12月27日,恒生港股通ETF(159318)收盤漲0.00%,成交額1037.39萬元。
恒生港股通ETF(159318)成立于2024年6月13日,基金全稱為銀華恒指港股通交易型開放式指數證券投資基金,基金簡稱為恒生港股通ETF。該基金管理費率每年0.50%,托管費率每年0.10%。恒生港股通ETF(159318)業績比較基準為恒指港股通指數收益率(經估值匯率調整)。
規模方面,截止12月26日,恒生港股通ETF(159318)最新份額為4860.16萬份,最新規模為5445.81萬元。
流動性方面,截止12月27日,恒生港股通ETF(159318)近20個交易日累計成交金額9190.12萬元,日均成交金額459.51萬元。
恒生港股通ETF(159318)現任基金經理為李宜璇。李宜璇自2024年6月13日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益12.05%。
最新定期報告顯示,恒生港股通ETF(159318)重倉股包括美團-W、騰訊控股、匯豐控股、友邦保險、建設銀行、比亞迪股份、小米集團-W、中國移動、香港交易所、工商銀行,持倉占比如下。
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
03690 | 美團-W | 9.30% | 6.32萬 | 980.28萬 |
00700 | 騰訊控股 | 7.57% | 1.99萬 | 797.86萬 |
00005 | 匯豐控股 | 6.66% | 11.04萬 | 701.38萬 |
01299 | 友邦保險 | 5.81% | 9.74萬 | 611.77萬 |
00939 | 建設銀行 | 4.73% | 94.00萬 | 498.44萬 |
01211 | 比亞迪股份 | 4.37% | 1.80萬 | 460.67萬 |
01810 | 小米集團-W | 3.43% | 17.80萬 | 361.17萬 |
00941 | 中國移動 | 3.36% | 5.35萬 | 354.37萬 |
00388 | 香港交易所 | 2.93% | 1.05萬 | 308.87萬 |
01398 | 工商銀行 | 2.70% | 67.90萬 | 284.11萬 |
風險提示:市場有風險,投資需謹慎。本文為AI大模型自動發布,任何在本文出現的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,不構成個人投資建議。
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責任編輯:小浪快報
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