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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　科大國創軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月20日、2024年5月14日分別召開第四屆董事會第二十一次會議、2023年年度股東大會，審議通過了《關于2024年度為下屬公司提供擔保額度的議案》，同意公司2024年度為下屬公司（含授權期限內新設立或納入合并范圍的下屬公司）向業務相關方申請銀行綜合授信及日常經營需要時提供擔保，擔保額度不超過人民幣130,000萬元，其中，公司為資產負債率低于70%的下屬公司提供擔保的額度為人民幣50,000萬元，為資產負債率為70%以上的下屬公司提供擔保的額度為人民幣80,000萬元。上述擔保額度可循環使用，期限為自2023年年度股東大會審議通過之日起十二個月。在上述額度范圍內授權公司管理層具體實施相關事宜，并授權董事長簽署相關協議或文件；同時，董事長可根據實際經營需要，在上述擔保額度范圍內，在符合要求的擔保對象之間進行擔保額度的調劑。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

　　二、擔保進展情況

　　近日，公司下屬公司利辛縣國瑞協創新能源科技有限公司（以下簡稱“國瑞協創”）與上海浦東發展銀行股份有限公司合肥分行（以下簡稱“浦發銀行合肥分行”）簽署了《融資額度協議》，浦發銀行合肥分行擬向國瑞協創提供不超過人民幣18,000萬元的融資額度，額度有效期3年；公司、安徽南銳電力工程設計有限公司（以下簡稱“南銳電力”）分別與浦發銀行合肥分行簽署了《最高額保證合同》，為國瑞協創在《融資額度協議》項下所形成的債務提供連帶責任保證擔保，最高擔保金額為人民幣18,000萬元；國瑞協創與浦發銀行合肥分行簽署了《最高額抵押合同》，以其自有的土地使用權為《融資額度協議》項下所形成的債務提供抵押擔保。

　　上述擔保屬于已審議通過的擔保事項范圍，無需再次提交公司董事會及股東大會審議。上述擔保合同簽署后，公司為下屬公司提供擔保的具體情況如下：

　　單位：萬元

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　　注：1、根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定及公司股東大會授權，公司董事長可根據實際經營需要，在資產負債率70%以上和70%以下的兩類下屬公司擔保總額度范圍內對相關下屬公司的擔保額度進行調劑。

　　2、國瑞協創為資產負債率70%以下的下屬公司，在本次擔保發生前，公司董事長根據股東大會的授權，已將相關下屬公司尚未使用的擔保額度調劑至國瑞協創。

　　三、被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：利辛縣國瑞協創新能源科技有限公司

　　2、注冊資本：人民幣7,300萬元

　　3、設立時間：2022年5月12日

　　4、公司住所：安徽省亳州市利辛縣城北鎮工業園區12號-2

　　5、法定代表人：王子華

　　6、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　7、主營業務：數字化產品。國瑞協創系公司相關儲能項目的項目公司。

　　8、股權結構情況：國瑞協創系利辛縣安儲新能源科技有限公司（以下簡稱“安儲新能源”）全資子公司。公司全資子公司科大國創智聯（合肥）股權投資有限公司持有安儲新能源85%股權，南銳電力持有安儲新能源15%股權。

　　9、最近一期的主要財務數據：截至2024年9月30日（未經審計），國瑞協創資產總額844.93萬元，負債總額573.74萬元，凈資產271.19萬元，營業收入0萬元，利潤總額-3.32萬元，凈利潤-3.32萬元。

　　10、國瑞協創系公司2024年度擔保額度授權期限內納入合并范圍的下屬公司，其不是失信被執行人。

　　四、擔保協議的主要內容

　　（一）公司、南銳電力與浦發銀行合肥分行《最高額保證合同》的主要內容

　　1、債權人：上海浦東發展銀行股份有限公司合肥分行

　　2、保證人：科大國創軟件股份有限公司、安徽南銳電力工程設計有限公司

　　3、債務人：利辛縣國瑞協創新能源科技有限公司

　　4、擔保金額：人民幣18,000萬元

　　5、保證方式：連帶責任保證

　　6、保證范圍：主債權、利息、違約金、損害賠償金、手續費及其他為簽訂或履行本合同而發生的費用、以及債權人實現擔保權利和債權所產生的費用，以及根據主合同經債權人要求債務人需補足的保證金。

　　7、保證期間：按債權人對債務人每筆債權分別計算，自每筆債權合同債務履行期屆滿之日起至該債權合同約定的債務履行期屆滿之日后三年止。

　　（二）國瑞協創與浦發銀行合肥分行《最高額抵押合同》的主要內容

　　1、抵押權人：上海浦東發展銀行股份有限公司合肥分行

　　2、抵押人：利辛縣國瑞協創新能源科技有限公司

　　3、債務人：利辛縣國瑞協創新能源科技有限公司

　　4、擔保方式：抵押擔保

　　5、擔保范圍：主債權、利息、違約金、損害賠償金、手續費及其他為簽訂或履行本合同而發生的費用、以及抵押權人實現擔保權利和債權所產生的費用。

　　6、抵押資產概況：

　　國瑞協創持有的位于利辛縣城北鎮幸福路東側的土地使用權（皖〔2023〕利辛縣不動產權第0027095號）。截至2024年9月30日（未經審計），該資產的賬面價值為380.96萬元。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司實際對外擔保余額為人民幣40,648.15萬元（不含子公司對其子公司），全部為對下屬公司的擔保，占公司最近一期經審計凈資產的21.57%；公司子公司對其子公司實際提供擔保金額為人民幣7,500萬元，占公司最近一期經審計凈資產的3.98%。除上述擔保事項外，公司及下屬公司不存在其他對外擔保的情況，亦不存在逾期對外擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而承擔損失等情形。

　　六、備查文件

　　1、公司、南銳電力分別與浦發銀行合肥分行簽署的《最高額保證合同》；

　　2、國瑞協創與浦發銀行合肥分行簽署的《最高額抵押合同》。

　　特此公告。

　　科大國創軟件股份有限公司董事會

　　2024年12月16日

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