本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準中創(chuàng)物流股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2019】103號）核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）6,666.67萬股，每股發(fā)行價格為15.32元，募集資金總額為人民幣102,133.38萬元，扣除各項發(fā)行費用，實際募集資金凈額為人民幣91,929.63萬元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司上述資金到位情況進行了審驗，并于2019年4月23日出具了驗資報告（XYZH/2019QDA20251號）。

　　截至2024年10月31日，公司募集資金投資項目情況如下：

　　單位：萬元

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　　注1：《散貨船購置項目》已終止，公司已將募集資金21,748.21萬元（包括利息及理財收益）全部用于永久補充公司流動資金。具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《中創(chuàng)物流股份有限公司關于終止部分募投項目并將該部分募集資金永久補流的公告》（公告編號：2022-012）。

　　注2：《跨境電商物流分撥中心項目》（天津東疆堆場）已實施完畢，公司已將預留未結工程尾款后的節(jié)余募集資金4,371.04萬元（包括利息及理財收益）永久補充流動資金。具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《中創(chuàng)物流股份有限公司關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金及部分募投項目延期的公告》（公告編號：2024-014）。

　　注3：《大件運輸設備購置項目》已按計劃實施完畢，公司已將節(jié)余募集資金12,139.25萬元（含利息及理財收益）全部用于永久補充公司流動資金。具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《中創(chuàng)物流股份有限公司關于募投項目“大件運輸設備購置項目”結項并將結余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2020-040）

　　二、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

　　公司于2024年11月22日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過《關于變更部分募投項目的議案》，同意變更“沿海運輸集散兩用船舶購置項目”的主體內容，由建造2艘10,000噸級沿海運輸集散兩用船舶變更為購買3艘二手（7,000-10,000噸級）沿海運輸集散兩用船，實施主體由公司的全資子公司青島遠大均勝海運有限公司變更為全資子公司天津中創(chuàng)海運有限公司，擬投入募集資金金額為4,350萬元，募投項目的名稱維持不變。天津中創(chuàng)海運有限公司將開立募集資金專戶，并授權公司董事會執(zhí)行委員會確定本次開立新增募集資金專項賬戶的開戶銀行、辦理本次新增募集資金專項賬戶的開立以及募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署等具體事宜。上述變更募投事項已經(jīng)公司于2024年12月9日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司募集資金管理制度》的相關規(guī)定，結合募投項目《沿海運輸集散兩用船舶購置項目》變更情況，全資子公司天津中創(chuàng)海運有限公司在中國光大銀行股份有限公司青島嶗山支行開立募集資金專戶。中創(chuàng)物流股份有限公司、天津中創(chuàng)海運有限公司于2024年12月13日和專戶存儲銀行中國光大銀行股份有限公司青島嶗山支行、保薦機構中信證券股份有限公司簽署了《募集資金監(jiān)管協(xié)議》，相關協(xié)議內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　截至2024年12月16日，本次募集資金監(jiān)管協(xié)議下的募集資金專戶開立及存儲情況如下：

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　　三、《三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內容

　　甲方：中創(chuàng)物流股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）

　　天津中創(chuàng)海運有限公司（以下簡稱“甲方二”，“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”）

　　乙方：中國光大銀行股份有限公司青島嶗山支行（以下簡稱“乙方”）

　　丙方：中信證券股份有限公司（保薦機構，以下簡稱“丙方”）

　　為規(guī)范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據(jù)有關法律法規(guī)、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》，各方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　1、甲方二已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為38250188000373872，該專戶僅用于甲方二沿海運輸集散兩用船舶購置項目募集資金的存儲和使用，不得存放非募集資金，存放募集資金的金額為人民幣4350萬元。專戶在監(jiān)管期限內不得提現(xiàn)，不得開通通存通兌功能。乙方對4350萬元募集資金實際是否全部劃入該賬戶無監(jiān)管職責，乙方僅對實際劃入該資金賬戶的資金按本協(xié)議約定進行監(jiān)管。

　　2、按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關監(jiān)管、自律規(guī)定，甲方在履行了內部程序、獲得丙方同意并公告后，可以將專戶內暫時閑置的募集資金在內部決議授權范圍內用于補充流動資金或進行現(xiàn)金管理。

　　3、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　4、甲方應嚴格按照本協(xié)議1、2條的約定使用專戶中的資金，未經(jīng)合法合規(guī)的程序，不得擅自變更資金用途。如甲方確需改變募集資金用途，應遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，履行完變更程序后，方可按照變更后的募集資金用途使用。

　　5、每次支取和使用專戶中的資金時，由甲方二通過網(wǎng)銀渠道或者柜臺渠道發(fā)起劃款申請，并以電子郵件或其他有效的形式向乙方發(fā)送當次轉賬相關信息及資金用途證明材料的掃描件/傳真件/原件，以保證乙方有足夠的依據(jù)確認劃款申請的真實性和有效性。

　　6、本協(xié)議下，乙方的監(jiān)管期限自本協(xié)議生效之日起至專戶資金（含現(xiàn)金管理產(chǎn)品資金）以用于沿海運輸集散兩用船舶購置項目全部劃出專戶，且丙方督導期結束或專戶依法銷戶（以孰早為準）之日止。監(jiān)管期限內，乙方不收取監(jiān)管費，但乙方有權按照其服務收費標準向甲方收取銀行結算、匯劃等手續(xù)費并從專戶中直接予以扣劃。

　　7、丙方作為甲方一的保薦機構，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方承諾按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行職責，進行持續(xù)督導工作。丙方可以采取現(xiàn)場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調查時應同時檢查專戶存儲情況。

　　8、甲方授權丙方指定的保薦代表人楊雯、石衡或其他項目組成員可以隨時到乙方查詢、復印甲方二專戶及甲方二募集資金涉及的相關賬戶（包括現(xiàn)金管理賬戶，專戶及相關賬戶下文統(tǒng)稱為“賬戶”）的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　保薦代表人及其他項目組成員向乙方查詢甲方二賬戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二賬戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和丙方出具的介紹信。

　　9、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實、準確、完整的賬戶對賬單，并抄送給丙方。

　　10、乙方按照甲方資金劃付申請進行劃付時，應審核甲方的支付申請（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

　　11、丙方有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時向甲方、乙方書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　12、若乙方未及時向丙方出具對賬單，則甲方應按照丙方要求陪同其前往乙方獲取對賬單。

　　13、乙方三次未及時向甲方和丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方查詢與調查賬戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　14、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

　　15、本協(xié)議自各方法定代表人（負責人）或其授權代表簽名或蓋章并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效至專戶資金（含現(xiàn)金管理產(chǎn)品資金）以用于沿海運輸集散兩用船舶購置項目全部劃出專戶，且丙方督導期結束或專戶依法銷戶（以孰早為準）之日止。

　　16、如果本協(xié)議任何一方違反相關法律法規(guī)或本協(xié)議項下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應承擔由此產(chǎn)生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。

　　17、本協(xié)議項下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關的任何爭議，首先應在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方應提交位于北京的北京仲裁委員會，并按其提交仲裁時有效的仲裁規(guī)則進行最終裁決。仲裁應用中文進行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。

　　特此公告。

　　中創(chuàng)物流股份有限公司董事會

　　2024年12月17日

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