本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：五洲特種紙業（湖北）有限公司（以下簡稱“五洲特紙（湖北）”）、五洲特種紙業（漢川）有限公司（以下簡稱“五洲特紙（漢川）”）。前述被擔保人均為五洲特種紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“五洲特紙”）的全資子公司。

　　● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次為五洲特紙（湖北）和五洲特紙（漢川）提供不超過7,000萬元的最高額保證擔保。截至本公告披露日，公司及控股子公司已實際為五洲特紙（湖北）提供的擔保余額為120,000萬元，未對五洲特紙（漢川）提供擔保。

　　● 本次擔保是否有反擔保：否。

　　● 對外擔保逾期的累計數量：無逾期擔保。

　　● 特別風險提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為574,566.30萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的237.22%，對外擔保余額為401,784.02萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的165.88%。截至2024年9月30日，本次被擔保人五洲特紙（湖北）和五洲特紙（漢川）的資產負債率超過70%，敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　（一）擔保履行的內部決策程序

　　公司于2024年4月8日召開第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第二十次會議，2024年4月29日召開2023年年度股東大會，分別審議通過了《關于預計2024年度擔保額度的議案》。同意公司及合并報表范圍內控股子公司擬為控股子公司提供擔保的額度不超過540,000萬元（不包括2023年年度股東大會召開前已執行，仍在有效期內的擔保），提供擔保的形式包括但不限于信用擔保(含一般保證、連帶責任保證等)、抵押擔保、質押擔保、履約擔保、融資租賃或多種擔保方式相結合等形式。具體內容詳見公司于2024年4月9日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業集團股份有限公司關于預計2024年度擔保額度的公告》（公告編號：2024-030）。

　　（二）擔保基本情況

　　2024年12月25日，公司與中國銀行股份有限公司孝感分行（以下簡稱“中國銀行”）簽署《最高額保證合同》，為五洲特紙（湖北）和五洲特紙（漢川）與中國銀行發生的授信業務提供不超過7,000萬元的連帶責任保證擔保。本次擔保額度及2024年度累計擔保額度未超過股東大會批準的額度范圍。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）五洲特種紙業（湖北）有限公司

　　統一社會信用代碼：91421182MA49P3H3X9

　　成立日期：2021年2月23日

　　注冊地點：湖北省孝感市漢川市新河鎮川漢大道紙品產業園11號

　　辦公地點：湖北省孝感市漢川市新河鎮川漢大道紙品產業園11號

　　股東：五洲特紙持有其100%股權

　　法定代表人：趙磊

　　注冊資本：130,000萬元

　　經營范圍：一般項目：紙漿制造；紙制造；紙制品制造；紙漿銷售；紙制品銷售；制漿和造紙專用設備銷售；貨物進出口；港口貨物裝卸搬運活動；裝卸搬運；技術進出口；污水處理及其再生利用；熱力生產和供應；固體廢物治理；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；再生資源加工；再生資源銷售；非居住房地產租賃；機械設備租賃；機械零件、零部件銷售。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：生物質燃氣生產和供應；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；港口經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

　　截至2023年12月31日（經審計），資產總額186,970.12萬元，負債總額106,664.29萬元，凈資產80,305.83萬元。2023年1-12月，實現營業收入139.79萬元，凈利潤-440.39萬元。

　　截至2024年9月30日（未經審計），資產總額350,157.81萬元，負債總額269,950.66萬元，凈資產80,207.15萬元。2024年1-9月，實現營業收入4,272.81萬元，凈利潤-152.62萬元。

　　與公司關系：五洲特紙（湖北）系公司全資子公司。

　　（二）五洲特種紙業（漢川）有限公司

　　統一社會信用代碼：91420984MACM8QFF1H

　　成立日期：2023年6月30日

　　注冊地點：湖北省孝感市漢川市新河鎮川漢大道紙品產業園2號

　　辦公地點：湖北省孝感市漢川市新河鎮川漢大道紙品產業園2號

　　股東：五洲特紙通過五洲特紙（湖北）持有其100%股權

　　法定代表人：趙磊

　　注冊資本：1,000萬元

　　經營范圍：一般項目：紙漿制造，紙制造，紙制品制造，紙漿銷售，紙制品銷售，港口貨物裝卸搬運活動，裝卸搬運，貨物進出口，再生資源加工，再生資源銷售，再生資源回收（除生產性廢舊金屬）。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務，港口經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

　　截至2023年12月31日（經審計），資產總額26.74萬元，負債總額27.38萬元，凈資產-0.63萬元。2023年1-12月，實現營業收入24.59萬元，凈利潤-0.63萬元。

　　截至2024年9月30日（未經審計），資產總額14,978.18萬元，負債總額14,006.41萬元，凈資產971.77萬元。2024年1-9月，實現營業收入26,404.23萬元，凈利潤972.40萬元。

　　與公司關系：五洲特紙（漢川）系公司全資子公司。

　　三、擔保協議的主要內容

　　（一）五洲特紙與中國銀行簽署的《最高額保證合同》主要內容如下：

　　1、被擔保人：五洲特紙（湖北）、五洲特紙（漢川）；

　　2、擔保方式：連帶責任保證；

　　3、擔保（保證）的最高債權額：7,000萬元；

　　4、保證期間：

　　本合同項下所擔保的債務逐筆單獨計算保證期間，各債務保證期間為該筆債務履行期限屆滿之日起三年。

　　在該保證期間內，債權人有權就所涉主債權的全部或部分、多筆或單筆，一并或分別要求保證人承擔保證責任。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　公司本次為五洲特紙（湖北）、五洲特紙（漢川）提供擔保是為保障其正常生產運營，有利于提高公司整體融資效率，符合公司整體利益和發展戰略。截至2024年9月30日，五洲特紙（湖北）和五洲特紙（漢川）的資產負債率雖然超過70%，但其為公司合并報表范圍內的全資子公司，資信狀況良好，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，擔保風險可控。不存在損害公司及全體股東利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

　　五、累計對外擔保金額及逾期擔保金額

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為574,566.30萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的237.22%，對外擔保余額為401,784.02萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的165.88%。截至本公告披露日，公司無逾期擔保。

　　特此公告。

　　五洲特種紙業集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月27日

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