12月27日，國泰中證港股通高股息投資ETF（159331）收盤跌10.03%，成交額1759.92萬元。
紅利港股ETF（159331）成立于2024年7月23日，基金全稱為國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金，基金簡稱為國泰中證港股通高股息投資ETF。該基金管理費率每年0.50%，托管費率每年0.10%。紅利港股ETF（159331）業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證港股通高股息投資指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整)。
規(guī)模方面，截止12月26日，紅利港股ETF（159331）最新份額為6869.42萬份，最新規(guī)模為7601.70萬元。
流動性方面，截止12月27日，紅利港股ETF（159331）近20個交易日累計成交金額6.74億元，日均成交金額3371.33萬元。
紅利港股ETF（159331）現(xiàn)任基金經(jīng)理為麻繹文、朱丹。麻繹文自2024年7月23日管理（或擬管理）該基金，任職期內(nèi)收益11.38%；朱丹自2024年7月23日管理（或擬管理）該基金，任職期內(nèi)收益11.38%。
最新定期報告顯示，紅利港股ETF（159331）重倉股包括東方海外國際、海豐國際、中國宏橋、中國神華、中信銀行、中國石油化工股份、中國海洋石油、太平洋航運、中國銀河、中國石油股份，持倉占比如下。
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(shù)（股） | 持倉市值（元） |
| 00316 | 東方海外國際 | 8.91% | 10.10萬 | 1005.53萬 |
| 01308 | 海豐國際 | 5.98% | 35.60萬 | 674.18萬 |
| 01378 | 中國宏橋 | 5.30% | 51.15萬 | 597.80萬 |
| 01088 | 中國神華 | 5.22% | 18.65萬 | 589.48萬 |
| 00998 | 中信銀行 | 3.78% | 95.40萬 | 426.71萬 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 3.71% | 95.80萬 | 418.13萬 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 3.66% | 23.60萬 | 413.30萬 |
| 02343 | 太平洋航運 | 3.43% | 173.90萬 | 387.35萬 |
| 06881 | 中國銀河 | 3.38% | 58.30萬 | 381.69萬 |
| 00857 | 中國石油股份 | 3.28% | 64.80萬 | 370.48萬 |
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責(zé)任編輯：小浪快報
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