股票代碼：002423 股票簡稱：中糧資本 公告編號：2024-051
中糧資本控股股份有限公司
第五屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中糧資本控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議通知于2024年12月19日以書面或郵件形式發出，據此通知，會議于2024年12月26日在北京以現場與網絡視頻相結合的方式召開，會議應到董事7名，實到7名。會議由公司董事長孫彥敏先生主持，列席會議的有公司監事及其他高級管理人員。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過以下議案：
（一）《關于公司及下屬子公司2025年度利用臨時閑置資金委托理財的議案》
議案表決情況：贊成7票；反對0票；棄權0票。
相關內容詳見公司2024年12月27日在巨潮資訊網刊登的《中糧資本控股股份有限公司關于公司及下屬子公司2025年度利用臨時閑置資金委托理財的公告》。
（二）《關于公司及下屬子公司2025年度利用臨時閑置資金證券投資的議案》
議案表決情況：贊成7票；反對0票；棄權0票。
相關內容詳見公司2024年12月27日在巨潮資訊網刊登的《中糧資本控股股份有限公司關于公司及下屬子公司2025年度利用臨時閑置資金證券投資的公告》。
（三）《關于全資子公司向中糧期貨有限公司增資的議案》
董事會戰略與可持續發展委員會事前審議通過了該事項，并同意提交董事會審議。
議案表決情況：贊成7票；反對0票；棄權0票。
相關內容詳見公司2024年12月27日在巨潮資訊網刊登的《中糧資本控股股份有限公司關于全資子公司向中糧期貨有限公司增資的公告》。
（四）《公司2025年度投資計劃》
董事會戰略與可持續發展委員會事前審議通過了該事項，并同意提交董事會審議。
議案表決情況：贊成7票；反對0票；棄權0票。
三、備查文件
（一）公司第五屆董事會第十六次會議決議；
（二）公司第五屆董事會戰略與可持續發展委員會第四次會議決議。
特此公告。
中糧資本控股股份有限公司
董事會
2024年12月27日
股票代碼：002423 股票簡稱：中糧資本 公告編號：2024-052
中糧資本控股股份有限公司
第五屆監事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
中糧資本控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十五次會議通知于2024年12月19日以書面或郵件形式發出，據此通知，會議于2024年12月26日在北京以現場與網絡視頻相結合的方式召開，會議應到監事3名，實到3名。會議由公司監事會主席徐謙先生主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議審議通過以下一項議案：
《公司2025年度投資計劃》
議案表決情況：贊成3票；反對0票；棄權0票。
三、備查文件
公司第五屆監事會第十五次會議決議。
特此公告。
中糧資本控股股份有限公司
監事會
2024年12月27日
股票代碼：002423 股票簡稱：中糧資本 公告編號：2024-053
中糧資本控股股份有限公司關于
公司及下屬子公司2025年度利用臨時閑置資金
委托理財的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中糧資本控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司及下屬子公司2025年度利用臨時閑置資金委托理財的議案》，為提高資金使用效率，充分利用公司及下屬子公司自有資金，同意授權公司經理層在單日最高余額不超過20億元的審批范圍內購買非關聯方合格境內外持牌金融機構發行的理財產品。現將有關事項公告如下：
一、委托理財概述
（一）委托理財的目的
在不影響公司正常經營的前提下，提高自有資金利用效率，提升自有資金收益率。
（二）投資金額
單日最高余額不超過人民幣20億元，上述額度在授權期限內可循環使用。
（三）投資方式
境內外持牌金融機構發行的風險可控的理財產品，包括但不限于貨幣基金、銀行理財產品、信托計劃、公募基金產品、資產管理計劃、私募基金產品等。
（四）投資期限
2025年1月1日至2025年12月31日，不超過12個月。
（五）資金來源
公司及下屬非金融持牌子公司利用自有資金進行委托理財，資金來源合法合規。
二、審議程序
根據《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次委托理財事項已經公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，無需提交股東會審議，亦不構成關聯交易。
三、投資風險分析及風控措施
（一）公司投資中心將嚴格審核投資的決策流程，并嚴控投資規模。
（二）公司法律風控部將按照風險偏好及風險監測指標監控風險，如發現達到預警或超限情況，有權報告管理層并建議采取相應措施控制投資風險。
（三）公司審計部將對資金使用情況進行日常監督，并對資金使用情況不定期進行審計。
四、委托理財對公司的影響
在保證日常經營運作等各項資金需要和有效控制投資風險的前提下，利用自有資金購買安全性、流動性較高的低風險理財產品，有利于提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益。
五、備查文件
公司第五屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
中糧資本控股股份有限公司
董事會
2024年12月27日
股票代碼：002423 股票簡稱：中糧資本 公告編號：2024-054
中糧資本控股股份有限公司關于
公司及下屬子公司2025年度利用臨時閑置資金
證券投資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中糧資本控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司及下屬子公司2025年度利用臨時閑置資金證券投資的議案》，為提高資金使用效率，充分利用公司及下屬子公司自有資金，同意授權公司經理層在單日最高余額不超過20億元的審批范圍內通過公司自有賬戶進行證券投資。現將有關事項公告如下：
一、證券投資概述
（一）投資目的
在不影響公司正常經營的前提下，提高自有資金利用效率，提升自有資金收益率。
（二）投資金額
單日最高余額不超過人民幣20億元，上述額度在授權期限內可循環使用。
（三）投資方式
包括但不限于新股配售或者申購、證券回購、股票投資、參與股票非公開發行及戰略配售、存托憑證投資、債券投資等投資行為。
（四）投資期限
2025年1月1日至2025年12月31日，不超過12個月。
（五）資金來源
公司及下屬非金融持牌子公司利用自有資金進行證券投資，資金來源合法合規。
二、審議程序
根據《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次證券投資事項已經公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，無需提交股東會審議，亦不構成關聯交易。
三、投資風險分析及風控措施
（一）公司投資中心將本著嚴格控制風險的原則，對投資標的進行嚴格評估、篩選，同時通過適當的分散投資策略、控制投資規模等手段控制投資風險。
（二）公司法律風控部將按照風險偏好及風險監測指標監控風險，如發現達到預警或超限情況，有權報告管理層并建議采取相應措施控制投資風險。
（三）公司審計部將對資金使用情況進行日常監督，并對資金使用情況不定期進行審計。
四、證券投資對公司的影響
公司堅持謹慎投資的原則，在確保日常經營和資金安全的前提下，通過進行適度的證券投資提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益。
五、備查文件
公司第五屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
中糧資本控股股份有限公司
董事會
2024年12月27日
股票代碼：002423 股票簡稱：中糧資本 公告編號：2024-055
中糧資本控股股份有限公司關于全資子公司
向中糧期貨有限公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中糧資本控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于全資子公司向中糧期貨有限公司增資的議案》，為進一步增強中糧期貨有限公司（以下簡稱“中糧期貨”）的資本實力，提升其風險抵御能力和市場競爭力，以更好地服務實體經濟，公司全資子公司中糧資本投資有限公司擬以自有資金9.5億元向中糧期貨增資，現將相關事項公告如下：
一、本次增資概況
（一）中糧資本投資有限公司與中糧期貨簽署《增資協議》，約定單方面以現金通過非公開協議方式向中糧期貨繳付增資款人民幣9.5億元，對中糧期貨進行增資。
（二）本次增資按照北京中企華資產評估有限責任公司以2023年12月31日為評估基準日出具的《評估報告》確定的評估值折算，中糧期貨注冊資本相應增加人民幣15,525.32萬元，其余部分人民幣79,474.68萬元計入中糧期貨資本公積科目。
（三）中糧期貨其他出資人中國人壽保險股份有限公司放棄對本次新增注冊資本的優先認購權。本次增資完成后，中糧期貨注冊資本由84,620萬元增加至100,145.32萬元。
單位：萬元
■
（四）本次增資已于2024年12月26日經公司第五屆董事會第十六次會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等規定，本次增資無需提交公司股東會審議。
（五）本次增資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦不構成關聯交易或導致同業競爭。
二、增資標的的基本情況
（一）公司名稱：中糧期貨有限公司
（二）公司類型：有限責任公司
（三）注冊資本：84,620萬元人民幣
（四）法定代表人：吳浩軍
（五）公司住所：北京市東城區東直門南大街5號中青旅大廈15層、1層108室、3層305-307、309-313室、4層401-402室
（六）經營范圍：商品期貨經紀；金融期貨經紀、期貨投資咨詢。資產管理。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
（七）中糧期貨最近一年及一期的主要財務數據如下：
單位：萬元
■
注：以上財務數據為金融企業母公司口徑
（八）經查詢，中糧期貨不是失信被執行人。
三、增資協議的主要內容
中糧資本投資有限公司與中糧期貨簽署《增資協議》并約定：中糧期貨本次增加注冊資本15,525.32萬元，即由84,620萬元增加至100,145.32萬元。中糧資本投資有限公司同意以現金95,000萬元認購上述注冊資本的新增金額，其中15,525.32萬元計入中糧期貨注冊資本、其余79,474.68萬元作為增資溢價款計入資本公積。
四、本次增資的目的、對公司的影響及存在的風險
（一）本次增資的目的和對公司的影響
本次增資立足于期貨行業高質量發展預期和公司整體經營戰略，中糧資本投資有限公司以自有資金向中糧期貨進行增資，有助于中糧期貨滿足監管機構在注冊資本、凈資本等方面的審慎監管指標和風險控制的要求，也有利于中糧期貨拓展業務發展空間，推動業務轉型，提升盈利能力。本次增資不會對公司的財務狀況和經營狀況產生不利影響，也不存在損害上市公司及股東利益的情形。
（二）存在的風險及應對措施
本次增資是從公司長遠利益出發做出的慎重決策，符合公司的發展戰略和長遠規劃，風險可控。中糧期貨在未來實際經營中，可能面臨宏觀經濟、行業政策、市場變化、經營管理等方面的不確定因素，公司將進一步完善內部控制，加強對中糧期貨的風險管控，根據市場環境變化及時調整戰略，確保投資資金的安全和收益。
五、備查文件
（一）公司第五屆董事會第十六次會議決議；
（二）評估報告。
特此公告。
中糧資本控股股份有限公司
董事會
2024年12月27日
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