本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●委托理財受托方：中國中金財富證券有限公司
●本次委托理財金額：合計10,000萬元
●委托理財產品名稱：中國中金財富證券安享933號收益憑證、中國中金財富證券安享935號收益憑證
●委托理財期限：187天、186天
●履行的審議程序：該事項經公司第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第六次會議審議通過。
一、前次理財產品到期贖回的情況
單位：萬元
■
上述現金管理情況詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告（2023-065）》。截至本公告披露日，上述到期贖回的理財產品本金及收益均已全部收回，與預期收益不存在重大差異。
二、本次委托理財概況
?。ㄒ唬┪欣碡斈康?/p>
在確保不影響募集資金投資項目正常實施以及確保募集資金安全的前提下，提高募集資金的使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利益最大化。
（二）資金來源
1、本次委托理財的資金來源為公司暫時閑置募集資金。
2、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2020]2772號文核準，永安行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已公開發行8,864,800張可轉換公司債券，每張面值100元。本次發行募集資金總額為人民幣886,480,000.00元，扣除保薦承銷費及其他發行相關費用，募集資金凈額為人民幣870,001,086.79元。上述募集資金已于2020年11月30日全部到位，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已就募集資金到賬事項進行了審驗并出具了《驗資報告》（容誠驗字[2020]216Z0027號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
?。ㄈ┪欣碡敭a品的基本情況
■
注：上述委托理財為券商理財產品，不構成關聯交易。
（四）公司對委托理財相關風險的內部控制
本次委托理財產品為安全性高、流動性好的理財產品，符合公司資金管理的要求。公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，經過董事會審議同意，監事會發表明確同意意見，對每一筆理財業務，都在批準并授權的額度內執行，市場風險能得到有效控制。
三、本次委托理財的具體情況
（一）委托理財合同主要條款
1、產品名稱：中國中金財富證券安享933號收益憑證
產品類型：本金保障固定收益憑證
認購金額：5,000萬元
起息日：2024年12月26日
到期日：2025年7月1日
收益率（年化）=2.19%
2、產品名稱：中國中金財富證券安享935號收益憑證
產品類型：本金保障固定收益憑證
認購金額：5,000萬元
起息日：2024年12月27日
到期日：2025年7月1日
?。ǘ┪欣碡數馁Y金投向
本次委托理財的資金用于受托方補充營運資金及流動性資金。
（三）風險控制分析
公司本次購買的理財產品嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。
為控制風險和資金的安全，公司將嚴格按照內控管理的要求明確投資理財的原則、范圍、權限和審批流程；安排專人負責管理存續期的理財產品，建立臺賬和跟蹤機制，對資金運用的經濟活動建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作，加強風險控制和監督。
四、委托理財受托方的情況
受托方中國中金財富證券有限公司為中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”，股票代碼：601995）的全資子公司，是中金公司旗下的財富管理業務平臺。受托人符合公司委托理財的各項要求，公司、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人與受托人不存在關聯關系。
五、對公司的影響
?。ㄒ唬┕咀罱荒暧忠黄谥饕攧罩笜?/p>
單位：元
■
?。ǘ┪欣碡攲镜挠绊?/p>
公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產品的情形。公司本次使用閑置募集資金購買理財產品的金額為10,000萬元，占最近一期期末貨幣資金余額40,390.25萬元的24.76%。本次理財資金來源為公司公開發行A股可轉換公司債券暫時閑置的募集資金。公司在確保募投項目正常實施和保證募集資金安全的前提下使用閑置募集資金購買理財產品進行現金管理，不會影響募集資金項目的正常運行，亦不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等造成重大的影響。與此同時，公司通過進行適度的短期理財，對暫時閑置的募集資金進行現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求較好的投資回報。
?。ㄈ┪欣碡數臅嬏幚矸绞郊耙罁?/p>
根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司現金管理本金計入資產負債表中貨幣資金或交易性金融資產，利息收益計入利潤表中財務費用或投資收益項目，具體以年度審計結果為準。
六、風險提示
盡管本次公司購買的理財產品為安全性高、流動性好的產品，投資風險可控，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場風險、信用風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險影響，提醒廣大投資者注意投資風險。
七、決策程序的履行及監事會、保薦機構意見
公司于2024年4月26日召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司擬使用額度不超過4億元的公開發行A股可轉換公司債券閑置募集資金和不超過6億元的自有資金適時進行現金管理，投資期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內。在上述期限及額度內，資金可滾動使用，并授權公司管理層負責辦理使用閑置募集資金和自有資金購買理財產品等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司監事會對此事項發表了明確同意意見，保薦機構出具了核查意見。具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《關于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告（2024-025）》。
八、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置募集資金進行現金管理的情況
金額：萬元
■
注：上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四舍五入原因所致。
特此公告。
永安行科技股份有限公司
董事會
2024年12月27日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
