恒生港股通ETF(159318)漲0.00%,成交額1037.39萬元

恒生港股通ETF(159318)漲0.00%,成交額1037.39萬元
2024年12月27日 15:04 新浪基金-∞工作室

12月27日,恒生港股通ETF(159318)收盤漲0.00%,成交額1037.39萬元。

恒生港股通ETF(159318)成立于2024年6月13日,基金全稱為銀華恒指港股通交易型開放式指數證券投資基金,基金簡稱為恒生港股通ETF。該基金管理費率每年0.50%,托管費率每年0.10%。恒生港股通ETF(159318)業績比較基準為恒指港股通指數收益率(經估值匯率調整)。

規模方面,截止12月26日,恒生港股通ETF(159318)最新份額為4860.16萬份,最新規模為5445.81萬元。

流動性方面,截止12月27日,恒生港股通ETF(159318)近20個交易日累計成交金額9190.12萬元,日均成交金額459.51萬元。

恒生港股通ETF(159318)現任基金經理為李宜璇。李宜璇自2024年6月13日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益12.05%。

最新定期報告顯示,恒生港股通ETF(159318)重倉股包括美團-W、騰訊控股、匯豐控股、友邦保險、建設銀行比亞迪股份、小米集團-W、中國移動、香港交易所、工商銀行,持倉占比如下。

股票代碼股票名稱持倉占比持倉股數(股)持倉市值(元)
03690美團-W9.30%6.32萬980.28萬
00700騰訊控股7.57%1.99萬797.86萬
00005匯豐控股6.66%11.04萬701.38萬
01299友邦保險5.81%9.74萬611.77萬
00939建設銀行4.73%94.00萬498.44萬
01211比亞迪股份4.37%1.80萬460.67萬
01810小米集團-W3.43%17.80萬361.17萬
00941中國移動3.36%5.35萬354.37萬
00388香港交易所2.93%1.05萬308.87萬
01398工商銀行2.70%67.90萬284.11萬

風險提示:市場有風險,投資需謹慎。本文為AI大模型自動發布,任何在本文出現的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,不構成個人投資建議。

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責任編輯:小浪快報

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