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來源： 木魚ETF
2023上半年，ETF領域好戲連臺。拋開單調的排行榜，我們來數數“十宗最”，也是一個很好的總結！
1、最強人氣ETF – 科創芯片
主流ETF（規模>20億）市場里一共有10只ETF的份額增長150%以上，科創芯片與香港創新藥遙遙領先。
科創芯片在半年內份額增長20倍，成為主力定投最為堅決，持續性最強的主題ETF，自然獲得了人氣之最。
這位同學有什么地方讓一些老學究看好？行業需求反轉+AI算力需求+產業鏈安全！但從走勢上來看，市場的確定性預期還是不足，看不起中國科技的大有人在！
2、最強新勢力ETF – 科創50
規模最大的一只科創50ETF在上半年規模增長26%，總規模逼近700億，即將取代傳統第一大ETF – 滬深300（XX0300）的江湖地位。而滬深300上半年不但總體下跌，規模同樣下跌，主力對滬深300這類機構主題的熱度明顯下降。
科創50，代表著更大的想象空間。在國民經濟弱復蘇的背景下，市場顯然對于彈性波動有更高的期待了，加油了，期待泡沫！
3、最不想漲的ETF –傳媒、通信ETF
說“最不想漲”，是從基金公司的角度。這兩個ETF在大漲前，市場根本沒有充分預期，導致主力資金埋伏力度不足，結果大漲了后里面的存量資金只得越漲越賣。基金公司雖然獲得了一點吹牛的資本，但損失了大量的管理費，虧！
話說傳媒和通信ETF代表著AI最確定的兩個方向：AIGC和算力，可惜漲得太快，沒有給主力布局機會，結果基金公司賺了吆喝虧了錢！
4、最窩火的ETF – 旅游
中長期投資旅游ETF的朋友，罵一句草擬嗎完全可以理解！疫情結束了，不但并沒有恢復性地反彈，連原來的位置都保持不了，還特別連續創下新低！
旅游ETF的走勢，充分說明了A股是“炒”不是投，什么“利好出盡是利空”之類的博弈思維泛濫，從機構到散戶集體投機，這也是為什么永遠3000點的一個重要原因！
5、最被機構戰略追捧的ETF – 創業板
創業板今年一度讓不少朋友絕望了，新能源和醫藥兩大權重沒完沒了地新低，搞得人心態要炸了。然而，最近兩個月，創業板ETF爆發了，單只ETF創造了半年增量185億的歷史記錄。體現了場外中長期資金對市場低位確認的決心！
這兩周走勢上也有了起色，只能說加油吧，測算了下距離成本至少還有7、8個點的距離！
6、 最套人的團伙主題 – 醫藥
春節后到4月，數百億資金大幅流入到了醫藥類ETF，不算港股的，代表的8只ETF當時就有增量資金300多億。然后后續由于復雜的行業的大環境因素，繼續刷出新低。導致這批寶貴的中長線布局資金集體套牢！
好在場外資金貌似又籌集了資金繼續布局，沒有真正躺平。前一陣子有反彈，但是藥明生物對于下半年的業績指引低于預期，再度由CRO帶了一波大跌新低。說句草擬嗎也不過分！
7、最互相仇恨的兩類主題 – 游戲傳媒與新能源
如果你本來有兩頭奶牛，一頭產奶量優秀，一頭產奶量疲弱。那么這個時候，你會怎么對待TA們？A股的方法是，把給第二頭奶牛的牧草，再扔一大半給第一頭，讓第一頭在最短的時間內產出更多的奶。然后在其透支之后，回過頭來看看第二頭是否自然恢復過來了，適當多扔一點草過去，看是否有更多的奶能擠出來。
在上半年，第一頭奶牛是AI，第二頭奶牛是新能源。它們互相仇恨著，投資者們互相咒罵著對方，扎著小人。
8、 最愛霸榜的ETF – 游戲、傳媒
AIGC是AI炒作的最強共識，對于行業基本面改善最為確定。那么作為“第一頭奶牛”，其被喂了過頭的草，有時是“過度發情”，有時則是消化不良拉稀了。總之，上半年的單日漲跌榜上，游戲、傳媒霸榜，吸足了眼球。
9、波動最大的主題 – 軟件ETF
上半年所有有漲幅的主題中，軟件ETF的最大回撤幅度近25%，也就是說其很可能是過山車愛好者的大愛。
《ETF的組裝車間：數字經濟和AI類基金掃描，竟還有一只李鬼！》
在AI行情帶動下，軟件ETF曾經在4月攀上高峰，然后一波下跌竟然使其凈值跌到了1月20日的水平，這是所有主題中最過分的跌幅。
其實軟件ETF只有30只成分股，那么自然平衡波動的能力比較弱。龍頭股科大訊飛、恒生電子中的機構一旦成為“驚弓之鳥”，就會出現較大波動，需要留心了。
10、最不情愿但又得服氣的ETF – 納指ETF
必須承認，我們一批內地的經濟學家天天擔心人家的金融風險，是十分可笑的。納斯達克強得令人發抖，但又不是靠AI，這個的內涵我們專題撰文分析過。
我們分析過，美國的科技龍頭企業達成了全球性的壟斷，并且在每一次行業或經濟低谷后，都形成了更強的競爭優勢。近期納斯達克的行情，是蘋果連續新高帶動的，與AI并無關系。谷歌、微軟、英偉達等也有類似的強大優勢，而我國的科技企業一是創新太弱，二是國際關系復雜使其無法走向世界。
美股走勢真是把人打服了。疫情恢復前搞不過，開放了后還是搞不過；不加息搞不過，加了息更搞不過。不過現在唱空美股的投行聲音很多，但YYDS的感覺似乎深入人心了。
“十宗最”總結到此，求支持！
責任編輯：常福強
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