12月27日，嘉實(shí)中證A100ETF（159661）收盤跌0.26%，成交額363.92萬元。
中證A100指數(shù)ETF（159661）成立于2023年11月23日，基金全稱為嘉實(shí)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金，基金簡稱為嘉實(shí)中證A100ETF。該基金管理費(fèi)率每年0.15%，托管費(fèi)率每年0.05%。中證A100指數(shù)ETF（159661）業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證A100指數(shù)收益率。
規(guī)模方面，截止12月26日，中證A100指數(shù)ETF（159661）最新份額為4670.82萬份，最新規(guī)模為5380.32萬元。回顧2023年12月29日，中證A100指數(shù)ETF（159661）份額為9620.82萬份，規(guī)模為9441.87萬元。即該基金今年以來份額減少51.45%，規(guī)模減少43.02%。
流動(dòng)性方面，截止12月27日，中證A100指數(shù)ETF（159661）近20個(gè)交易日累計(jì)成交金額8139.72萬元，日均成交金額406.99萬元；今年以來，240個(gè)交易日，累計(jì)成交金額11.55億元，日均成交金額481.14萬元。
中證A100指數(shù)ETF（159661）現(xiàn)任基金經(jīng)理為李直。李直自2023年11月23日管理（或擬管理）該基金，任職期內(nèi)收益15.19%。
最新定期報(bào)告顯示，中證A100指數(shù)ETF（159661）重倉股包括貴州茅臺、寧德時(shí)代、中國平安、招商銀行、美的集團(tuán)、長江電力、紫金礦業(yè)、比亞迪、中信證券、恒瑞醫(yī)藥，持倉占比如下。
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(shù)（股） | 持倉市值（元） |
| 600519 | 貴州茅臺 | 9.40% | 2200.00 | 384.56萬 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 5.48% | 8900.00 | 224.18萬 |
| 601318 | 中國平安 | 5.07% | 3.63萬 | 207.24萬 |
| 600036 | 招商銀行 | 3.82% | 4.15萬 | 156.08萬 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 3.05% | 1.64萬 | 124.74萬 |
| 600900 | 長江電力 | 3.03% | 4.13萬 | 124.11萬 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 2.47% | 5.56萬 | 100.86萬 |
| 002594 | 比亞迪 | 2.25% | 3000.00 | 92.19萬 |
| 600030 | 中信證券 | 2.19% | 3.29萬 | 89.49萬 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1.94% | 1.51萬 | 79.18萬 |
風(fēng)險(xiǎn)提示：市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型自動(dòng)發(fā)布，任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構(gòu)成個(gè)人投資建議。
責(zé)任編輯：小浪快報(bào)
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