證券代碼：000876 證券簡稱：新希望 公告編號：2024-125
債券代碼：127015、127049 債券簡稱：希望轉債、希望轉2
新希望六和股份有限公司
2024年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新希望六和股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年員工持股計劃（以下簡稱“本次員工持股計劃”）第一次持有人會議于2024年12月25日以通訊表決的形式召開。本次會議由董事會秘書蘭佳主持，出席本次持有人會議的持有人共179名，代表本次員工持股計劃份額42,513,747.77份，占本次員工持股計劃總份額的100%。本次會議的召集、召開和表決符合相關法律法規及本次員工持股計劃的有關規定，合法有效。本次員工持股計劃持有人以記名投票方式表決，形成如下決議：
一、審議通過《關于設立新希望六和股份有限公司2024年員工持股計劃管理委員會的議案》
為了提高本次員工持股計劃日常管理的效率，根據公司2024年第三次臨時股東大會審議通過的《公司2024年員工持股計劃》和《公司2024年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，擬設立本次員工持股計劃管理委員會，作為本次員工持股計劃的日常管理與監督機構。管理委員會對本次員工持股計劃持有人會議負責，代表持有人行使股東權利。本次員工持股計劃管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1名，任期與本次員工持股計劃存續期間一致。
表決結果：同意42,513,747.77份，占出席本次持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。
二、審議通過《關于選舉新希望六和股份有限公司2024年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
為了提高本次員工持股計劃日常管理的效率，根據公司2024年第三次臨時股東大會審議通過的《公司2024年員工持股計劃》和《公司2024年員工持股計劃管理辦法》的有關規定及股東大會的授權，同意選舉馮小輝、李佳偉、白旭波為本次員工持股計劃管理委員會委員，任期與本次員工持股計劃存續期間一致。
同日，公司召開2024年員工持股計劃管理委員會第一次會議，選舉馮小輝為管理委員會主任委員，任期與2024年員工持股計劃存續期間一致。
以下為上述管理委員會委員在公司的任職情況：
馮小輝：海外BU總裁
李佳偉：飼料產業BU人力資源部總經理
白旭波：董事會辦公室主任
上述管理委員會委員未在公司控股股東或實際控制人單位擔任 職務，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、 監事以及其他高級管理人員不存在關聯關系。
表決結果：同意40,885,000份，占出席本次持有人會議的持有人所持份額總數的96.17%；反對0份，；棄權0份；候選人馮小輝、李佳偉、白旭波回避表決。
三、審議通過《關于授權新希望六和股份有限公司2024年員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案》
根據《公司2024年員工持股計劃》和《公司2024年員工持股計劃管理辦法》的相關規定，為保證本次員工持股計劃事宜的順利進行，現持有人大會授權管理委員會辦理本次員工持股計劃的相關事宜，具體授權事項如下：
1、負責召集持有人會議，執行持有人會議的決議；
2、代表全體持有人監督或負責本次員工持股計劃的日常管理；
3、代表全體持有人行使本次員工持股計劃所持有股份的股東權利，包括但不限于公司股東大會的出席、提案、表決等的安排，以及參與公司現金分紅、送股、轉增股份、配股和配售債券等的安排；或者授權資產管理機構行使股東權利；
4、負責決策是否聘請相關專業機構為本次員工持股計劃日常管理提供管理、咨詢等服務；
5、負責與專業機構的對接工作（如有）；
6、代表本次員工持股計劃對外簽署相關協議、合同；
7、按照本次員工持股計劃“第十章 本次員工持股計劃的變更、終止及持有人權益的處置”相關規定對持有人權益進行處置；
8、決策本次員工持股計劃棄購份額、被收回份額或權益的歸屬；
9、管理本次員工持股計劃利益分配，在本次員工持股計劃鎖定期屆滿時，決定標的股票處置及分配等相關事宜；
10、辦理本次員工持股計劃份額登記、繼承登記；
11、負責本次員工持股計劃的減持安排；
12、持有人會議授權的其他職責。本授權自本次員工持股計劃第一次持有人會議批準之日起至本次員工持股計劃完結之日內有效。
表決結果：同意42,513,747.77份，占出席本次持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 會
二○二四年十二月二十七日
證券代碼：000876 證券簡稱：新希望 公告編號：2024-124
債券代碼：127015 債券簡稱：希望轉債
債券代碼：127049 債券簡稱：希望轉2
新希望六和股份有限公司
關于“希望轉債”2024年付息的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、“希望轉債”將于2025年1月3日按面值支付第五年利息，每10張“希望轉債”（面值1,000元）利息為16.00元（含稅）。
2、債權登記日：2025年1月2日
3、除息日：2025年1月3日
4、付息日：2025年1月3日
5、本次付息期間及票面利率：本次計息期間為2024年1月3日至2025年1月2日，票面利率為1.60%。
6、“希望轉債”本次付息的債權登記日為2025年1月2日，凡在2025年1月2日（含）前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發的利息。2025年1月2日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。在債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
7、下一付息期起息日：2025年1月3日
新希望六和股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年1月3日發行可轉換公司債券（債券簡稱：希望轉債，債券代碼：127015），根據《新希望六和股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）和《新希望六和股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券上市公告書》（以下簡稱“上市公告書”）有關條款的規定，公司將于付息日（2025年1月3日）支付“希望轉債”第五年利息，現將付息事項公告如下：
一、本次債券基本情況
1、可轉換公司債券簡稱：希望轉債
2、可轉換公司債券代碼：127015
3、可轉換公司債券發行量：400,000萬元（4,000.00萬張）
4、可轉換公司債券上市量：400,000萬元（4,000.00萬張）
5、可轉換公司債券上市地點：深圳證券交易所
6、可轉換公司債券上市時間：2020年2月4日
7、可轉換公司債券存續的起止日期：2020年1月3日至2026年1月2日（如遇節假日，向后順延）
8、可轉換公司債券轉股期的起止日期：2020年7月9日至2026年1月2日（如遇節假日，向后順延）
9、可轉換公司債券票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%。
10、還本付息的期限和方式
本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。
（1）年利息計算
年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；i：可轉換公司債券的當年票面利率。
（2）付息方式
①本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日。
②付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
④可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
11、可轉換公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
12、保薦機構（牽頭主承銷商）：招商證券股份有限公司
13、可轉換公司債券的擔保情況：本次發行的可轉換公司債券不提供擔保
14、本次可轉換公司債券的信用級別及資信評估機構：聯合資信評估股份有限公司對“希望轉債”進行了信用評級，根據聯合資信評估股份有限公司出具的《新希望六和股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券信用評級報告》《新希望六和股份有限公司可轉換公司債券2020年跟蹤評級報告》《新希望六和股份有限公司公開發行可轉換公司債券2021年跟蹤評級報告》《新希望六和股份有限公司公開發行可轉換公司債券2022年跟蹤評級報告》《新希望六和股份有限公司公開發行可轉換公司債券2023年跟蹤評級報告》及《新希望六和股份有限公司公開發行可轉換公司債券2024年跟蹤評級報告》，評定公司主體長期信用等級為AAA，“希望轉債”的債券信用等級為AAA，評價展望為“穩定”。
二、本次債券付息方案
根據《募集說明書》的規定，本期為“希望轉債”第五年付息，計息期間為2024年1月3日至 2025年1月2日，票面利率為1.60%，即每10張“希望轉債”（面值1,000元）派發利息為人民幣16.00元（含稅）。
1、對于持有“希望轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，實際每10張派發利息為人民幣12.80元；
2、對于持有“希望轉債”的合格境外投資者（QFII和RQFII），根據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》規定，免征所得稅，實際每10張派發利息為人民幣16.00元；
3、對于持有“希望轉債”的其他債券持有者，公司不代扣代繳所得稅，每10張派發利息為人民幣16.00元，自行繳納債券利息所得稅。
三、債券付息債權登記日、除息日及付息日
根據《募集說明書》和《上市公告書》等有關條款規定，本次可轉債付息的債權登記日、除息日及付息日如下：
1、債權登記日：2025年1月2日（星期四）；
2、除息日：2025年1月3日（星期五）；
3、付息日：2025年1月3日（星期五）。
四、債券付息對象
本次付息對象為：截止2025年1月2日（該日期為債權登記日）下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體“希望轉債”持有人。
五、債券付息方法
公司將委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司進行本次付息，并向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司指定的銀行賬戶劃付用于支付利息的資金。中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司收到款項后，通過資金結算系統將“希望轉債”本次利息劃付給相應的付息網點（由債券持有人指定的證券公司營業部或中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司認可的其他機構）。
六、關于本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明
1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。
2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財政部、國家稅務總局公告[2021]34號）規定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅，故本期債券非居民企業（包括QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息暫免征收企業所得稅。
3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。
七、備查文件
1、中國證券登記結算公司深圳分公司確認有關付息具體時間安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 會
二○二四年十二月二十七日
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