證券代碼：603367 證券簡稱：辰欣藥業 公告編號：2024-084
辰欣藥業股份有限公司
關于變更注冊資本
暨完成工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
辰欣藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024月8月27日召開了第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于公司變更注冊資本、增加經營范圍并修訂＜公司章程＞的議案》等相關議案，根據公司經營發展需要，公司經營范圍擬增加“藥品批發； 藥品零售；獸藥生產；獸藥經營；”。另，公司根據《上市公司獨立董事管理辦法》對《辰欣藥業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》）的相關規定進行了修訂。具體內容詳見公司于2024年8月28日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的《辰欣藥業股份有限公司關于變更注冊資本、增加經營范圍并修訂＜公司章程＞部分條款的公告》等相關公告。
2024年9月19日，公司召開了2024年第二次臨時股東大會，審議通過了上述事項，具體內容詳見公司于2024年9月20日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的《辰欣藥業股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告》等相關公告。
2024年9月25日，公司完成了增加經營范圍的工商變更登記及《公司章程》的備案手續。具體內容詳見公司于2024年9月26日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的《辰欣藥業股份有限公司關于增加經營范圍、修訂＜公司章程＞暨完成工商變更登記的公告》（公告編號：2024-073）。
近日，公司完成了變更注冊資本的工商登記并取得了濟寧高新技術產業開發區行政審批服務局換發的《營業執照》，變更后的相關登記信息公告如下：
公司名稱：辰欣藥業股份有限公司
統一社會信用代碼：91370800706117999P
類型：其他股份有限公司（上市）
住所：濟寧高新區同濟科技工業園
法定代表人：杜振新
注冊資本：肆億伍仟貳佰柒拾伍萬肆仟壹佰貳拾玖元整
成立日期：1998年11月06日
經營范圍：許可項目：藥品生產；藥品委托生產；特殊醫學用途配方食品生產；食品生產；保健食品生產；飲料生產；食品添加劑生產；藥品進出口；藥品批發；藥品零售；
獸藥生產；獸藥經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準），一般項目：特殊醫學用途配方食品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品（預包裝）銷售；食品添加劑銷售；貨物進出口；技術進出口；醫學研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
特此公告。
辰欣藥業股份有限公司
董事會
2024年12月26日
證券代碼：603367 證券簡稱：辰欣藥業 公告編號：2024-085
辰欣藥業股份有限公司
關于使用閑置募集資金
進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
委托理財受托方：渤海銀行股份有限公司濟寧分行
理財金額：2,000.00萬元
辰欣藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“辰欣藥業”）于2024年8月27日召開了第五屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司以閑置的募集資金不超過8,000.00萬元進行現金管理。截至本公告披露日，公司已購買理財產品4,500.00萬元（含本次委托理財金額2,000.00萬元），未超過董事會審議批準的閑置募集資金理財額度。
委托理財產品名稱：渤海銀行【WBS2400975】結構性存款
委托理財期限：95天
履行的審議程序：公司于2024年8月27日召開了第五屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。本次投資額度在董事會權限范圍內，無須提交公司股東大會審議，由公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體操作授權公司相關部門辦理。
一、本次使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的基本情況
（一）委托理財目的
在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，合理使用部分閑置的募集資金進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
（二）資金來源
1、公司本次委托理財的資金來源為暫時閑置的募集資金。
2、經中國證券監督管理委員會《關于核準辰欣藥業股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可【2017】1660號）核準，公司公開發行人民幣普通股（A股）10,000萬股，發行價格為11.66元/股，募集資金總額為1,166,000,000元，扣除各項發行費用人民幣55,653,163.21元，實際募集資金凈額人民幣1,110,346,836.79元。大信會計事務所（特殊普通合伙）對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了大信驗字【2017】第3-00045號《驗資報告》。公司按照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。
3、截至2024年7月31日，公司募集資金投資項目專戶存儲情況
■
（三）委托理財產品基本情況
本次使用閑置募集資金進行現金管理的情況如下：
■
（四）公司對委托理財相關風險的內部控制措施
公司擬采取的具體風險控制措施如下：
1、公司將根據公司經營安排和資金投入計劃選擇相適應的投資產品種類和期限等，確保不影響公司日常經營活動的正常進行。
2、公司具體操作部門將進行事前審核與風險評估，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取措施，控制投資風險。
3、投資產品不得用于質押，產品專用結算賬戶（如有）不得存放非募集資金或用作其他用途。
4、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，及時通報公司總經理及董事長將及時采取相應的保全措施，最大限度控制理財風險，保證資金安全。
5、獨立董事、監事會有權對資金使用情況和現金管理情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
6、公司財務部門必須建立臺賬對購買的理財產品和結構性存款進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
二、本次委托理財的具體情況
（一）渤海銀行股份有限公司濟寧分行理財合同主要條款
1、產品名稱：渤海銀行【WBS2400975】結構性存款
2、產品類型：銀行結構性存款
3、產品認購金額：2,000.00萬元
4、產品成立日：2024年12月26日
5、產品到期日：2025年03月31日
6、預期年化收益率：1.50%--2.25%
7、幣種：人民幣
8、產品期限：95天
9、收益分配方式：到期后一次性支付本金及收益
10、產品開放日及開放時間：2024年12月23日
11、交易杠桿倍數：無
12、流動性安排：無
13、清算交收原則：無
14、資金支付方式：賬戶中直接劃付
15、是否要求提供履約擔保：無
16、理財業務管理費的收取約定：無
17、違約責任：無
18、協議簽署日期：2024年12月23日
（二）委托理財的資金投向
渤海銀行【WBS2400975】結構性存款的資金投向為銀行理財資金池。
（三）本次公司使用閑置的募集資金委托理財，投資金額為2,000.00萬元，投資期限短，安全性高、流動性好，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常進行。
（四）風險控制分析
1、公司購買銀行理財產品時，選擇商業銀行流動性好、安全性高、期限不超過12個月的投資產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。
2、公司財務部門必須建立臺賬對購買的理財產品和結構性存款進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將依據上海證券交易所相關規定及時履行信息披露義務。
三、委托理財受托方的情況
渤海銀行【WBS2400975】結構性存款的理財受托方為：渤海銀行股份有限公司（香港證券交易所上市，證券代碼：9668）；
上述受托方為已上市金融機構，與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。
四、對公司的影響
（一）公司2023年及2024年6月的主要財務指標如下：
單位：元
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公司不存在有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。截至2024年6月30日，公司貨幣資金金額為人民幣232,272.42萬元（含所有未到期理財），理財產品總金額5,700.00萬元。截至本公告日，公司尚未收回的閑置募集資金理財產品金額為4,500.00萬元，占最近一期期末貨幣資金的1.94%。
（二）委托理財對公司的影響
公司本次購買的理財產品是在保證募集資金投資項目和公司正常經營的情況下，使用閑置募集資金選擇保本短期理財產品進行投資，其安全性高、流動性好，不會影響公司募集資金投資項目正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報，符合公司及全體股東的權益。以暫時閑置募集資金投資保本型短期理財產品屬于現金管理范疇，不存在直接或變相改變募集資金用途的行為。
（三）會計處理
根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委托理財本金計入資產負債表中交易性金融資產，利息收益計入利潤表中投資收益。
五、風險提示
盡管本次公司購買的產品為安全性高、流動性好、有保本浮動收益約定的產品，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場風險、信用風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險影響。
六、決策程序的履行及監事會、保薦機構意見
公司于2024年8月27日召開了第五屆董事會第四次會議和第五屆監事會第四次會議，會議分別審議通過了《關于公司使用閑置的募集資金進行現金管理的議案》，為提高募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多的回報，并根據募集資金使用進度，在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，公司擬使用最高額度不超過8,000萬元的募集資金用于購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品，使用期限為自2024年8月18日起12個月，理財產品到期后將及時轉回募集資金專戶進行管理或續存。根據募集資金的使用進度，在不影響募集資金使用的情況下，單個理財產品投資期限不超過12個月。贖回日可晚于授權期截止日，且不超過12個月。在上述額度和董事會決議有效期內，資金可循環滾動使用。
本次投資額度在董事會權限范圍內，無須提交公司股東大會審議，由公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體操作授權公司相關部門辦理。
公司監事會和保薦機構已對上述議案發表了同意意見。本次使用暫時閑置的募集資金進行現金管理事宜的相關決策程序、內容符合中國證監會、上海證券交易所的要求。
七、公司最近十二個月使用閑置的募集資金進行委托理財的情況
截至本公告日，公司閑置的募集資金現金管理余額為4,500.00萬元，公司最近十二個月使用閑置的募集資金進行現金管理的情況如下：
單位：萬元
■
特此公告。
辰欣藥業股份有限公司
董事會
2024年12月26日
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