本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 財(cái)務(wù)資助對(duì)象：唐山開灤炭素化工有限公司（以下簡稱“炭素化工公司”）

　　● 財(cái)務(wù)資助方式：委托貸款

　　● 財(cái)務(wù)資助金額：2,500.00萬元。

　　● 財(cái)務(wù)資助期限：1年

　　● 財(cái)務(wù)資助利率：2.20%

　　● 履行的審議程序：本次財(cái)務(wù)資助已經(jīng)開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2023年年度股東大會(huì)審議通過。

　　一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

　　（一）財(cái)務(wù)資助基本情況

　　公司本次通過發(fā)放委托貸款的方式為炭素化工公司提供財(cái)務(wù)資助。

　　2024年12月25日，公司與開灤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“開灤財(cái)務(wù)公司”)、炭素化工公司在開灤財(cái)務(wù)公司簽署編號(hào)為“WTDK2024074號(hào)”的《委托貸款合同》，公司通過開灤財(cái)務(wù)公司向炭素化工公司提供2,500.00萬元的委托貸款。

　　公司向炭素化工公司提供委托貸款，有利于保證該子公司的生產(chǎn)經(jīng)營資金需求。該筆貸款期限自2024年12月25日至2025年12月24日止，貸款利率為2.20%，貸款期限一年。

　　（二）內(nèi)部需履行的審批程序

　　經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2023年年度股東大會(huì)審議通過，在公司2023年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2024年年度股東大會(huì)召開日，公司向炭素化工公司提供不超過26,400.00萬元的委托貸款，截至目前，公司已對(duì)炭素化工公司發(fā)放委托貸款19,500.00萬元，委托貸款剩余額度6,900.00萬元。

　　（三）本次提供財(cái)務(wù)資助的主要原因及考慮

　　公司向子公司提供財(cái)務(wù)資助，有利于保證子公司的資金需求，本次財(cái)務(wù)資助不影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用。

　　（四）本次財(cái)務(wù)資助相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范措施

　　公司將密切關(guān)注炭素化工公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況與償債能力，如發(fā)現(xiàn)或者判斷出現(xiàn)不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，并督促其按時(shí)付息及償還貸款本金，控制或者降低財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、被資助對(duì)象的基本情況

　　（一）財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況

　　公司名稱：唐山開灤炭素化工有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911302006677220603

　　成立時(shí)間：2007年11月12日

　　住所：河北省唐山海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)5號(hào)路北

　　法定代表人：李順常

　　注冊(cè)資本：22,011.1024萬元

　　類型：有限責(zé)任公司（國有控股）

　　主要股東：開灤能源化工股份有限公司、河鋼股份有限公司

　　經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；餐飲服務(wù)。一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。

　　（二）財(cái)務(wù)資助對(duì)象最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　截至2023年末，炭素化工公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為70,814.74萬元，負(fù)債總額41,504.76萬元，凈資產(chǎn)29,309.98萬元，2023年度營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)150,108.96萬元，利潤總額-1,991.09萬元，凈利潤-1,957.77萬元，資產(chǎn)負(fù)債率58.61%。截至2024年9月末，炭素化工公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為71,292.76萬元，負(fù)債總額43,202.13萬元，凈資產(chǎn)28,090.63萬元，2024年1-9月營業(yè)收入104,823.32萬元，利潤總額-1,176.32萬元，凈利潤-1,220.16萬元，資產(chǎn)負(fù)債率60.60%。

　　（三）炭素化工公司的信用等級(jí)穩(wěn)定，不存在被列入失信被執(zhí)行人的情況。

　　（四）炭素化工公司為公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股權(quán)，河鋼股份有限公司持有其5.28%的股權(quán)。

　　（五）炭素化工公司的其他股東與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司為炭素化工公司提供全額財(cái)務(wù)資助。

　　（六）財(cái)務(wù)資助對(duì)象上一會(huì)計(jì)年度被資助情況

　　2023年度，公司為炭素化工公司發(fā)放4筆委托貸款，金額合計(jì)26,400.00萬元。該公司不存在財(cái)務(wù)資助到期后未能及時(shí)清償?shù)那樾巍?/p>

　　三、財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司本次通過發(fā)放委托貸款方式為炭素化工公司提供財(cái)務(wù)資助，該筆委托貸款金額為人民幣2,500.00萬元，期限自 2024年12月25日至2025年12月24日止，貸款利率為2.20%，貸款期限一年，用于保證炭素化工公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求。

　　炭素化工公司應(yīng)依據(jù)合同約定的期限、用途、方式等依法使用委托貸款，不利用發(fā)放的委托貸款從事違法違規(guī)的行為，保證提供的有關(guān)借款人、股東的文件資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效。若該公司發(fā)生違約情形，公司有權(quán)利停止發(fā)放借款并提前收回已發(fā)放借款，要求其承擔(dān)損害賠償及其他法律責(zé)任。

　　四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　公司可以掌握該筆委托貸款資金的使用情況，密切關(guān)注炭素化工公司的經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)變化，如發(fā)現(xiàn)或判斷出現(xiàn)不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制或降低財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、董事會(huì)意見

　　公司持有炭素化工公司94.72%的股權(quán)，公司為炭素化工公司提供全額委托貸款，保障該公司正常的資金需求。炭素化工公司經(jīng)營穩(wěn)定，銷售渠道暢通，公司對(duì)其發(fā)放委托貸款至今未發(fā)生過逾期情形。

　　六、截至本公告日，公司累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

　　本次提供財(cái)務(wù)資助后，公司提供財(cái)務(wù)資助總余額為29,400.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為2.06%，截至本公告日，公司及控股子公司不存在對(duì)合并報(bào)表外單位提供財(cái)務(wù)資助的情形，也不存在逾期未收回財(cái)務(wù)資助的情形。

　　特此公告。

　　開灤能源化工股份有限公司董事會(huì)

　　二○二四年十二月二十七日

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