份，持股市值分別為5389.88萬(wàn)元、5149.66萬(wàn)元。

　　化工股方面，陳皓所管理的易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)新進(jìn)持倉(cāng)永和股份281.93萬(wàn)股，持股市值7276.49萬(wàn)元。管理規(guī)模達(dá)254.29億元的睿遠(yuǎn)基金基金經(jīng)理傅鵬博，其所管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合則減持國(guó)瓷材料200.16萬(wàn)股，持股市值減少7955.32萬(wàn)元。

　　傳媒股方面，工銀瑞信基金知名基金經(jīng)理趙蓓管理的工銀瑞信成長(zhǎng)精選混合增持中原傳媒250.01萬(wàn)股，持股市值增長(zhǎng)2925.07萬(wàn)元。喬遷所管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全新視野分別新進(jìn)持倉(cāng)易點(diǎn)天下202.15萬(wàn)股和200.59萬(wàn)股，持倉(cāng)市值分別為4467.53萬(wàn)元和4433.07萬(wàn)元，易點(diǎn)天下隸屬人工智能概念。嘉實(shí)基金知名基金經(jīng)理譚麗管理的嘉實(shí)新消費(fèi)則減持新經(jīng)典188.01萬(wàn)股，持股市值減少4484.50萬(wàn)元。

　　光伏股方面，管理規(guī)模達(dá)255.33億元的前海開(kāi)源基金基金經(jīng)理崔宸龍，其所管理的前海開(kāi)源公用事業(yè)增持高測(cè)股份110.13萬(wàn)股，持股市值增長(zhǎng)890.15萬(wàn)元。

市場(chǎng)風(fēng)格或?qū)⑾鄬?duì)均衡

　　景順長(zhǎng)城基金知名基金經(jīng)理?xiàng)钿J文、中庚基金知名基金經(jīng)理丘棟榮等人也有不少加倉(cāng)動(dòng)作。Wind數(shù)據(jù)顯示，二季度，楊銳文在景順長(zhǎng)城電子信息產(chǎn)業(yè)中新進(jìn)持倉(cāng)軍工電子股華力創(chuàng)通620.33萬(wàn)股，持股市值7195.83萬(wàn)元。丘棟榮所管理的中庚小盤(pán)價(jià)值增持食品股立華股份764.05萬(wàn)股，持股市值增長(zhǎng)5461.73萬(wàn)元。

　　喬遷管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全新視野，均增持電網(wǎng)設(shè)備股華明裝備和半導(dǎo)體股洲明科技。興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全新視野分別增持582.93萬(wàn)股、408.65萬(wàn)股華明裝備，持股市值較一季度分別增長(zhǎng)8414.41萬(wàn)元、7273.22萬(wàn)元。興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全新視野還分別新進(jìn)持倉(cāng)洲明科技1818.69萬(wàn)股、1641.23萬(wàn)股，持倉(cāng)市值分別為1.66億元和1.50億元。

　　譚麗在二季報(bào)中表示，二季度各行業(yè)都呈現(xiàn)出加速去庫(kù)存的特征，只有旅游、餐飲等服務(wù)業(yè)在疫后持續(xù)復(fù)蘇。展望下半年，周蔚文表示，基于經(jīng)濟(jì)見(jiàn)底的判斷，預(yù)計(jì)下半年的市場(chǎng)風(fēng)格會(huì)相對(duì)均衡，只要企業(yè)盈利能穩(wěn)住，基本面投資就會(huì)變得可研究、可跟蹤、可定價(jià)。

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