證券代碼：688352 證券簡稱：頎中科技 公告編號：2024-066

　　合肥頎中科技股份有限公司

　　第二屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　合肥頎中科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議通知于2024年12月20日以通訊和郵件方式發出，于2024年12月26日以現場及通訊相結合的方式召開。會議由董事長陳小蓓女士主持，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》《合肥頎中科技股份有限公司章程》及《合肥頎中科技股份有限公司董事會議事規則》的相關規定，會議決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議表決，通過了相關議案，形成決議如下：

　　（一）會議審議通過了《關于制定〈合肥頎中科技股份有限公司市值管理制度〉的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（二）會議審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　本次公司及全資子公司頎中科技（蘇州）有限公司向銀行申請綜合授信額度是在綜合考慮公司及子公司業務發展的實際需要后做出的，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。

　　本議案已經公司第二屆董事會審計委員會第一次會議、第二屆董事會戰略委員會第一次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（三）會議審議通過了《關于向中國銀行申請固定資產貸款授信額度的議案》

　　本次公司全資子公司頎中科技（蘇州）有限公司基于“高精密多樣性凸塊封裝及測試技術改造項目”建設需要，向中國銀行蘇州工業園區分行申請固定資產貸款授信額度是在綜合考慮子公司業務發展的實際需要后做出的，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。

　　本議案已經公司第二屆董事會審計委員會第一次會議、第二屆董事會戰略委員會第一次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（四）會議審議通過了《關于公司2025年度財務暨資本支出預算方案的議案》

　　本議案已經公司第二屆董事會審計委員會第一次會議、第二屆董事會戰略委員會第一次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（五）會議審議通過了《關于首次公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　公司本次對首次公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，用于公司日常生產經營活動，有利于提高募集資金的使用效率，促進公司發展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。該事項的決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件和《合肥頎中科技股份有限公司募集資金管理辦法》的規定。

　　本議案已經公司第二屆董事會審計委員會第一次會議、第二屆董事會戰略委員會第一次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《合肥頎中科技股份有限公司關于首次公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-065）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（六）會議審議通過了《關于制定〈合肥頎中科技股份有限公司輿情管理制度〉的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　合肥頎中科技股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼：688352 證券簡稱：頎中科技 公告編號：2024-065

　　合肥頎中科技股份有限公司

　　關于首次公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　合肥頎中科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“頎中科技”）首次公開發行股票募集資金投資項目“頎中先進封裝測試生產基地項目”和“頎中先進封裝測試生產基地二期封測研發中心項目”（以下簡稱“本次募投項目”）已達到預定可使用狀態，公司決定將上述募投項目結項并將節余資金用于永久補充流動資金。現將相關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會于2023年2月27日出具的《關于同意合肥頎中科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]415號），公司獲準首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票200,000,000股，每股面值1.00元，發行價格為12.10元/股，募集資金總額為人民幣2,420,000,000.00元，扣除發行費用人民幣187,373,816.76元后，募集資金凈額為人民幣2,232,626,183.24元。上述募集資金已于2023年4月13日到賬，由天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2023年4月13日出具了《合肥頎中科技股份有限公司驗資報告》（天職業字[2023]27694號）。

　　公司對募集資金采取了專戶存儲，且已與中信建投證券股份有限公司、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見公司于2023年4月19日、2023年5月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《合肥頎中科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》和《合肥頎中科技股份有限公司關于開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據《合肥頎中科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次募集資金總額扣除發行費用后，全部用于公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需資金，具體如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：“蘇州頎中”指頎中科技（蘇州）有限公司。

　　三、本次結項的募投項目募集資金使用及節余情況

　　公司本次結項的募投項目為“頎中先進封裝測試生產基地項目”和“頎中先進封裝測試生產基地二期封測研發中心項目”，上述項目已完成投入并達到預定的可使用狀態，滿足結項條件。截至2024年12月25日，本次結項募投項目的募集資金具體使用及節余情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注1：預計利息收益系指累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費的凈額收益；

　　注2：“已簽訂合同待支付款項金額”指計劃使用募集資金支付的合同尾款金額；

　　注3：“預計節余金額”不包含公司尚未收到的銀行存款利息收入，實際節余募集資金以募集資金轉出當日專戶余額為準；

　　注4：上述表格數據如有尾差，系四舍五入造成。

　　本次募投項目結項后，公司將保留募投項目對應的募集資金專用賬戶，公司將按照相關合同約定在滿足付款條件時，通過募集資金專用賬戶支付項目尾款等款項，并按照募集資金管理相關規定進行存放、管理，直至使用募集資金支付完畢待支付的相關合同尾款。待付款項全部結清并將節余資金永久補充流動資金后，屆時公司將按照相關要求注銷募集資金專戶，公司與保薦人、開戶銀行簽署的募集資金專戶存儲三方監管協議隨之終止。

　　四、本次結項的募投項目募集資金節余的主要原因

　　公司上述募投項目均已順利建設完成，并達到預定可使用狀態。在募投項目實施過程中，公司嚴格遵守募集資金使用的有關規定，從項目的實際情況出發，在保證項目質量的前提下，堅持合理、有效、謹慎、節約的原則，審慎地使用募集資金，加強項目成本費用的控制和管理，對各項資源進行合理調度和優化配置，合理降低項目建設成本和費用，形成資金節余。

　　節余募集資金包含預計利息收益，為募集資金存放期間產生的存款利息收入。

　　五、本次募資項目結項的相關審核及批準程序

　　2024年12月26日，公司召開了第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于首次公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將首次公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金2,670.71萬元（該數據為暫估金額，實際金額以資金轉出當日募集資金賬戶余額為準）永久補充流動資金。保薦人中信建投證券股份有限公司對該事項出具了明確的核查意見。本事項無需提交公司股東大會審議。

　　六、專項意見說明

　　1、監事會意見：公司本次對首次公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，用于公司日常生產經營活動，有利于提高募集資金的使用效率，促進公司發展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。該事項的決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件和《合肥頎中科技股份有限公司募集資金管理辦法》的規定。

　　綜上所述，監事會同意公司本次首次公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的事項。

　　2、保薦人的核查意見

　　公司本次對首次公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的相關事項已經公司第二屆董事會第二次會議和第二屆監事會第二次會議審議通過，履行了必要的審批程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《合肥頎中科技股份有限公司募集資金管理辦法》等相關規定的要求。公司使用節余資金永久補充流動資金，有利于提高資金使用效率，符合公司經營發展需要，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，保薦人對公司本次首次公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的事項無異議。

　　特此公告。

　　合肥頎中科技股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼：688352 證券簡稱：頎中科技 公告編號：2024-067

　　合肥頎中科技股份有限公司

　　第二屆監事會第二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　合肥頎中科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二次會議通知于2024年12月20日以通訊和郵件方式發出，于2024年12月26日以現場及通訊相結合的方式召開，會議由監事會主席楊國慶女士主持，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》《合肥頎中科技股份有限公司章程》及《合肥頎中科技股份有限公司監事會議事規則》的相關規定，會議決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　本次會議審議表決，通過了相關議案，形成決議如下：

　　（一）會議審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　監事會認為：本次公司及全資子公司頎中科技（蘇州）有限公司向銀行申請綜合授信額度是在綜合考慮公司及子公司業務發展的實際需要后做出的，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。

　　（二）會議審議通過了《關于向中國銀行申請固定資產貸款授信額度的議案》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　監事會認為：本次公司全資子公司頎中科技（蘇州）有限公司基于“高精密多樣性凸塊封裝及測試技術改造項目”建設需要，向中國銀行蘇州工業園區分行申請固定資產貸款授信額度是在綜合考慮子公司業務發展的實際需要后做出的，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。

　　（三）會議審議通過了《關于公司2025年度財務暨資本支出預算方案的議案》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（四）會議審議通過了《關于首次公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　監事會認為：公司本次對首次公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，用于公司日常生產經營活動，有利于提高募集資金的使用效率，促進公司發展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。該事項的決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件和《合肥頎中科技股份有限公司募集資金管理辦法》的規定。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《合肥頎中科技股份有限公司關于首次公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-065）。

　　特此公告。

　　合肥頎中科技股份有限公司監事會

　　2024年12月27日

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